新华安享惠融88个月定开债A
(009979)公募债券型
1.0395
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1455
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：4.24%
- 最近两年：7.79%
- 最近三年：12.20%
- 成立以来：14.26%
- 成立日期：2020-10-20
- 基金经理：曹巍浩 马英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：150.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||