红塔红土稳健精选混合A

(009817)公募混合型
0.9449 0.12%+0.0011
单位净值 [2024-03-26]
1.0357
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.33%
  • 最近一季:1.28%
  • 最近半年:2.07%
  • 今年以来:1.19%
  • 最近一年:-2.55%
  • 最近两年:-4.80%
  • 最近三年:-3.23%
  • 成立以来:3.01%
  • 成立日期:2020-10-16
  • 基金经理:赵耀
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.07亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.39亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:红塔红土
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 3.39 3.38 0.00 0.00% 0.00% 1.50 44.29% 44.37% 0.53 15.78% 15.76% 0.15 4.46% 4.45%
2023-09-30 2.50 2.50 0.00 0.00% 0.00% 1.48 59.23% 59.27% 0.04 1.53% 1.53% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 0.49 0.49 0.16 32.61% 32.93% 0.20 40.78% 40.58% 0.01 2.93% 2.92% 0.00 0.04% 0.04%
2023-03-31 0.51 0.51 0.18 36.03% 36.19% 0.20 40.20% 40.10% 0.03 5.11% 5.09% 0.00 0.28% 0.28%
2022-12-31 1.01 1.00 0.43 41.41% 42.17% 0.14 14.08% 13.90% 0.04 4.01% 3.96% 0.02 1.52% 1.50%
2022-09-30 2.21 1.86 0.81 24.79% 36.84% 1.32 71.14% 59.74% 0.03 1.82% 1.52% 0.00 0.10% 0.09%
2022-06-30 3.07 2.37 1.05 14.75% 34.22% 1.76 74.35% 57.37% 0.17 7.07% 5.46% 0.00 0.03% 0.02%
2022-03-31 3.32 2.55 1.15 44.95% 34.56% 2.08 81.35% 62.54% 0.20 7.76% 5.97% 0.00 0.03% 0.03%
2021-12-31 3.79 3.02 1.36 44.94% 0.36% 2.36 78.07% 0.62% 0.05 7.00% 0.01% 0.02 0.78% 0.01%
2021-09-30 3.61 2.79 1.26 45.09% 34.87% 2.18 77.92% 60.25% 0.26 9.37% 7.24% 0.04 1.26% 0.97%
2021-06-30 4.12 3.15 1.35 12.23% 0.33% 2.67 84.79% 0.65% 0.05 1.71% 0.01% 0.04 1.27% 0.01%
2021-03-31 4.38 3.37 1.37 10.68% 31.31% 2.81 83.48% 64.21% 0.11 3.26% 2.50% 0.04 1.09% 0.84%
2020-12-31 3.62 2.74 1.23 12.73% 33.92% 2.19 80.01% 60.58% 0.09 3.19% 2.41% 0.03 1.15% 0.88%