摩根瑞盛87个月定期开放债券
(009895)公募债券型
1.1238
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2238
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：3.89%
- 最近一年：4.19%
- 最近两年：8.52%
- 最近三年：12.85%
- 成立以来：23.49%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-17 | 关于新增上海利得基金销售有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-09-19 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-19 | 债券型证券投资基金招募说明书（更新）注册文号：中国证监会证监许可[2020]1348号文注册日期：[2020年7月3日] |
| 2025-09-19 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-09-19 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-08-29 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-07 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-06 | 关于新增中国民生银行股份有限公司同业e+平台为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-04-22 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-09 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |