宏利乐盈66个月定开债C
(009815)公募债券型
1.0089
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-24]
1.1359
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:0.93%
- 最近半年:1.86%
- 今年以来:1.18%
- 最近一年:1.70%
- 最近两年:5.58%
- 最近三年:9.39%
- 成立以来:12.06%
- 成立日期:2020-07-31
- 基金经理:傅浩 宁霄
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:134.45亿元
- 投资风格:
- 管理公司:宏利
发表日期 | 标题 |
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2024-03-30 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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2024-03-05 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
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