永赢瑞宁87个月定开债
(009866)公募债券型
1.0953
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-04]
1.2173
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：3.72%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：8.12%
- 最近三年：12.29%
- 成立以来：22.84%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：谢越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-12-02 |
| 2 | 0.010000 | 2025-09-23 |
| 3 | 0.010000 | 2025-03-19 |
| 4 | 0.010000 | 2024-09-19 |
| 5 | 0.008000 | 2024-03-26 |
| 6 | 0.010000 | 2023-12-12 |
| 7 | 0.010000 | 2023-03-16 |
| 8 | 0.010000 | 2022-12-06 |
| 9 | 0.010000 | 2021-12-21 |
| 10 | 0.012000 | 2021-03-29 |
| 11 | 0.012000 | 2020-12-09 |