宏利乐盈66个月定开债C
(009815)公募债券型
1.0408
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1982
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：3.46%
- 最近一年：3.75%
- 最近两年：7.83%
- 最近三年：11.75%
- 成立以来：21.48%
- 成立日期：2020-07-31
- 基金经理：周丹娜 沈乔旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010400 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.010000 | 2024-09-26 |
| 3 | 0.010000 | 2024-06-20 |
| 4 | 0.010000 | 2024-03-14 |
| 5 | 0.005000 | 2023-12-07 |
| 6 | 0.020000 | 2023-09-25 |
| 7 | 0.020000 | 2023-03-15 |
| 8 | 0.030000 | 2022-12-08 |
| 9 | 0.030000 | 2021-11-25 |
| 10 | 0.012000 | 2021-03-11 |