嘉实浦惠6个月持有期混合C
(009821)公募混合型
1.1382
0.14%+0.0016
单位净值 [2026-06-17]
1.1382
累计净值 [2026-06-17]
1.1383
+0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：5.32%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：7.32%
- 成立以来：13.82%
- 成立日期：2020-10-14
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 0.76% | 3.56 | 196.52 | 0.00% | 新增 |
| 2 | 603699 | 纽威股份 | 0.54% | 2.89 | 139.62 | 0.00% | -2.39 (-82.70%) |
| 3 | 688293 | 奥浦迈 | 0.54% | 3.23 | 138.78 | 0.03% | -1.62 (-50.30%) |
| 4 | 601939 | 建设银行 | 0.52% | 14.09 | 135.97 | 0.00% | 新增 |
| 5 | 000528 | 柳工 | 0.49% | 13.62 | 126.94 | 0.01% | 新增 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 0.48% | 0.31 | 124.53 | 0.00% | 新增 |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 0.47% | 16.06 | 122.70 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 688548 | 广钢气体 | 0.47% | 5.53 | 123.05 | 0.01% | 新增 |
| 9 | 000792 | 盐湖股份 | 0.35% | 2.48 | 91.76 | 0.00% | 新增 |
| 10 | 688372 | 伟测科技 | 0.34% | 0.70 | 89.46 | 0.00% | 新增 |