易方达中证银行指数(LOF)C
(009860)公募股票型指数型银行
1.1897
1.59%+0.0189
单位净值 [2024-04-17]
1.1897
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-17 ]
- 最近一月：4.37%
- 最近一季：12.02%
- 最近半年：6.07%
- 今年以来：13.73%
- 最近一年：9.54%
- 最近两年：0.82%
- 最近三年：1.25%
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-08-07
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-17 | 1.1897 | 1.1897 | 1.59% |
| 2024-04-16 | 1.1711 | 1.1711 | 0.03% |
| 2024-04-15 | 1.1708 | 1.1708 | 1.76% |
| 2024-04-12 | 1.1506 | 1.1506 | -0.52% |
| 2024-04-11 | 1.1566 | 1.1566 | -0.21% |
| 2024-04-10 | 1.1590 | 1.1590 | 0.11% |
| 2024-04-09 | 1.1577 | 1.1577 | -0.46% |
| 2024-04-08 | 1.1630 | 1.1630 | 0.53% |
| 2024-04-03 | 1.1569 | 1.1569 | -0.54% |
| 2024-04-02 | 1.1632 | 1.1632 | 0.17% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行指数(LOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.70亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.56亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 3.26亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 4.33亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 6.58亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘树荣 上任时间：2020-08-07
刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-02-08 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）（易方达中证银行指数（LOF）C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2023-11-16 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）（易方达中证银行指数（LOF）C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-01 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2023-07-31 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）（易方达中证银行指数（LOF）C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-05-18 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）（易方达中证银行指数（LOF）C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告 |
| 2023-02-20 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）（易方达中证银行指数（LOF）C）基金产品资料概要更新 |