安信稳健聚申一年持有期混合A
(009849)公募混合型
1.1562
0.96%+0.0111
单位净值 [2024-04-26]
1.2874
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：4.33%
- 最近一季：5.57%
- 最近半年：4.88%
- 今年以来：5.60%
- 最近一年：3.90%
- 最近两年：8.17%
- 最近三年：20.89%
- 成立以来：30.04%
- 成立日期：2020-09-30
- 基金经理：张翼飞 李君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-01-08 |
| 2 | 0.020000 | 2023-07-07 |
| 3 | 0.020000 | 2023-01-06 |
| 4 | 0.020000 | 2022-07-08 |
| 5 | 0.020000 | 2022-01-10 |
| 6 | 0.021200 | 2021-07-07 |
| 7 | 0.010000 | 2021-01-11 |