中欧责任投资混合C
(009873)公募混合型
0.6484
0.79%+0.0051
单位净值 [2024-04-24]
0.6484
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：3.86%
- 最近一季：14.15%
- 最近半年：6.42%
- 今年以来：6.10%
- 最近一年：-11.61%
- 最近两年：-20.56%
- 最近三年：-41.96%
- 成立以来：-35.16%
- 成立日期：2020-09-10
- 基金经理：王培
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 0.6484 | 0.6484 | 0.79% |
| 2024-04-23 | 0.6433 | 0.6433 | -1.85% |
| 2024-04-22 | 0.6554 | 0.6554 | -1.71% |
| 2024-04-19 | 0.6668 | 0.6668 | 0.14% |
| 2024-04-18 | 0.6659 | 0.6659 | 0.38% |
| 2024-04-17 | 0.6634 | 0.6634 | 1.27% |
| 2024-04-16 | 0.6551 | 0.6551 | -1.98% |
| 2024-04-15 | 0.6683 | 0.6683 | 1.21% |
| 2024-04-12 | 0.6603 | 0.6603 | 0.41% |
| 2024-04-11 | 0.6576 | 0.6576 | 0.27% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧责任投资混合C | -2.26% | 3.86% | 14.15% | 6.42% | -11.61% | 6.10% |
| 同类型排名 | 4359/4699 | 300/4699 | 187/4699 | 424/4699 | 3030/4699 | 418/4699 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.64亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.84亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.99亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 5.22亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 5.74亿份 | 未公布 |
基金经理
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王培 上任时间：2020-09-10
王培先生:硕士研究生学历。曾就职于国泰君安证券股份有限公司研究所,从事石化化工行业的研究分析工作。2009年7月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2011年6月起担任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理, 2013年11月起担任银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理,2013年5月至2015年5月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理,现任股票投资部总监助理。2017年07月26日任中欧行业 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中欧责任投资混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧责任投资混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧责任投资混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2023-12-20 | 中欧基金管理有限公司中欧责任投资混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-10-25 | 中欧责任投资混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中欧责任投资混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-21 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告的提示性公告 |
| 2023-07-21 | 中欧责任投资混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-13 | 中欧责任投资混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-08 | 中欧基金管理有限公司中欧责任投资混合型证券投资基金基金合同(修订) |
| 2023-07-08 | 中欧责任投资混合型证券投资基金托管协议（修订） |
| 2023-07-08 | 中欧基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-06-29 | 中欧责任投资混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-22 | 中欧责任投资混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告的提示性公告 |