东方红鑫泰66个月定开债
(009834)公募债券型
1.0058
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-24]
1.1368
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：3.77%
- 最近两年：7.76%
- 最近三年：11.66%
- 成立以来：14.56%
- 成立日期：2020-07-24
- 基金经理：丁锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：120.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0058 | 1.1368 | 0.01% |
| 2024-04-23 | 1.0057 | 1.1367 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 1.0056 | 1.1366 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 1.0053 | 1.1363 | 0.01% |
| 2024-04-18 | 1.0052 | 1.1362 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.0051 | 1.1361 | 0.01% |
| 2024-04-16 | 1.0050 | 1.1360 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0049 | 1.1359 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 1.0046 | 1.1356 | 0.01% |
| 2024-04-11 | 1.0045 | 1.1355 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红鑫泰66个月定开债 | 0.07% | 0.34% | 0.92% | 1.85% | 3.77% | 1.16% |
| 同类型排名 | 836/1473 | 978/1473 | 1164/1473 | 830/1473 | 407/1473 | 892/1473 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 79.80亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 79.80亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 79.80亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 79.80亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 79.80亿份 | 未公布 |
基金经理
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丁锐 上任时间：2020-07-24
丁锐女士:东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理,牛津大学理学硕士,历任交通银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理,交银施罗德基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理助理。自2018年11月23日起任东方红货币市场基金基金经理。2020年7月24日任东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月27日担任东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-07 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-22 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-12 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-15 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-31 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-13 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-13 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号） |
| 2023-06-15 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-04-21 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 |