永赢瑞宁87个月定开债
(009866)公募债券型
1.0953
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-04]
1.2173
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：3.72%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：8.12%
- 最近三年：12.29%
- 成立以来：22.84%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：谢越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0953 | 1.2173 | 0.02% |
| 2025-12-03 | 1.0951 | 1.2171 | 0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0950 | 1.2170 | 0.01% |
| 2025-12-01 | 1.1149 | 1.2169 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 1.1145 | 1.2165 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.1144 | 1.2164 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 1.1143 | 1.2163 | 0.02% |
| 2025-11-25 | 1.1141 | 1.2161 | 0.01% |
| 2025-11-24 | 1.1140 | 1.2160 | 0.04% |
| 2025-11-21 | 1.1136 | 1.2156 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢瑞宁87个月定开债 | 0.08% | 0.34% | 1.02% | 2.06% | 4.04% | 3.72% |
| 同类型排名 | 541/6823 | 112/6823 | 579/6823 | 1047/6823 | 912/6823 | 826/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 79.99亿份 | 210 |
基金经理
更多
谢越 上任时间：2020-08-18
谢越女士:中国国籍,硕士,曾任浙商证券股份有限公司投资银行部项目经理、浙商银行股份有限公司金融市场部交易员,平安银行股份有限公司资产管理部投资经理。任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020-5-11担任永赢宏益债券型证券投资基金基金经理。2020年6月3日担任永赢颐利债券型证券投资基金基金经理。2020年6月3日担任永赢增益债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日担任永赢合益债券型证券投资基金基金经理。2020年7 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-27 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2025年第1号) |
| 2025-09-27 | 永赢基金管理有限公司永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-09-23 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-28 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-19 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-11-30 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号) |
| 2024-11-30 | 永赢基金管理有限公司永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |