摩根瑞盛87个月定期开放债券
(009895)公募债券型
1.1238
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2238
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：3.89%
- 最近一年：4.19%
- 最近两年：8.52%
- 最近三年：12.85%
- 成立以来：23.49%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1238 | 1.2238 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.1237 | 1.2237 | 0.01% |
| 2025-12-03 | 1.1236 | 1.2236 | 0.02% |
| 2025-12-02 | 1.1234 | 1.2234 | 0.01% |
| 2025-12-01 | 1.1233 | 1.2233 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 1.1229 | 1.2229 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.1228 | 1.2228 | 0.02% |
| 2025-11-26 | 1.1226 | 1.2226 | 0.01% |
| 2025-11-25 | 1.1225 | 1.2225 | 0.01% |
| 2025-11-24 | 1.1224 | 1.2224 | 0.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 79.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 79.90亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 79.90亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 79.90亿份 | 307 |
基金经理
更多
周梦婕 上任时间：2025-09-18
周梦婕女士:华东师范大学计算机软件与理论专业硕士。曾任上海东方证券资产管理有限公司产品助理、长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券(上海)资产管理有限公司研究员。2016年11月进入中海基金管理有限公司工作,曾任基金经理助理。2019年4月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-17 | 关于新增上海利得基金销售有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-09-19 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-19 | 债券型证券投资基金招募说明书（更新）注册文号：中国证监会证监许可[2020]1348号文注册日期：[2020年7月3日] |
| 2025-09-19 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-09-19 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-08-29 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-07 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-06 | 关于新增中国民生银行股份有限公司同业e+平台为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-04-22 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-09 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |