中欧责任投资混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	6.09%	538.26	17611.73	0.03%	-108.27 (-20.11%)
2	600519	贵州茅台	5.64%	11.23	16283.50	0.01%	新增
3	300750	宁德时代	5.22%	37.58	15095.93	0.01%	-18.21 (-48.46%)
4	300751	迈为股份	4.80%	60.69	13879.69	0.31%	-18.88 (-31.11%)
5	603259	药明康德	4.51%	132.74	13021.74	0.05%	-22.11 (-16.65%)
6	300308	中际旭创	3.73%	18.94	10787.13	0.02%	新增
7	920982	锦波生物	3.70%	71.34	10704.12	1.30%	-3.05 (-4.28%)
8	300015	爱尔眼科	3.07%	933.87	8881.06	0.12%	-615.93 (-65.96%)
9	600141	兴发集团	2.97%	257.52	8596.00	0.21%	-148.45 (-57.65%)
10	600426	华鲁恒升	2.97%	236.96	8577.95	0.11%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	6.09%	538.26	17611.73	0.03%	-108.27 (-20.11%)
2	600519	贵州茅台	5.64%	11.23	16283.50	0.01%	新增
3	300750	宁德时代	5.22%	37.58	15095.93	0.01%	-18.21 (-48.46%)
4	300751	迈为股份	4.80%	60.69	13879.69	0.31%	-18.88 (-31.11%)
5	603259	药明康德	4.51%	132.74	13021.74	0.05%	-22.11 (-16.65%)
6	300308	中际旭创	3.73%	18.94	10787.13	0.02%	新增
7	920982	锦波生物	3.70%	71.34	10704.12	1.30%	-3.05 (-4.28%)
8	300015	爱尔眼科	3.07%	933.87	8881.06	0.12%	-615.93 (-65.96%)
9	600141	兴发集团	2.97%	257.52	8596.00	0.21%	-148.45 (-57.65%)
10	600426	华鲁恒升	2.97%	236.96	8577.95	0.11%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	6.41%	646.53	22285.75	0.03%	新增
2	300750	宁德时代	5.89%	55.79	20489.47	0.01%	新增
3	601318	中国平安	5.42%	275.43	18839.48	0.03%	新增
4	00700	腾讯控股	5.40%	34.73	18789.93	0.00%	-11.90 (-34.26%)
5	920982	锦波生物	5.00%	74.39	17385.34	1.35%	新增
6	300015	爱尔眼科	4.89%	1549.80	17016.78	0.19%	新增
7	300751	迈为股份	4.71%	79.57	16390.52	0.41%	新增
8	600030	中信证券	4.63%	561.35	16116.27	0.05%	新增
9	600141	兴发集团	4.04%	405.97	14038.42	0.37%	新增
10	603259	药明康德	4.04%	154.85	14035.24	0.06%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	6.41%	646.53	22285.75	0.03%	新增
2	300750	宁德时代	5.89%	55.79	20489.47	0.01%	新增
3	601318	中国平安	5.42%	275.43	18839.48	0.03%	新增
4	00700	腾讯控股	5.40%	34.73	18789.93	0.00%	-11.90 (-34.26%)
5	920982	锦波生物	5.00%	74.39	17385.34	1.35%	新增
6	300015	爱尔眼科	4.89%	1549.80	17016.78	0.19%	新增
7	300751	迈为股份	4.71%	79.57	16390.52	0.41%	新增
8	600030	中信证券	4.63%	561.35	16116.27	0.05%	新增
9	600141	兴发集团	4.04%	405.97	14038.42	0.37%	新增
10	603259	药明康德	4.04%	154.85	14035.24	0.06%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.34%	46.63	15848.70	6.74%	27.84 (59.70%)
2	00883	中国海洋石油	2.02%	247.20	5053.76	2.15%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.34%	46.63	15848.70	6.74%	27.84 (59.70%)
2	00883	中国海洋石油	2.02%	247.20	5053.76	2.15%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.00%	18.79	4999.38	2.16%	-32.96 (-175.41%)
2	01357	美图公司	1.02%	779.85	2544.18	1.10%	新增
3	02333	长城汽车	0.50%	136.65	1255.69	0.54%	新增
4	09868	小鹏汽车-W	0.48%	23.42	1203.38	0.52%	-46.54 (-198.72%)
5	09869	海伦司	0.04%	27.10	93.57	0.04%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.00%	18.79	4999.38	2.16%	-32.96 (-175.41%)
2	01357	美图公司	1.02%	779.85	2544.18	1.10%	新增
3	02333	长城汽车	0.50%	136.65	1255.69	0.54%	新增
4	09868	小鹏汽车-W	0.48%	23.42	1203.38	0.52%	-46.54 (-198.72%)
5	09869	海伦司	0.04%	27.10	93.57	0.04%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.08%	51.75	15821.45	5.49%	新增
2	09868	小鹏汽车-W	1.04%	69.96	3225.09	1.12%	新增
3	03988	中国银行	0.97%	1038.30	3005.90	1.04%	新增
4	00883	中国海洋石油	0.43%	128.70	1328.98	0.46%	新增
5	00941	中国移动	0.19%	10.15	599.39	0.21%	新增
6	09869	海伦司	0.06%	27.10	191.14	0.07%	新增
7	00189	东岳集团	0.00%	0.01	0.05	0.00%	0.00 (0.00%)
8	00268	金蝶国际	0.00%	1.00	9.66	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.08%	51.75	15821.45	5.49%	新增
2	09868	小鹏汽车-W	1.04%	69.96	3225.09	1.12%	新增
3	03988	中国银行	0.97%	1038.30	3005.90	1.04%	新增
4	00883	中国海洋石油	0.43%	128.70	1328.98	0.46%	新增
5	00941	中国移动	0.19%	10.15	599.39	0.21%	新增
6	09869	海伦司	0.06%	27.10	191.14	0.07%	新增
7	00189	东岳集团	0.00%	0.01	0.05	0.00%	0.00 (0.00%)
8	00268	金蝶国际	0.00%	1.00	9.66	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01951	锦欣生殖	1.29%	706.95	4553.10	1.40%	新增
2	01818	招金矿业	0.26%	119.50	926.55	0.29%	新增
3	03800	协鑫科技	0.20%	400.70	708.71	0.22%	新增
4	02313	申洲国际	0.11%	5.00	392.15	0.12%	新增
5	09987	百胜中国	0.10%	0.89	349.01	0.11%	新增
6	00189	东岳集团	0.00%	0.01	0.08	0.00%	0.00 (0.00%)
7	00268	金蝶国际	0.00%	1.00	14.95	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01951	锦欣生殖	1.29%	706.95	4553.10	1.40%	新增
2	01818	招金矿业	0.26%	119.50	926.55	0.29%	新增
3	03800	协鑫科技	0.20%	400.70	708.71	0.22%	新增
4	02313	申洲国际	0.11%	5.00	392.15	0.12%	新增
5	09987	百胜中国	0.10%	0.89	349.01	0.11%	新增
6	00189	东岳集团	0.00%	0.01	0.08	0.00%	0.00 (0.00%)
7	00268	金蝶国际	0.00%	1.00	14.95	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02382	舜宇光学科技	0.51%	21.70	2373.52	0.59%	-96.03 (-442.53%)
2	01024	快手-W	0.32%	19.64	1467.96	0.36%	新增
3	03898	时代电气	0.28%	39.79	1316.88	0.33%	新增
4	00268	金蝶国际	0.00%	1.00	15.74	0.00%	-167.30 (-16730.00%)
5	00189	东岳集团	0.00%	0.01	0.08	0.00%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02382	舜宇光学科技	0.51%	21.70	2373.52	0.59%	-96.03 (-442.53%)
2	01024	快手-W	0.32%	19.64	1467.96	0.36%	新增
3	03898	时代电气	0.28%	39.79	1316.88	0.33%	新增
4	00268	金蝶国际	0.00%	1.00	15.74	0.00%	-167.30 (-16730.00%)
5	00189	东岳集团	0.00%	0.01	0.08	0.00%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.02%	82.11	39900.10	5.76%	17.95 (21.86%)
2	02020	安踏体育	4.68%	244.60	37204.69	5.37%	新增
3	02382	舜宇光学科技	3.03%	117.73	24039.58	3.47%	-38.96 (-33.09%)
4	01810	小米集团-W	0.84%	295.56	6640.10	0.96%	新增
5	03690	美团-W	0.65%	19.27	5137.35	0.74%	-22.93 (-118.99%)
6	00268	金蝶国际	0.46%	168.30	3690.03	0.53%	-582.20 (-345.93%)
7	02331	李宁	0.40%	39.80	3139.47	0.45%	新增
8	00522	ASM PACIFIC	0.04%	3.74	327.38	0.05%	0.00 (0.00%)
9	06969	思摩尔国际	0.02%	5.40	193.43	0.03%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.02%	82.11	39900.10	5.76%	17.95 (21.86%)
2	02020	安踏体育	4.68%	244.60	37204.69	5.37%	新增
3	02382	舜宇光学科技	3.03%	117.73	24039.58	3.47%	-38.96 (-33.09%)
4	01810	小米集团-W	0.84%	295.56	6640.10	0.96%	新增
5	03690	美团-W	0.65%	19.27	5137.35	0.74%	-22.93 (-118.99%)
6	00268	金蝶国际	0.46%	168.30	3690.03	0.53%	-582.20 (-345.93%)
7	02331	李宁	0.40%	39.80	3139.47	0.45%	新增
8	00522	ASM PACIFIC	0.04%	3.74	327.38	0.05%	0.00 (0.00%)
9	06969	思摩尔国际	0.02%	5.40	193.43	0.03%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.96%	64.16	30455.79	3.45%	---
2	02382	舜宇光学科技	2.18%	156.69	22379.45	2.54%	---
3	00268	金蝶国际	1.94%	750.50	19960.17	2.26%	---
4	00175	吉利汽车	1.04%	481.40	10736.89	1.22%	---
5	03690	美团-W	1.02%	42.20	10463.37	1.19%	---
6	06049	保利物业	0.50%	100.44	5165.05	0.59%	---
7	00522	ASM PACIFIC	0.03%	3.74	322.01	0.04%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.96%	64.16	30455.79	3.45%	---
2	02382	舜宇光学科技	2.18%	156.69	22379.45	2.54%	---
3	00268	金蝶国际	1.94%	750.50	19960.17	2.26%	---
4	00175	吉利汽车	1.04%	481.40	10736.89	1.22%	---
5	03690	美团-W	1.02%	42.20	10463.37	1.19%	---
6	06049	保利物业	0.50%	100.44	5165.05	0.59%	---
7	00522	ASM PACIFIC	0.03%	3.74	322.01	0.04%	---

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