易方达中证银行ETF联接(LOF)C

(009860)公募股票型ETF联接LOF指数型银行
1.6131 1.34%+0.0216
单位净值 [2025-10-16]
1.6131
累计净值 [2025-10-16]
       
净值估算 [2025-10-16   ]
  • 最近一月:1.73%
  • 最近一季:-6.19%
  • 最近半年:7.11%
  • 今年以来:10.63%
  • 最近一年:13.34%
  • 最近两年:44.25%
  • 最近三年:57.81%
  • 成立以来:57.68%
  • 成立日期:2020-08-07
  • 基金经理:刘树荣
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.73亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达中证银行ETF联接(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688530 欧莱新材 0.00% 0.03 0.62 11.66% 0.00 (0.00%)
2 001389 广合科技 0.00% 0.02 0.94 17.68% 0.00 (0.00%)
3 301392 汇成真空 0.00% 0.02 1.07 20.13% 0.00 (0.00%)
4 301539 宏鑫科技 0.00% 0.04 0.74 14.04% 0.00 (0.00%)
5 301587 中瑞股份 0.00% 0.03 0.80 15.12% 0.00 (0.00%)
6 688691 灿芯股份 0.00% 0.02 1.13 21.38% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 301589 诺瓦星云 0.02% 0.12 23.39 53.87% 新增
2 603325 博隆技术 0.00% 0.01 0.45 1.03% 0.00 (新增)
3 301538 骏鼎达 0.00% 0.01 1.37 3.15% 新增
4 603312 西典新能 0.00% 0.01 0.33 0.76% 0.00 (新增)
5 603082 北自科技 0.00% 0.01 0.32 0.73% 0.00 (新增)
6 601033 永兴股份 0.00% 0.13 2.01 4.62% 新增
7 301591 肯特股份 0.00% 0.02 0.81 1.87% 0.00 (新增)
8 301588 美新科技 0.00% 0.03 0.55 1.26% 0.00 (新增)
9 301587 中瑞股份 0.00% 0.03 0.77 1.78% 0.00 (新增)
10 001359 平安电工 0.00% 0.02 0.38 0.87% 0.00 (新增)
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季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 14.67% 493.60 15894.00 15.50% -70.13 (-14.21%)
2 601166 兴业银行 8.73% 599.54 9460.78 9.23% -85.19 (-14.21%)
3 601398 工商银行 7.04% 1445.03 7629.75 7.44% -205.34 (-14.21%)
4 601328 交通银行 6.63% 1132.77 7181.79 7.00% -160.96 (-14.21%)
5 600919 江苏银行 5.52% 756.59 5977.07 5.83% -107.51 (-14.21%)
6 601288 农业银行 5.14% 1316.18 5567.45 5.43% -187.03 (-14.21%)
7 000001 平安银行 3.88% 400.04 4208.44 4.10% -56.84 (-14.21%)
8 600016 民生银行 3.83% 1023.42 4144.87 4.04% -145.43 (-14.21%)
9 601988 中国银行 3.53% 868.95 3823.36 3.73% -123.48 (-14.21%)
10 601169 北京银行 3.19% 610.19 3453.66 3.37% -86.70 (-14.21%)
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