广发港股通成长精选股票C

(009897)公募股票型
+添加自选
0.5052 -2.21%-0.0111
单位净值 [2024-05-24]
0.5052
累计净值 [2024-05-24]
       
净值估算 [2024-05-24   ]
  • 最近一月：1.14%
  • 最近一季：4.53%
  • 最近半年：-8.92%
  • 今年以来：-1.42%
  • 最近一年：-12.14%
  • 最近两年：-21.36%
  • 最近三年：-51.44%
  • 成立以来：-49.48%
  • 成立日期：2020-09-10
  • 基金经理：李耀柱
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：21.56亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 21.56 21.46 19.24 89.16% 89.21% 0.13 0.61% 0.61% 2.19 10.20% 10.15% 0.01 0.03% 0.03%
2023-09-30 23.67 23.59 21.35 90.15% 90.18% 0.23 0.97% 0.97% 2.07 8.76% 8.73% 0.03 0.12% 0.12%
2023-06-30 25.05 24.99 22.10 88.18% 88.20% 0.13 0.52% 0.52% 2.76 11.04% 11.02% 0.06 0.26% 0.26%
2023-03-31 26.30 26.09 21.75 82.54% 82.67% 0.24 0.91% 0.90% 4.05 15.51% 15.39% 0.27 1.04% 1.04%
2022-12-31 27.44 26.67 23.87 86.59% 86.97% 0.23 0.88% 0.85% 3.34 12.51% 12.15% 0.01 0.02% 0.03%
2022-09-30 24.21 24.16 21.77 89.90% 89.92% 0.00 0.00% 0.00% 2.44 10.09% 10.07% 0.00 0.01% 0.01%
2022-06-30 32.09 31.93 27.25 84.85% 84.92% 0.00 0.00% 0.00% 4.75 14.88% 14.81% 0.09 0.27% 0.27%
2022-03-31 27.82 27.73 24.86 89.63% 89.37% 0.37 1.33% 1.32% 2.88 10.39% 10.36% 0.08 0.27% 0.27%
2021-12-31 33.84 33.73 31.20 92.49% 0.92% 1.49 4.43% 0.04% 0.98 7.43% 0.03% 0.03 0.09% 0.00%
2021-09-30 38.19 38.03 34.61 91.01% 90.63% 1.07 2.81% 2.80% 3.45 9.08% 9.04% 0.03 0.07% 0.07%
2021-06-30 52.76 50.23 45.94 86.42% 0.87% 2.35 4.68% 0.04% 2.41 8.54% 0.05% 0.10 0.36% 0.00%
2021-03-31 59.51 59.19 53.67 90.12% 90.17% 0.46 0.78% 0.78% 5.35 9.04% 8.99% 0.03 0.06% 0.06%
2020-12-31 91.78 86.93 53.69 56.20% 58.51% 0.70 0.80% 0.76% 30.21 34.75% 32.91% 0.18 0.20% 0.19%