0.6608
0.14%+0.0009
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:8.95%
- 最近一季:17.96%
- 最近半年:10.78%
- 今年以来:14.25%
- 最近一年:-1.39%
- 最近两年:-10.97%
- 最近三年:-36.76%
- 成立以来:-33.92%
- 成立日期:2020-08-28
- 基金经理:骆帅
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:41.85亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:27.51亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
226144.72 |
66.18% |
79.49% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
31945.63 |
9.35% |
11.23% |
科学研究和技术服务业 |
11056.99 |
3.24% |
3.89% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5627.34 |
1.65% |
1.98% |
租赁和商务服务业 |
3956.03 |
1.16% |
1.39% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3515.75 |
1.03% |
1.24% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2240.48 |
0.66% |
0.79% |
住宿和餐饮业 |
0.79 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.42 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.29 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.20 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
228726.42 |
61.38% |
74.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
32850.45 |
8.82% |
10.69% |
科学研究和技术服务业 |
12260.15 |
3.29% |
3.99% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6424.19 |
1.72% |
2.09% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6119.81 |
1.64% |
1.99% |
租赁和商务服务业 |
5238.62 |
1.41% |
1.70% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4464.32 |
1.20% |
1.45% |
卫生和社会工作 |
3492.73 |
0.94% |
1.14% |
住宿和餐饮业 |
3146.07 |
0.84% |
1.02% |
文化、体育和娱乐业 |
2667.00 |
0.72% |
0.87% |
金融业 |
2043.00 |
0.55% |
0.66% |
农、林、牧、渔业 |
0.49 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
249237.66 |
64.96% |
77.38% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
29133.31 |
7.59% |
9.05% |
科学研究和技术服务业 |
7395.06 |
1.93% |
2.30% |
住宿和餐饮业 |
6920.84 |
1.80% |
2.15% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6462.55 |
1.68% |
2.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5909.61 |
1.54% |
1.83% |
租赁和商务服务业 |
5468.61 |
1.43% |
1.70% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5074.41 |
1.32% |
1.58% |
采矿业 |
4848.00 |
1.26% |
1.51% |
卫生和社会工作 |
1626.13 |
0.42% |
0.50% |
农、林、牧、渔业 |
0.49 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.26 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
272160.32 |
67.01% |
81.41% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
22918.58 |
5.64% |
6.86% |
住宿和餐饮业 |
6837.81 |
1.68% |
2.05% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6747.64 |
1.66% |
2.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6199.73 |
1.53% |
1.85% |
租赁和商务服务业 |
4962.42 |
1.22% |
1.48% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4788.58 |
1.18% |
1.43% |
科学研究和技术服务业 |
4315.68 |
1.06% |
1.29% |
采矿业 |
3922.33 |
0.97% |
1.17% |
卫生和社会工作 |
1445.74 |
0.36% |
0.43% |
批发和零售业 |
8.53 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.25 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
304895.55 |
65.33% |
83.29% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
18445.57 |
3.95% |
5.04% |
科学研究和技术服务业 |
7975.15 |
1.71% |
2.18% |
水利、环境和公共设施管理业 |
7343.68 |
1.57% |
2.01% |
租赁和商务服务业 |
7023.86 |
1.51% |
1.92% |
住宿和餐饮业 |
6831.51 |
1.46% |
1.87% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6223.53 |
1.33% |
1.70% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3961.70 |
0.85% |
1.08% |
采矿业 |
3275.17 |
0.70% |
0.89% |
批发和零售业 |
69.84 |
0.01% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
20.55 |
0.00% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
2.67 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.29 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
286982.00 |
64.25% |
81.89% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12857.40 |
2.88% |
3.67% |
水利、环境和公共设施管理业 |
8253.89 |
1.85% |
2.36% |
租赁和商务服务业 |
6070.01 |
1.36% |
1.73% |
科学研究和技术服务业 |
5895.22 |
1.32% |
1.68% |
住宿和餐饮业 |
5402.21 |
1.21% |
1.54% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4663.10 |
1.04% |
1.33% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2317.59 |
0.52% |
0.66% |
采矿业 |
1691.11 |
0.38% |
0.48% |
批发和零售业 |
382.83 |
0.09% |
0.11% |
卫生和社会工作 |
25.69 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
3.17 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.57 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.27 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
341175.87 |
61.90% |
85.27% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
15250.50 |
2.77% |
3.81% |
水利、环境和公共设施管理业 |
9326.32 |
1.69% |
2.33% |
建筑业 |
8390.88 |
1.52% |
2.10% |
租赁和商务服务业 |
6462.44 |
1.17% |
1.62% |
住宿和餐饮业 |
6364.49 |
1.15% |
1.59% |
科学研究和技术服务业 |
5733.97 |
1.04% |
1.43% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4068.38 |
0.74% |
1.02% |
采矿业 |
1797.17 |
0.33% |
0.45% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1408.66 |
0.26% |
0.35% |
批发和零售业 |
112.33 |
0.02% |
0.03% |
卫生和社会工作 |
20.16 |
0.00% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
4.38 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.53 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.28 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
368750.80 |
62.25% |
84.28% |
科学研究和技术服务业 |
25967.43 |
4.38% |
5.94% |
建筑业 |
15302.50 |
2.58% |
3.50% |
水利、环境和公共设施管理业 |
11714.52 |
1.98% |
2.68% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7665.42 |
1.29% |
1.75% |
采矿业 |
4086.67 |
0.69% |
0.93% |
租赁和商务服务业 |
2576.03 |
0.43% |
0.59% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
725.44 |
0.12% |
0.17% |
交通运输、仓储和邮政业 |
670.38 |
0.11% |
0.15% |
批发和零售业 |
37.83 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
8.56 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
1.21 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.52 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.30 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
466183.13 |
60.00% |
86.71% |
科学研究和技术服务业 |
28849.11 |
3.71% |
5.37% |
住宿和餐饮业 |
13012.34 |
1.67% |
2.42% |
水利、环境和公共设施管理业 |
9732.31 |
1.25% |
1.81% |
卫生和社会工作 |
7398.00 |
0.95% |
1.38% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6814.73 |
0.88% |
1.27% |
文化、体育和娱乐业 |
3430.00 |
0.44% |
0.64% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2117.89 |
0.27% |
0.39% |
批发和零售业 |
40.39 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11.52 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
7.68 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
6.55 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.61 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.34 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
543663.71 |
62.62% |
88.13% |
租赁和商务服务业 |
28717.93 |
3.31% |
4.66% |
住宿和餐饮业 |
11571.33 |
1.33% |
1.88% |
科学研究和技术服务业 |
9125.75 |
1.05% |
1.48% |
水利、环境和公共设施管理业 |
8216.66 |
0.95% |
1.33% |
农、林、牧、渔业 |
6000.97 |
0.69% |
0.97% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5072.19 |
0.58% |
0.82% |
房地产业 |
4499.86 |
0.52% |
0.73% |
批发和零售业 |
18.53 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.37 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
721786.13 |
52.19% |
83.28% |
租赁和商务服务业 |
43670.92 |
3.16% |
5.04% |
文化、体育和娱乐业 |
21383.94 |
1.55% |
2.47% |
教育 |
14052.00 |
1.02% |
1.62% |
住宿和餐饮业 |
13319.94 |
0.96% |
1.54% |
水利、环境和公共设施管理业 |
13161.47 |
0.95% |
1.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12333.90 |
0.89% |
1.42% |
采矿业 |
9289.96 |
0.67% |
1.07% |
科学研究和技术服务业 |
8754.78 |
0.63% |
1.01% |
农、林、牧、渔业 |
4625.36 |
0.33% |
0.53% |
房地产业 |
4304.86 |
0.31% |
0.50% |
批发和零售业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |