东方红鑫泰66个月定开债

(009834)公募债券型
1.0033 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1913
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:0.27%
  • 最近一季:0.89%
  • 最近半年:1.86%
  • 今年以来:2.88%
  • 最近一年:3.77%
  • 最近两年:7.66%
  • 最近三年:11.82%
  • 成立以来:20.93%
  • 成立日期:2020-07-24
  • 基金经理:丁锐
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:79.80亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:东方红
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.010000 2025-06-20
2 0.009000 2025-03-18
3 0.010000 2024-12-23
4 0.010000 2024-09-10
5 0.009000 2024-06-11
6 0.009000 2024-03-11
7 0.008000 2023-12-14
8 0.010000 2023-09-19
9 0.010000 2023-06-19
10 0.008200 2023-03-09
11 0.009500 2022-12-20
12 0.010000 2022-09-22
13 0.009000 2022-06-21
14 0.009000 2022-03-22
15 0.017500 2021-12-20
16 0.009000 2021-06-24
17 0.010000 2021-03-23
18 0.011800 2020-12-11