嘉实浦惠6个月持有期混合C
(009821)公募混合型
1.1382
0.14%+0.0016
单位净值 [2026-06-17]
1.1382
累计净值 [2026-06-17]
1.1383
+0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：5.32%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：7.32%
- 成立以来：13.82%
- 成立日期：2020-10-14
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||