永赢瑞宁87个月定开债
(009866)公募债券型
1.1091
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-16]
1.2111
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：3.15%
- 最近一年：4.01%
- 最近两年：8.05%
- 最近三年：12.28%
- 成立以来：22.16%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：谢越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.1091 | 1.2111 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.1090 | 1.2110 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.1089 | 1.2109 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.1088 | 1.2108 | 0.04% |
| 2025-10-10 | 1.1084 | 1.2104 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.1083 | 1.2103 | 0.10% |
| 2025-09-30 | 1.1072 | 1.2092 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.1071 | 1.2091 | 0.04% |
| 2025-09-26 | 1.1067 | 1.2087 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1066 | 1.2086 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢瑞宁87个月定开债 | 0.16% | 0.32% | 1.02% | 2.04% | 4.02% | 3.14% |
| 同类型排名 | 1363/6939 | 823/6939 | 1184/6939 | 1274/6939 | 1306/6939 | 1038/6939 |
| 债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
| 混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
| FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
| QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
| 另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
| ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 79.99亿份 | 210 |
基金经理
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谢越 上任时间：2020-08-18
谢越女士:中国国籍,硕士,曾任浙商证券股份有限公司投资银行部项目经理、浙商银行股份有限公司金融市场部交易员,平安银行股份有限公司资产管理部投资经理。任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020-5-11担任永赢宏益债券型证券投资基金基金经理。2020年6月3日担任永赢颐利债券型证券投资基金基金经理。2020年6月3日担任永赢增益债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日担任永赢合益债券型证券投资基金基金经理。2020年7 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2025年第1号) |
| 2025-09-27 | 永赢基金管理有限公司永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-09-23 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-28 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-19 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-11-30 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号) |
| 2024-11-30 | 永赢基金管理有限公司永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-10-24 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |