0.8649
1.08%+0.0093
单位净值 [2024-04-24]
- 最近一月:-6.99%
- 最近一季:2.08%
- 最近半年:-1.67%
- 今年以来:-1.55%
- 最近一年:-13.59%
- 最近两年:-7.40%
- 最近三年:-7.92%
- 成立以来:-13.51%
- 成立日期:2020-09-27
- 基金经理:栾超
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.66亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.43亿元
- 投资风格:
- 管理公司:新华
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
48326.09 |
53.43% |
62.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
19211.55 |
21.24% |
24.96% |
农、林、牧、渔业 |
3433.66 |
3.80% |
4.46% |
房地产业 |
1312.77 |
1.45% |
1.71% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1079.88 |
1.19% |
1.40% |
科学研究和技术服务业 |
955.00 |
1.06% |
1.24% |
卫生和社会工作 |
905.36 |
1.00% |
1.18% |
金融业 |
902.69 |
1.00% |
1.17% |
文化、体育和娱乐业 |
841.76 |
0.93% |
1.09% |
批发和零售业 |
3.96 |
0.00% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
38270.20 |
39.87% |
47.68% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
33696.48 |
35.10% |
41.98% |
农、林、牧、渔业 |
1922.63 |
2.00% |
2.40% |
建筑业 |
1762.18 |
1.84% |
2.20% |
金融业 |
1367.63 |
1.42% |
1.70% |
批发和零售业 |
1288.33 |
1.34% |
1.61% |
采矿业 |
922.12 |
0.96% |
1.15% |
水利、环境和公共设施管理业 |
855.58 |
0.89% |
1.07% |
科学研究和技术服务业 |
113.32 |
0.12% |
0.14% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
41.05 |
0.04% |
0.05% |
文化、体育和娱乐业 |
10.86 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
7.28 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4.00 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
2.44 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
73685.60 |
78.73% |
91.37% |
租赁和商务服务业 |
3077.03 |
3.29% |
3.82% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1536.16 |
1.64% |
1.90% |
批发和零售业 |
1200.76 |
1.28% |
1.49% |
房地产业 |
992.47 |
1.06% |
1.23% |
科学研究和技术服务业 |
104.24 |
0.11% |
0.13% |
水利、环境和公共设施管理业 |
26.32 |
0.03% |
0.03% |
文化、体育和娱乐业 |
10.01 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
5.60 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.50 |
0.00% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.68 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
1.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
68564.99 |
75.78% |
95.27% |
金融业 |
1750.52 |
1.93% |
2.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1019.81 |
1.13% |
1.42% |
房地产业 |
449.99 |
0.50% |
0.63% |
科学研究和技术服务业 |
106.27 |
0.12% |
0.15% |
卫生和社会工作 |
36.64 |
0.04% |
0.05% |
水利、环境和公共设施管理业 |
20.81 |
0.02% |
0.03% |
文化、体育和娱乐业 |
9.34 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.61 |
0.00% |
0.01% |
批发和零售业 |
3.00 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.70 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
88477.23 |
82.72% |
95.87% |
采矿业 |
1508.99 |
1.41% |
1.63% |
建筑业 |
1142.29 |
1.07% |
1.24% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
590.12 |
0.55% |
0.64% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
511.38 |
0.48% |
0.55% |
水利、环境和公共设施管理业 |
29.73 |
0.03% |
0.03% |
卫生和社会工作 |
20.96 |
0.02% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
6.77 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
3.63 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
76748.20 |
77.98% |
91.06% |
采矿业 |
3331.89 |
3.39% |
3.95% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1324.85 |
1.35% |
1.57% |
科学研究和技术服务业 |
118.12 |
0.12% |
0.14% |
批发和零售业 |
83.20 |
0.08% |
0.10% |
租赁和商务服务业 |
19.95 |
0.02% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
16.85 |
0.02% |
0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
11.36 |
0.01% |
0.01% |
金融业 |
4.32 |
0.00% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
3.16 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.21 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.85 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.19 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
71549.64 |
78.29% |
90.32% |
科学研究和技术服务业 |
3232.41 |
3.54% |
4.08% |
金融业 |
2280.33 |
2.50% |
2.88% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
953.02 |
1.04% |
1.20% |
租赁和商务服务业 |
647.26 |
0.71% |
0.82% |
建筑业 |
457.77 |
0.50% |
0.58% |
批发和零售业 |
86.50 |
0.09% |
0.11% |
文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
60687.29 |
78.35% |
91.20% |
科学研究和技术服务业 |
2528.59 |
3.26% |
3.80% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1237.04 |
1.60% |
1.86% |
农、林、牧、渔业 |
858.34 |
1.11% |
1.29% |
金融业 |
508.92 |
0.66% |
0.76% |
采矿业 |
423.48 |
0.55% |
0.64% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
258.60 |
0.33% |
0.39% |
水利、环境和公共设施管理业 |
13.26 |
0.02% |
0.02% |
批发和零售业 |
9.82 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
7.90 |
0.01% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3.60 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
3.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
134956.03 |
82.65% |
94.15% |
科学研究和技术服务业 |
4958.52 |
3.04% |
3.46% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3415.38 |
2.09% |
2.38% |
批发和零售业 |
4.64 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.12 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
105582.07 |
65.88% |
91.84% |
科学研究和技术服务业 |
4866.54 |
3.04% |
4.23% |
金融业 |
3091.34 |
1.93% |
2.69% |
住宿和餐饮业 |
930.41 |
0.58% |
0.81% |
房地产业 |
464.98 |
0.29% |
0.40% |
水利、环境和公共设施管理业 |
16.76 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.37 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.65 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
55137.86 |
38.23% |
95.61% |
金融业 |
1463.97 |
1.01% |
2.54% |
科学研究和技术服务业 |
1064.29 |
0.74% |
1.85% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |