易方达悦通一年持有期混合C
(009811)公募混合型
1.2067
-0.19%-0.0023
单位净值 [2026-06-18]
1.2067
累计净值 [2026-06-18]
1.2093
+0.02%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：4.85%
- 最近半年：6.58%
- 今年以来：6.15%
- 最近一年：6.10%
- 最近两年：10.27%
- 最近三年：14.63%
- 成立以来：20.67%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：张雅君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 1.30% | 2.66 | 131.03 | 0.00% | 0.50 (18.80%) |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 1.19% | 2.11 | 119.81 | 0.00% | 新增 |
| 3 | 601601 | 中国太保 | 1.13% | 3.09 | 114.61 | 0.00% | 新增 |
| 4 | 600309 | 万华化学 | 1.10% | 1.40 | 111.23 | 0.00% | 新增 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 1.00% | 0.07 | 101.50 | 0.00% | -0.02 (-28.57%) |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 0.92% | 0.21 | 93.00 | 0.00% | -0.01 (-4.76%) |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 0.91% | 0.23 | 92.39 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 600919 | 江苏银行 | 0.83% | 7.67 | 83.76 | 0.00% | -4.87 (-63.49%) |
| 9 | 688521 | 芯原股份 | 0.74% | 0.37 | 74.45 | 0.00% | 新增 |
| 10 | 603259 | 药明康德 | 0.74% | 0.76 | 74.56 | 0.00% | 新增 |