永赢港股通品质生活慧选混合
(009983)公募混合型
0.6324
0.06%+0.0004
单位净值 [2024-04-25]
0.6324
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：3.93%
- 最近一季：6.36%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：4.37%
- 最近一年：-5.64%
- 最近两年：-3.95%
- 最近三年：-39.04%
- 成立以来：-36.76%
- 成立日期：2020-09-29
- 基金经理：晏青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 0.6324 | 0.6324 | 0.06% |
| 2024-04-24 | 0.6320 | 0.6320 | 0.73% |
| 2024-04-23 | 0.6274 | 0.6274 | 0.19% |
| 2024-04-22 | 0.6262 | 0.6262 | -1.06% |
| 2024-04-19 | 0.6329 | 0.6329 | 0.72% |
| 2024-04-18 | 0.6284 | 0.6284 | 0.29% |
| 2024-04-17 | 0.6266 | 0.6266 | 0.71% |
| 2024-04-16 | 0.6222 | 0.6222 | -1.03% |
| 2024-04-15 | 0.6287 | 0.6287 | 1.03% |
| 2024-04-12 | 0.6223 | 0.6223 | -0.84% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢港股通品质生活慧选混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11.27亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 12.14亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 12.60亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 12.86亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 13.21亿份 | 未公布 |
基金经理
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晏青 上任时间：2020-09-29
晏青先生:中国,上海交通大学经济学硕士。2006年4月加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师、高级QDII分析师。2012年4月9日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理至今。曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理,上海弘尚资产管理中心(有限合伙)投资经理、海外投资总监。现任永赢基金管理有限公司权益投资部副总监。2019年10月16日至2020年11年10月担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理;20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-08 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2023-12-28 | 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第2号) |
| 2023-12-28 | 永赢基金管理有限公司永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) |
| 2023-10-25 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
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| 2023-08-30 | 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金2023年中期报告 |
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| 2023-07-22 | 永赢基金管理有限公司永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-22 | 永赢基金管理有限公司永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-07-22 | 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-22 | 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第1号) |
| 2023-07-20 | 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |