新华安享惠融88个月定开债A
(009979)公募债券型
1.0366
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2186
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：4.19%
- 最近一年：4.59%
- 最近两年：9.10%
- 最近三年：13.68%
- 成立以来：23.81%
- 成立日期：2020-10-20
- 基金经理：姚海明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：新华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2025-03-18 |
| 2 | 0.012000 | 2024-09-10 |
| 3 | 0.018000 | 2024-06-18 |
| 4 | 0.012000 | 2023-09-20 |
| 5 | 0.024000 | 2023-03-13 |
| 6 | 0.010000 | 2022-12-12 |
| 7 | 0.011000 | 2022-06-10 |
| 8 | 0.029000 | 2022-02-11 |
| 9 | 0.010000 | 2021-09-07 |
| 10 | 0.010000 | 2021-03-23 |