安信稳健聚申一年持有期混合A
(009849)公募混合型
1.1452
0.93%+0.0107
单位净值 [2024-04-25]
1.2764
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:3.08%
- 最近一季:4.92%
- 最近半年:3.92%
- 今年以来:4.60%
- 最近一年:3.02%
- 最近两年:6.91%
- 最近三年:19.35%
- 成立以来:28.80%
- 成立日期:2020-09-30
- 基金经理:张翼飞 李君
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.44亿元
- 投资风格:
- 管理公司:安信
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |