永赢港股通品质生活慧选混合A

季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09995	荣昌生物	10.73%	85.05	9100.46	12.01%	0.00 (新增)
2	09926	康方生物	8.20%	53.96	6955.95	9.18%	0.00 (新增)
3	06160	百济神州	8.09%	36.64	6864.27	9.06%	0.00 (新增)
4	00700	腾讯控股	8.01%	11.23	6797.58	8.97%	0.00 (新增)
5	09992	泡泡玛特	7.76%	27.02	6581.61	8.68%	0.00 (新增)
6	01801	信达生物	7.28%	70.15	6173.99	8.15%	0.00 (新增)
7	00388	香港交易所	5.51%	11.58	4672.96	6.17%	0.00 (新增)
8	002558	巨人网络	5.18%	97.34	4397.82	5.80%	0.00 (新增)
9	09633	农夫山泉	4.86%	83.72	4119.83	5.44%	0.00 (新增)
10	688981	中芯国际	2.65%	16.07	2251.65	2.97%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09995	荣昌生物	10.73%	85.05	9100.46	12.01%	0.00 (新增)
2	09926	康方生物	8.20%	53.96	6955.95	9.18%	0.00 (新增)
3	06160	百济神州	8.09%	36.64	6864.27	9.06%	0.00 (新增)
4	00700	腾讯控股	8.01%	11.23	6797.58	8.97%	0.00 (新增)
5	09992	泡泡玛特	7.76%	27.02	6581.61	8.68%	0.00 (新增)
6	01801	信达生物	7.28%	70.15	6173.99	8.15%	0.00 (新增)
7	00388	香港交易所	5.51%	11.58	4672.96	6.17%	0.00 (新增)
8	002558	巨人网络	5.18%	97.34	4397.82	5.80%	0.00 (新增)
9	09633	农夫山泉	4.86%	83.72	4119.83	5.44%	0.00 (新增)
10	688981	中芯国际	2.65%	16.07	2251.65	2.97%	0.00 (新增)
11	00981	中芯国际	2.46%	28.74	2087.32	2.75%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.57%	15.69	6058.83	10.64%	0.00 (0.00%)
2	00941	中国移动	7.14%	63.75	4522.08	7.94%	2.90 (4.77%)
3	00728	中国电信	6.10%	855.80	3859.50	6.78%	5.40 (0.64%)
4	01288	农业银行	5.02%	775.30	3180.56	5.58%	775.30 (100.00%)
5	00883	中国海洋石油	4.55%	162.70	2880.75	5.06%	2.70 (1.69%)
6	00857	中国石油股份	4.22%	472.60	2674.02	4.69%	-2.00 (-0.42%)
7	01088	中国神华	4.06%	82.55	2568.54	4.51%	-7.50 (-8.33%)
8	02601	中国太保	4.04%	109.68	2559.52	4.49%	-27.94 (-20.30%)
9	01398	工商银行	4.03%	528.90	2551.77	4.48%	528.90 (100.00%)
10	00939	建设银行	4.02%	424.00	2544.31	4.47%	424.00 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.57%	15.69	6058.83	10.64%	0.00 (0.00%)
2	00941	中国移动	7.14%	63.75	4522.08	7.94%	2.90 (4.77%)
3	00728	中国电信	6.10%	855.80	3859.50	6.78%	5.40 (0.64%)
4	01288	农业银行	5.02%	775.30	3180.56	5.58%	775.30 (100.00%)
5	00883	中国海洋石油	4.55%	162.70	2880.75	5.06%	2.70 (1.69%)
6	00857	中国石油股份	4.22%	472.60	2674.02	4.69%	-2.00 (-0.42%)
7	01088	中国神华	4.06%	82.55	2568.54	4.51%	-7.50 (-8.33%)
8	02601	中国太保	4.04%	109.68	2559.52	4.49%	-27.94 (-20.30%)
9	01398	工商银行	4.03%	528.90	2551.77	4.48%	528.90 (100.00%)
10	00939	建设银行	4.02%	424.00	2544.31	4.47%	424.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.02%	15.69	6290.68	10.07%	3.41 (27.77%)
2	00388	香港交易所	7.87%	18.65	5486.16	8.78%	18.65 (100.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	5.99%	42.10	4176.19	6.68%	42.10 (100.00%)
4	00038	第一拖拉机股份	5.90%	542.80	4111.73	6.58%	15.00 (2.84%)
5	00941	中国移动	5.78%	60.85	4030.49	6.45%	7.10 (13.21%)
6	02601	中国太保	4.98%	137.62	3474.92	5.56%	137.62 (100.00%)
7	00728	中国电信	4.91%	850.40	3420.29	5.47%	-32.20 (-3.65%)
8	01088	中国神华	4.08%	90.05	2846.28	4.56%	-7.05 (-7.26%)
9	00883	中国海洋石油	4.02%	160.00	2802.04	4.48%	-100.30 (-38.53%)
10	00857	中国石油股份	3.89%	474.60	2713.45	4.34%	-144.20 (-23.30%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.02%	15.69	6290.68	10.07%	3.41 (27.77%)
2	00388	香港交易所	7.87%	18.65	5486.16	8.78%	18.65 (100.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	5.99%	42.10	4176.19	6.68%	42.10 (100.00%)
4	00038	第一拖拉机股份	5.90%	542.80	4111.73	6.58%	15.00 (2.84%)
5	00941	中国移动	5.78%	60.85	4030.49	6.45%	7.10 (13.21%)
6	02601	中国太保	4.98%	137.62	3474.92	5.56%	137.62 (100.00%)
7	00728	中国电信	4.91%	850.40	3420.29	5.47%	-32.20 (-3.65%)
8	01088	中国神华	4.08%	90.05	2846.28	4.56%	-7.05 (-7.26%)
9	00883	中国海洋石油	4.02%	160.00	2802.04	4.48%	-100.30 (-38.53%)
10	00857	中国石油股份	3.89%	474.60	2713.45	4.34%	-144.20 (-23.30%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	7.51%	260.30	5321.58	9.05%	0.00 (新增)
2	00883	中国海洋石油	7.51%	260.30	5321.58	9.05%	新增
3	00857	中国石油股份	6.30%	618.80	4461.65	7.59%	0.00 (新增)
4	00857	中国石油股份	6.30%	618.80	4461.65	7.59%	新增
5	00700	腾讯控股	5.89%	12.28	4173.75	7.10%	0.00 (新增)
6	00700	腾讯控股	5.89%	12.28	4173.75	7.10%	新增
7	01816	中广核电力	5.47%	1233.30	3872.09	6.58%	0.00 (新增)
8	01816	中广核电力	5.47%	1233.30	3872.09	6.58%	新增
9	00941	中国移动	5.33%	53.75	3777.35	6.42%	新增
10	00941	中国移动	5.33%	53.75	3777.35	6.42%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	7.51%	260.30	5321.58	9.05%	0.00 (新增)
2	00883	中国海洋石油	7.51%	260.30	5321.58	9.05%	新增
3	00857	中国石油股份	6.30%	618.80	4461.65	7.59%	0.00 (新增)
4	00857	中国石油股份	6.30%	618.80	4461.65	7.59%	新增
5	00700	腾讯控股	5.89%	12.28	4173.75	7.10%	0.00 (新增)
6	00700	腾讯控股	5.89%	12.28	4173.75	7.10%	新增
7	01816	中广核电力	5.47%	1233.30	3872.09	6.58%	0.00 (新增)
8	01816	中广核电力	5.47%	1233.30	3872.09	6.58%	新增
9	00941	中国移动	5.33%	53.75	3777.35	6.42%	新增
10	00941	中国移动	5.33%	53.75	3777.35	6.42%	0.00 (新增)
11	00135	昆仑能源	5.27%	504.60	3730.36	6.34%	---
12	00728	中国电信	5.27%	882.60	3729.61	6.34%	---
13	00135	昆仑能源	5.27%	504.60	3730.36	6.34%	---
14	00728	中国电信	5.27%	882.60	3729.61	6.34%	---
15	00038	第一拖拉机股份	5.03%	527.80	3559.86	6.05%	---
16	00038	第一拖拉机股份	5.03%	527.80	3559.86	6.05%	---
17	00386	中国石油化工股份	4.77%	732.20	3381.42	5.75%	---
18	00386	中国石油化工股份	4.77%	732.20	3381.42	5.75%	---
19	01088	中国神华	4.50%	97.10	3185.93	5.42%	---
20	01088	中国神华	4.50%	97.10	3185.93	5.42%	---
21	00371	北控水务集团	3.91%	1263.40	2767.39	4.71%	---
22	00257	光大环境	3.60%	712.30	2548.40	4.33%	---
23	03898	时代电气	3.10%	78.04	2193.75	3.73%	---
24	00995	安徽皖通高速公路	2.70%	224.00	1911.52	3.25%	---
25	01766	中国中车	2.12%	326.70	1502.79	2.56%	---
26	01070	TCL电子	2.09%	256.70	1480.68	2.52%	---
27	00107	四川成渝高速公路	1.01%	228.20	712.30	1.21%	---
28	00586	海螺创业	0.99%	106.05	704.63	1.20%	---
29	03899	中集安瑞科	0.98%	96.80	695.29	1.18%	---
30	06110	滔搏	0.83%	154.50	585.19	0.99%	---
31	06049	保利物业	0.79%	21.12	557.07	0.95%	---
32	00119	保利置业集团	0.62%	324.40	438.19	0.75%	---
33	01109	华润置地	0.59%	17.25	418.00	0.71%	---
34	00688	中国海外发展	0.58%	33.50	413.98	0.70%	---
35	00960	龙湖集团	0.57%	41.20	403.10	0.69%	---
36	00081	中国海外宏洋集团	0.48%	191.50	342.57	0.58%	---
37	00123	越秀地产	0.47%	71.20	331.41	0.56%	---
38	02666	环球医疗	0.40%	72.20	280.06	0.48%	---
39	02869	绿城服务	0.38%	88.40	271.89	0.46%	---
40	09979	绿城管理控股	0.36%	52.00	257.23	0.44%	---
41	00564	郑煤机	0.30%	21.70	211.92	0.36%	---
42	02607	上海医药	0.25%	16.46	176.37	0.30%	---
43	01099	国药控股	0.25%	9.36	177.26	0.30%	---
44	00631	三一国际	0.25%	39.70	176.09	0.30%	---
45	01171	兖矿能源	0.09%	6.24	63.56	0.11%	---
46	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
47	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	3.22%	71.25	2082.64	3.48%	3.01 (4.22%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	3.22%	71.25	2082.64	3.48%	3.01 (4.22%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	8.00%	216.75	5460.56	8.94%	-83.90 (-38.71%)
2	00941	中国移动	5.56%	64.70	3799.38	6.22%	-7.50 (-11.59%)
3	00728	中国电信	5.54%	1116.20	3783.10	6.19%	-43.00 (-3.85%)
4	00135	昆仑能源	5.34%	571.00	3642.86	5.96%	新增
5	09633	农夫山泉	4.45%	74.24	3037.59	4.97%	20.28 (27.32%)
6	01088	中国神华	4.29%	120.90	2930.78	4.80%	新增
7	002345	潮宏基	3.63%	363.58	2475.98	4.05%	新增
8	600150	中国船舶	3.35%	77.79	2290.14	3.75%	新增
9	00995	安徽皖通高速公路	3.11%	304.80	2126.86	3.48%	52.60 (17.26%)
10	02018	瑞声科技	3.07%	99.70	2096.12	3.43%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	8.00%	216.75	5460.56	8.94%	-83.90 (-38.71%)
2	00941	中国移动	5.56%	64.70	3799.38	6.22%	-7.50 (-11.59%)
3	00728	中国电信	5.54%	1116.20	3783.10	6.19%	-43.00 (-3.85%)
4	00135	昆仑能源	5.34%	571.00	3642.86	5.96%	新增
5	09633	农夫山泉	4.45%	74.24	3037.59	4.97%	20.28 (27.32%)
6	01088	中国神华	4.29%	120.90	2930.78	4.80%	新增
7	002345	潮宏基	3.63%	363.58	2475.98	4.05%	新增
8	600150	中国船舶	3.35%	77.79	2290.14	3.75%	新增
9	00995	安徽皖通高速公路	3.11%	304.80	2126.86	3.48%	52.60 (17.26%)
10	02018	瑞声科技	3.07%	99.70	2096.12	3.43%	新增
11	01415	高伟电子	2.77%	90.50	1890.40	3.09%	---
12	09896	名创优品	2.76%	51.76	1883.27	3.08%	---
13	03668	兖煤澳大利亚	2.62%	74.51	1789.34	2.93%	---
14	09956	安能物流	2.51%	337.70	1710.71	2.80%	---
15	01896	猫眼娱乐	2.17%	182.06	1481.58	2.43%	---
16	00388	香港交易所	2.13%	5.99	1454.77	2.38%	---
17	600938	中国海油	2.10%	68.24	1430.99	2.34%	---
18	00883	中国海洋石油	2.07%	120.10	1414.88	2.32%	---
19	601857	中国石油	2.01%	194.57	1373.66	2.25%	---
20	00857	中国石油股份	1.99%	290.20	1357.00	2.22%	---
21	00175	吉利汽车	1.98%	174.00	1354.49	2.22%	---
22	01801	信达生物	1.87%	33.00	1278.45	2.09%	---
23	01164	中广核矿业	1.79%	786.00	1225.14	2.01%	---
24	00038	第一拖拉机股份	1.70%	258.60	1162.37	1.90%	---
25	01585	雅迪控股	1.59%	87.20	1084.19	1.78%	---
26	00013	和黄医药	1.55%	40.80	1061.15	1.74%	---
27	00981	中芯国际	1.51%	57.10	1027.66	1.68%	---
28	00992	联想集团	1.48%	102.40	1013.34	1.66%	---
29	09926	康方生物	1.25%	20.30	853.59	1.40%	---
30	01357	美图公司	1.02%	213.35	696.03	1.14%	---
31	01772	赣锋锂业	0.99%	25.24	674.75	1.10%	---
32	09995	荣昌生物	0.77%	15.40	522.64	0.86%	---
33	00317	中船防务	0.74%	53.20	502.36	0.82%	---
34	01347	华虹半导体	0.53%	21.00	359.30	0.59%	---
35	01177	中国生物制药	0.51%	110.10	346.22	0.57%	---
36	00867	康哲药业	0.26%	14.20	178.10	0.29%	---
37	01112	H&H国际控股	0.20%	12.25	134.32	0.22%	---
38	00107	四川成渝高速公路	0.15%	46.20	102.16	0.17%	---
39	01405	达势股份	0.10%	1.21	67.93	0.11%	---
40	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
41	603373	安邦护卫	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
42	601083	锦江航运	0.00%	0.13	1.40	0.00%	---
43	601096	宏盛华源	0.00%	0.39	1.59	0.00%	---
44	603231	索宝蛋白	0.00%	0.02	0.35	0.00%	---
45	603004	鼎龙科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	8.63%	300.65	7068.43	10.01%	新增
2	00941	中国移动	5.20%	72.20	4263.61	6.04%	新增
3	00291	华润啤酒	5.06%	87.20	4148.47	5.88%	新增
4	00857	中国石油股份	5.05%	827.40	4134.63	5.86%	新增
5	00728	中国电信	4.89%	1159.20	4007.85	5.68%	新增
6	01109	华润置地	4.11%	110.00	3367.07	4.77%	新增
7	002594	比亚迪	4.02%	12.76	3295.53	4.67%	新增
8	00700	腾讯控股	3.88%	10.41	3182.63	4.51%	新增
9	01658	邮储银行	3.87%	713.60	3171.20	4.49%	新增
10	00836	华润电力	3.40%	170.60	2784.03	3.94%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	8.63%	300.65	7068.43	10.01%	新增
2	00941	中国移动	5.20%	72.20	4263.61	6.04%	新增
3	00291	华润啤酒	5.06%	87.20	4148.47	5.88%	新增
4	00857	中国石油股份	5.05%	827.40	4134.63	5.86%	新增
5	00728	中国电信	4.89%	1159.20	4007.85	5.68%	新增
6	01109	华润置地	4.11%	110.00	3367.07	4.77%	新增
7	002594	比亚迪	4.02%	12.76	3295.53	4.67%	新增
8	00700	腾讯控股	3.88%	10.41	3182.63	4.51%	新增
9	01658	邮储银行	3.87%	713.60	3171.20	4.49%	新增
10	00836	华润电力	3.40%	170.60	2784.03	3.94%	新增
11	00883	中国海洋石油	2.97%	236.00	2436.98	3.45%	---
12	00388	香港交易所	2.96%	8.90	2422.30	3.43%	---
13	01211	比亚迪股份	2.77%	9.85	2270.38	3.22%	---
14	09633	农夫山泉	2.63%	53.96	2151.69	3.05%	---
15	02319	蒙牛乳业	2.47%	74.40	2023.56	2.87%	---
16	00995	安徽皖通高速公路	2.15%	252.20	1760.20	2.49%	---
17	00688	中国海外发展	2.09%	108.65	1710.96	2.42%	---
18	000860	顺鑫农业	2.01%	48.87	1646.43	2.33%	---
19	03690	美团-W	1.91%	13.88	1565.08	2.22%	---
20	00981	中芯国际	1.88%	82.00	1542.29	2.19%	---
21	09896	名创优品	1.87%	50.36	1534.54	2.17%	---
22	09926	康方生物	1.57%	39.50	1287.38	1.82%	---
23	09956	安能物流	1.19%	188.05	976.12	1.38%	---
24	00425	敏实集团	1.11%	45.80	907.87	1.29%	---
25	00390	中国中铁	1.07%	184.40	878.97	1.25%	---
26	02367	巨子生物	0.94%	23.94	768.11	1.09%	---
27	01818	招金矿业	0.90%	81.40	733.98	1.04%	---
28	688981	中芯国际	0.74%	11.92	602.32	0.85%	---
29	00772	阅文集团	0.70%	18.76	569.91	0.81%	---
30	01119	创梦天地	0.58%	149.28	476.21	0.67%	---
31	00598	中国外运	0.54%	171.70	441.67	0.63%	---
32	688793	倍轻松	0.53%	8.12	437.42	0.62%	---
33	00123	越秀地产	0.52%	50.82	426.85	0.60%	---
34	01209	华润万象生活	0.51%	11.70	419.62	0.59%	---
35	01789	爱康医疗	0.41%	53.00	332.28	0.47%	---
36	06100	同道猎聘	0.39%	38.20	319.44	0.45%	---
37	02015	理想汽车-W	0.30%	1.94	242.36	0.34%	---
38	01896	猫眼娱乐	0.20%	25.22	166.72	0.24%	---
39	02331	李宁	0.10%	2.05	79.67	0.11%	---
40	688469	中芯集成	0.01%	0.91	4.92	0.01%	---
41	688361	中科飞测	0.01%	0.08	4.88	0.01%	---
42	688562	航天软件	0.00%	0.07	1.62	0.00%	---
43	688458	美芯晟	0.00%	0.02	2.01	0.00%	---
44	688570	天玛智控	0.00%	0.09	2.24	0.00%	---
45	688581	安杰思	0.00%	0.02	1.92	0.00%	---
46	688552	航天南湖	0.00%	0.10	2.25	0.00%	---
47	688523	航天环宇	0.00%	0.05	1.13	0.00%	---
48	688593	新相微	0.00%	0.10	1.40	0.00%	---
49	603172	万丰股份	0.00%	0.01	0.20	0.00%	---
50	688512	慧智微	0.00%	0.07	1.38	0.00%	---
51	688479	友车科技	0.00%	0.03	0.98	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	4.18%	175.98	3739.58	4.89%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	4.18%	175.98	3739.58	4.89%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	9.44%	190.80	8947.89	10.43%	-85.45 (-44.79%)
2	00700	腾讯控股	5.83%	18.51	5522.50	6.44%	新增
3	01658	邮储银行	5.73%	1253.60	5431.05	6.33%	新增
4	00728	中国电信	5.57%	1927.00	5284.49	6.16%	795.60 (41.29%)
5	01109	华润置地	4.91%	145.80	4656.04	5.43%	-14.60 (-10.01%)
6	02883	中海油田服务	4.82%	539.00	4569.17	5.33%	22.80 (4.23%)
7	00688	中国海外发展	4.69%	241.40	4442.09	5.18%	-0.40 (-0.17%)
8	00941	中国移动	3.55%	72.80	3365.31	3.92%	-7.05 (-9.68%)
9	03690	美团-W	3.54%	21.50	3355.17	3.91%	新增
10	00883	中国海洋石油	3.10%	330.00	2941.90	3.43%	-64.30 (-19.48%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	9.44%	190.80	8947.89	10.43%	-85.45 (-44.79%)
2	00700	腾讯控股	5.83%	18.51	5522.50	6.44%	新增
3	01658	邮储银行	5.73%	1253.60	5431.05	6.33%	新增
4	00728	中国电信	5.57%	1927.00	5284.49	6.16%	795.60 (41.29%)
5	01109	华润置地	4.91%	145.80	4656.04	5.43%	-14.60 (-10.01%)
6	02883	中海油田服务	4.82%	539.00	4569.17	5.33%	22.80 (4.23%)
7	00688	中国海外发展	4.69%	241.40	4442.09	5.18%	-0.40 (-0.17%)
8	00941	中国移动	3.55%	72.80	3365.31	3.92%	-7.05 (-9.68%)
9	03690	美团-W	3.54%	21.50	3355.17	3.91%	新增
10	00883	中国海洋石油	3.10%	330.00	2941.90	3.43%	-64.30 (-19.48%)
11	09926	康方生物	2.86%	70.50	2707.95	3.16%	---
12	01458	周黑鸭	2.63%	497.30	2496.53	2.91%	---
13	09995	荣昌生物-B	2.50%	45.80	2368.79	2.76%	---
14	00175	吉利汽车	2.24%	208.40	2122.20	2.47%	---
15	01072	东方电气	2.14%	171.34	2032.54	2.37%	---
16	00027	银河娱乐	2.04%	41.90	1931.29	2.25%	---
17	01088	中国神华	2.03%	95.55	1924.69	2.24%	---
18	002291	遥望科技	2.00%	146.22	1900.86	2.22%	---
19	02269	药明生物	1.62%	28.75	1537.04	1.79%	---
20	01789	爱康医疗	1.59%	172.80	1511.16	1.76%	---
21	01928	金沙中国有限公司	1.34%	55.08	1274.31	1.49%	---
22	03900	绿城中国	1.31%	121.85	1240.83	1.45%	---
23	01579	颐海国际	1.27%	48.90	1205.59	1.41%	---
24	00013	和黄医药	1.20%	53.10	1138.38	1.33%	---
25	06160	百济神州	1.14%	9.05	1084.89	1.26%	---
26	02162	康诺亚-B	1.06%	22.00	1002.25	1.17%	---
27	06862	海底捞	1.04%	49.40	988.46	1.15%	---
28	00960	龙湖集团	1.03%	45.10	978.96	1.14%	---
29	06098	碧桂园服务	1.02%	55.80	968.98	1.13%	---
30	00763	中兴通讯	0.94%	57.98	890.82	1.04%	---
31	00780	同程旅行	0.70%	39.60	664.31	0.77%	---
32	09922	九毛九	0.62%	31.80	592.26	0.69%	---
33	00354	中国软件国际	0.61%	96.00	582.27	0.68%	---
34	00836	华润电力	0.50%	33.40	476.17	0.55%	---
35	06049	保利物业	0.43%	10.00	411.35	0.48%	---
36	01209	华润万象生活	0.37%	10.00	354.18	0.41%	---
37	00388	香港交易所	0.32%	1.00	301.21	0.35%	---
38	002352	顺丰控股	0.30%	5.00	288.80	0.34%	---
39	001914	招商积余	0.24%	15.00	230.70	0.27%	---
40	300788	中信出版	0.21%	10.00	202.50	0.24%	---
41	600572	康恩贝	0.20%	40.00	189.20	0.22%	---
42	601021	春秋航空	0.20%	3.00	192.75	0.22%	---
43	600519	贵州茅台	0.18%	0.10	172.70	0.20%	---
44	002304	洋河股份	0.17%	1.00	160.50	0.19%	---
45	00667	中国东方教育	0.15%	26.20	145.80	0.17%	---
46	688133	泰坦科技	0.15%	1.00	138.47	0.16%	---
47	00839	中教控股	0.15%	15.90	143.45	0.17%	---
48	688501	青达环保	0.14%	5.00	129.25	0.15%	---
49	603369	今世缘	0.11%	2.00	101.80	0.12%	---
50	600875	东方电气	0.09%	4.00	84.08	0.10%	---
51	600809	山西汾酒	0.08%	0.25	71.25	0.08%	---
52	09633	农夫山泉	0.08%	2.00	78.79	0.09%	---
53	09987	百胜中国	0.08%	0.20	78.43	0.09%	---
54	300144	宋城演艺	0.08%	5.00	73.00	0.09%	---
55	002735	王子新材	0.06%	2.50	52.33	0.06%	---
56	688322	奥比中光	0.02%	0.85	18.24	0.02%	---
57	001301	尚太科技	0.01%	0.12	6.87	0.01%	---
58	688370	丛麟科技	0.01%	0.33	11.35	0.01%	---
59	09658	特海国际	0.01%	0.96	8.52	0.01%	---
60	688084	晶品特装	0.01%	0.19	14.01	0.02%	---
61	301121	紫建电子	0.00%	0.03	1.44	0.00%	---
62	301132	满坤科技	0.00%	0.05	1.15	0.00%	---
63	301152	天力锂能	0.00%	0.04	2.02	0.00%	---
64	301270	汉仪股份	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
65	301282	金禄电子	0.00%	0.04	1.10	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	新东方在线	8.03%	276.25	7358.13	13.23%	新增
2	01109	华润置地	4.89%	160.40	4482.73	8.06%	-39.80 (-24.81%)
3	00688	中国海外发展	4.88%	241.80	4472.28	8.04%	-58.20 (-24.07%)
4	03900	绿城中国	4.64%	318.70	4254.50	7.65%	-209.00 (-65.58%)
5	02883	中海油田服务	3.97%	516.20	3636.93	6.54%	新增
6	00941	中国移动	3.93%	79.85	3603.75	6.48%	-27.75 (-34.75%)
7	00123	越秀地产	3.83%	409.80	3513.66	6.32%	35.00 (8.54%)
8	00883	中国海洋石油	3.66%	394.30	3355.80	6.03%	新增
9	01171	兖矿能源	3.50%	124.40	3212.23	5.77%	-19.40 (-15.59%)
10	00728	中国电信	3.07%	1131.40	2814.03	5.06%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	新东方在线	8.03%	276.25	7358.13	13.23%	新增
2	01109	华润置地	4.89%	160.40	4482.73	8.06%	-39.80 (-24.81%)
3	00688	中国海外发展	4.88%	241.80	4472.28	8.04%	-58.20 (-24.07%)
4	03900	绿城中国	4.64%	318.70	4254.50	7.65%	-209.00 (-65.58%)
5	02883	中海油田服务	3.97%	516.20	3636.93	6.54%	新增
6	00941	中国移动	3.93%	79.85	3603.75	6.48%	-27.75 (-34.75%)
7	00123	越秀地产	3.83%	409.80	3513.66	6.32%	35.00 (8.54%)
8	00883	中国海洋石油	3.66%	394.30	3355.80	6.03%	新增
9	01171	兖矿能源	3.50%	124.40	3212.23	5.77%	-19.40 (-15.59%)
10	00728	中国电信	3.07%	1131.40	2814.03	5.06%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	7.22%	527.70	7337.87	7.85%	-32.30 (-6.12%)
2	00688	中国海外发展	6.26%	300.00	6362.61	6.81%	-40.00 (-13.33%)
3	01109	华润置地	6.16%	200.20	6266.25	6.71%	-14.80 (-7.39%)
4	00175	吉利汽车	5.18%	345.00	5263.52	5.63%	-155.00 (-44.93%)
5	01458	周黑鸭	4.98%	1095.55	5059.28	5.42%	-304.45 (-27.79%)
6	03690	美团-W	4.91%	30.06	4992.30	5.34%	新增
7	00884	旭辉控股集团	4.44%	1340.77	4517.65	4.84%	新增
8	00941	中国移动	4.44%	107.60	4508.90	4.83%	新增
9	00388	香港交易所	4.25%	13.10	4324.35	4.63%	新增
10	600519	贵州茅台	4.20%	2.09	4274.05	4.58%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	7.22%	527.70	7337.87	7.85%	-32.30 (-6.12%)
2	00688	中国海外发展	6.26%	300.00	6362.61	6.81%	-40.00 (-13.33%)
3	01109	华润置地	6.16%	200.20	6266.25	6.71%	-14.80 (-7.39%)
4	00175	吉利汽车	5.18%	345.00	5263.52	5.63%	-155.00 (-44.93%)
5	01458	周黑鸭	4.98%	1095.55	5059.28	5.42%	-304.45 (-27.79%)
6	03690	美团-W	4.91%	30.06	4992.30	5.34%	新增
7	00884	旭辉控股集团	4.44%	1340.77	4517.65	4.84%	新增
8	00941	中国移动	4.44%	107.60	4508.90	4.83%	新增
9	00388	香港交易所	4.25%	13.10	4324.35	4.63%	新增
10	600519	贵州茅台	4.20%	2.09	4274.05	4.58%	新增
11	600197	伊力特	3.97%	134.01	4033.57	4.32%	---
12	000848	承德露露	3.71%	390.01	3775.25	4.04%	---
13	00123	越秀地产	3.17%	374.80	3224.48	3.45%	---
14	00027	银河娱乐	3.15%	80.00	3201.83	3.43%	---
15	01171	兖矿能源	2.98%	143.80	3025.22	3.24%	---
16	02238	广汽集团	2.94%	460.00	2985.81	3.20%	---
17	03606	福耀玻璃	2.84%	84.72	2883.58	3.09%	---
18	00817	中国金茂	2.62%	1474.20	2660.12	2.85%	---
19	01368	特步国际	2.17%	181.75	2207.12	2.36%	---
20	02331	李宁	2.16%	35.25	2191.57	2.35%	---
21	000625	长安汽车	2.06%	121.16	2098.49	2.25%	---
22	01088	中国神华	1.77%	93.60	1801.03	1.93%	---
23	01928	金沙中国有限公司	1.57%	100.00	1600.92	1.71%	---
24	02382	舜宇光学科技	0.61%	5.64	616.90	0.66%	---
25	01209	华润万象生活	0.43%	13.00	432.47	0.46%	---
26	06049	保利物业	0.42%	10.00	427.60	0.46%	---
27	00700	腾讯控股	0.36%	1.20	363.70	0.39%	---
28	00564	郑煤机	0.35%	45.56	358.45	0.38%	---
29	002352	顺丰控股	0.30%	5.50	306.95	0.33%	---
30	02285	泉峰控股	0.25%	6.75	254.57	0.27%	---
31	002304	洋河股份	0.22%	1.20	219.78	0.24%	---
32	001914	招商积余	0.21%	12.00	215.64	0.23%	---
33	000858	五粮液	0.20%	1.00	201.93	0.22%	---
34	01876	百威亚太	0.20%	10.00	200.97	0.22%	---
35	03799	达利食品	0.18%	50.00	178.31	0.19%	---
36	03968	招商银行	0.18%	4.00	179.59	0.19%	---
37	02318	中国平安	0.16%	3.50	159.69	0.17%	---
38	09633	农夫山泉	0.15%	4.00	154.11	0.16%	---
39	01299	友邦保险	0.14%	2.00	145.47	0.16%	---
40	600486	扬农化工	0.13%	1.00	133.28	0.14%	---
41	601816	京沪高铁	0.10%	20.00	100.40	0.11%	---
42	01024	快手-W	0.07%	1.00	74.74	0.08%	---
43	688400	凌云光	0.03%	1.31	28.75	0.03%	---
44	688322	奥比中光	0.03%	0.85	26.43	0.03%	---
45	688237	超卓航科	0.01%	0.29	11.93	0.01%	---
46	301217	铜冠铜箔	0.01%	0.35	5.26	0.01%	---
47	301201	诚达药业	0.00%	0.04	2.53	0.00%	---
48	300834	星辉环材	0.00%	0.06	1.91	0.00%	---
49	301228	实朴检测	0.00%	0.04	0.76	0.00%	---
50	301116	益客食品	0.00%	0.06	1.18	0.00%	---
51	301117	佳缘科技	0.00%	0.03	1.43	0.00%	---
52	301122	采纳股份	0.00%	0.03	2.12	0.00%	---
53	301206	三元生物	0.00%	0.07	3.08	0.00%	---
54	301158	德石股份	0.00%	0.04	0.77	0.00%	---
55	301207	华兰疫苗	0.00%	0.06	3.21	0.00%	---
56	301196	唯科科技	0.00%	0.03	1.02	0.00%	---
57	601089	福元医药	0.00%	0.17	3.68	0.00%	---
58	301130	西点药业	0.00%	0.02	0.89	0.00%	---
59	301123	奕东电子	0.00%	0.07	1.67	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	6.67%	560.00	6503.65	7.59%	新增
2	00688	中国海外发展	6.63%	340.00	6466.18	7.54%	新增
3	01109	华润置地	6.53%	215.00	6364.40	7.42%	新增
4	02319	蒙牛乳业	5.27%	150.00	5133.69	5.99%	新增
5	00175	吉利汽车	5.14%	500.00	5012.04	5.85%	新增
6	600197	伊力特	5.04%	180.48	4909.16	5.73%	新增
7	01458	周黑鸭	5.03%	1400.00	4904.99	5.72%	新增
8	02238	广汽集团	4.63%	850.00	4508.40	5.26%	新增
9	01024	快手-W	4.32%	70.00	4212.39	4.91%	新增
10	03968	招商银行	4.10%	80.00	3993.41	4.66%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	6.67%	560.00	6503.65	7.59%	新增
2	00688	中国海外发展	6.63%	340.00	6466.18	7.54%	新增
3	01109	华润置地	6.53%	215.00	6364.40	7.42%	新增
4	02319	蒙牛乳业	5.27%	150.00	5133.69	5.99%	新增
5	00175	吉利汽车	5.14%	500.00	5012.04	5.85%	新增
6	600197	伊力特	5.04%	180.48	4909.16	5.73%	新增
7	01458	周黑鸭	5.03%	1400.00	4904.99	5.72%	新增
8	02238	广汽集团	4.63%	850.00	4508.40	5.26%	新增
9	01024	快手-W	4.32%	70.00	4212.39	4.91%	新增
10	03968	招商银行	4.10%	80.00	3993.41	4.66%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000848	承德露露	4.99%	550.01	5967.56	5.50%	-50.00 (-9.09%)
2	600519	贵州茅台	3.48%	2.03	4161.50	3.83%	新增
3	600406	国电南瑞	2.51%	75.00	3002.25	2.77%	新增
4	002352	顺丰控股	0.26%	4.50	310.14	0.29%	新增
5	300999	金龙鱼	0.24%	4.50	283.19	0.26%	新增
6	600486	扬农化工	0.22%	2.00	262.40	0.24%	新增
7	300059	东方财富	0.16%	5.00	185.55	0.17%	新增
8	605499	东鹏饮料	0.15%	1.00	181.84	0.17%	新增
9	002508	老板电器	0.15%	5.00	180.10	0.17%	新增
10	002304	洋河股份	0.14%	1.00	164.73	0.15%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000848	承德露露	4.99%	550.01	5967.56	5.50%	-50.00 (-9.09%)
2	600519	贵州茅台	3.48%	2.03	4161.50	3.83%	新增
3	600406	国电南瑞	2.51%	75.00	3002.25	2.77%	新增
4	002352	顺丰控股	0.26%	4.50	310.14	0.29%	新增
5	300999	金龙鱼	0.24%	4.50	283.19	0.26%	新增
6	600486	扬农化工	0.22%	2.00	262.40	0.24%	新增
7	300059	东方财富	0.16%	5.00	185.55	0.17%	新增
8	605499	东鹏饮料	0.15%	1.00	181.84	0.17%	新增
9	002508	老板电器	0.15%	5.00	180.10	0.17%	新增
10	002304	洋河股份	0.14%	1.00	164.73	0.15%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01458	周黑鸭	8.60%	1800.00	11846.11	11.32%	0.00 (0.00%)
2	01772	赣锋锂业	7.53%	90.00	10376.60	9.92%	0.00 (0.00%)
3	00388	香港交易所	7.25%	25.00	9992.55	9.55%	0.00 (0.00%)
4	03968	招商银行	6.75%	180.00	9304.45	8.89%	0.00 (0.00%)
5	01898	中煤能源	6.48%	1800.00	8922.07	8.53%	-500.00 (-27.78%)
6	00883	中国海洋石油	5.26%	1000.00	7247.62	6.93%	新增
7	000848	承德露露	4.99%	600.01	6876.06	6.57%	129.81 (21.63%)
8	00175	吉利汽车	4.73%	350.00	6516.61	6.23%	-200.00 (-57.14%)
9	02238	广汽集团	4.16%	1000.00	5731.45	5.48%	新增
10	03606	福耀玻璃	2.52%	100.00	3469.69	3.32%	-50.00 (-50.00%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01458	周黑鸭	8.60%	1800.00	11846.11	11.32%	0.00 (0.00%)
2	01772	赣锋锂业	7.53%	90.00	10376.60	9.92%	0.00 (0.00%)
3	00388	香港交易所	7.25%	25.00	9992.55	9.55%	0.00 (0.00%)
4	03968	招商银行	6.75%	180.00	9304.45	8.89%	0.00 (0.00%)
5	01898	中煤能源	6.48%	1800.00	8922.07	8.53%	-500.00 (-27.78%)
6	00883	中国海洋石油	5.26%	1000.00	7247.62	6.93%	新增
7	000848	承德露露	4.99%	600.01	6876.06	6.57%	129.81 (21.63%)
8	00175	吉利汽车	4.73%	350.00	6516.61	6.23%	-200.00 (-57.14%)
9	02238	广汽集团	4.16%	1000.00	5731.45	5.48%	新增
10	03606	福耀玻璃	2.52%	100.00	3469.69	3.32%	-50.00 (-50.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.85%	35.00	17007.72	9.40%	0.00 (0.00%)
2	000799	酒鬼酒	8.78%	66.00	16869.60	9.32%	-8.00 (-12.12%)
3	01458	周黑鸭	7.26%	1800.00	13944.00	7.70%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	6.25%	45.00	11996.93	6.63%	新增
5	00175	吉利汽车	5.83%	550.00	11189.40	6.18%	新增
6	00291	华润啤酒	5.74%	190.00	11027.14	6.09%	20.00 (10.53%)
7	03968	招商银行	5.17%	180.00	9922.55	5.48%	10.00 (5.56%)
8	00388	香港交易所	5.01%	25.00	9627.17	5.32%	新增
9	01898	中煤能源	4.61%	2300.00	8860.82	4.90%	新增
10	01772	赣锋锂业	4.52%	90.00	8686.92	4.80%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.85%	35.00	17007.72	9.40%	0.00 (0.00%)
2	000799	酒鬼酒	8.78%	66.00	16869.60	9.32%	-8.00 (-12.12%)
3	01458	周黑鸭	7.26%	1800.00	13944.00	7.70%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	6.25%	45.00	11996.93	6.63%	新增
5	00175	吉利汽车	5.83%	550.00	11189.40	6.18%	新增
6	00291	华润啤酒	5.74%	190.00	11027.14	6.09%	20.00 (10.53%)
7	03968	招商银行	5.17%	180.00	9922.55	5.48%	10.00 (5.56%)
8	00388	香港交易所	5.01%	25.00	9627.17	5.32%	新增
9	01898	中煤能源	4.61%	2300.00	8860.82	4.90%	新增
10	01772	赣锋锂业	4.52%	90.00	8686.92	4.80%	新增
11	03606	福耀玻璃	3.55%	150.00	6827.22	3.77%	---
12	00268	金蝶国际	3.42%	300.00	6577.59	3.63%	---
13	01030	新城发展	3.35%	1050.00	6430.31	3.55%	---
14	02013	微盟集团	2.97%	400.00	5698.08	3.15%	---
15	000848	承德露露	2.92%	470.20	5614.19	3.10%	---
16	600702	舍得酒业	2.89%	26.00	5558.28	3.07%	---
17	06969	思摩尔国际	2.24%	120.00	4298.53	2.37%	---
18	00884	旭辉控股集团	2.23%	850.00	4286.04	2.37%	---
19	000951	中国重汽	1.83%	134.14	3523.81	1.95%	---
20	00384	中国燃气	1.44%	140.00	2760.84	1.53%	---
21	02196	复星医药	1.36%	50.00	2608.57	1.44%	---
22	002304	洋河股份	1.08%	10.00	2072.00	1.14%	---
23	03808	中国重汽	1.08%	150.00	2076.87	1.15%	---
24	01789	爱康医疗	0.59%	100.00	1139.95	0.63%	---
25	01209	华润万象生活	0.46%	20.00	884.50	0.49%	---
26	600905	三峡能源	0.27%	90.78	514.70	0.28%	---
27	01992	复星旅游文化	0.22%	41.14	424.47	0.23%	---
28	01999	敏华控股	0.08%	10.00	155.27	0.09%	---
29	688538	和辉光电	0.07%	37.52	126.80	0.07%	---
30	01951	锦欣生殖(五百)	0.04%	5.00	81.54	0.05%	---
31	688161	威高骨科	0.02%	0.31	32.55	0.02%	---
32	300957	贝泰妮	0.01%	0.09	21.49	0.01%	---
33	688677	海泰新光	0.01%	0.18	18.25	0.01%	---
34	300919	中伟股份	0.01%	0.06	9.94	0.01%	---
35	300991	创益通	0.00%	0.03	0.67	0.00%	---
36	301009	可靠股份	0.00%	0.08	2.23	0.00%	---
37	301007	德迈仕	0.00%	0.03	0.44	0.00%	---
38	301004	嘉益股份	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
39	301002	崧盛股份	0.00%	0.02	1.16	0.00%	---
40	300998	宁波方正	0.00%	0.02	0.43	0.00%	---
41	300997	欢乐家	0.00%	0.09	1.21	0.00%	---
42	300996	普联软件	0.00%	0.02	1.02	0.00%	---
43	300995	奇德新材	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
44	300993	玉马遮阳	0.00%	0.04	0.79	0.00%	---
45	300992	泰福泵业	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
46	301010	晶雪节能	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
47	300987	川网传媒	0.00%	0.03	0.81	0.00%	---
48	300986	志特新材	0.00%	0.03	0.81	0.00%	---
49	300985	致远新能	0.00%	0.03	0.73	0.00%	---
50	300982	苏文电能	0.00%	0.03	1.44	0.00%	---
51	300981	中红医疗	0.00%	0.06	5.43	0.00%	---
52	300979	华利集团	0.00%	0.09	8.09	0.00%	---
53	300978	东箭科技	0.00%	0.06	0.81	0.00%	---
54	300975	商络电子	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
55	300972	万辰生物	0.00%	0.04	0.54	0.00%	---
56	300967	晓鸣股份	0.00%	0.05	0.59	0.00%	---
57	688499	利元亨	0.00%	0.21	8.35	0.00%	---
58	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.47	0.00%	---
59	605162	新中港	0.00%	0.14	0.84	0.00%	---
60	605287	德才股份	0.00%	0.03	1.10	0.00%	---
61	688087	英科再生	0.00%	0.25	5.42	0.00%	---
62	688092	爱科科技	0.00%	0.11	3.78	0.00%	---
63	688226	威腾电气	0.00%	0.27	1.73	0.00%	---
64	688239	航宇科技	0.00%	0.49	5.66	0.00%	---
65	688260	昀冢科技	0.00%	0.30	4.91	0.00%	---
66	688350	富淼科技	0.00%	0.26	5.73	0.00%	---
67	688367	工大高科	0.00%	0.17	3.08	0.00%	---
68	300973	立高食品	0.00%	0.04	4.17	0.00%	---
69	688655	迅捷兴	0.00%	0.31	4.86	0.00%	---
70	601528	瑞丰银行	0.00%	0.22	3.47	0.00%	---
71	301021	英诺激光	0.00%	0.29	2.74	0.00%	---
72	301020	密封科技	0.00%	0.42	4.48	0.00%	---
73	301018	申菱环境	0.00%	0.78	6.48	0.00%	---
74	301016	雷尔伟	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
75	301015	百洋医药	0.00%	0.05	1.79	0.00%	---
76	301012	扬电科技	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
77	301011	华立科技	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
78	300963	中洲特材	0.00%	0.03	0.64	0.00%	---
79	603171	税友股份	0.00%	0.06	1.22	0.00%	---
80	001208	华菱线缆	0.00%	0.18	1.36	0.00%	---
81	300614	百川畅银	0.00%	0.03	1.33	0.00%	---
82	300926	博俊科技	0.00%	0.04	0.80	0.00%	---
83	300927	江天化学	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
84	300929	华骐环保	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
85	300930	屹通新材	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
86	300931	通用电梯	0.00%	0.07	0.88	0.00%	---
87	300932	三友联众	0.00%	0.05	1.56	0.00%	---
88	300933	中辰股份	0.00%	0.11	1.16	0.00%	---
89	300937	药易购	0.00%	0.02	1.31	0.00%	---
90	300940	南极光	0.00%	0.03	1.33	0.00%	---
91	300941	创识科技	0.00%	0.04	1.99	0.00%	---
92	300942	易瑞生物	0.00%	0.04	1.26	0.00%	---
93	300943	春晖智控	0.00%	0.03	0.59	0.00%	---
94	300948	冠中生态	0.00%	0.03	0.89	0.00%	---
95	300966	共同药业	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
96	300962	中金辐照	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
97	300961	深水海纳	0.00%	0.04	0.87	0.00%	---
98	300960	通业科技	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
99	300958	建工修复	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
100	300956	英力股份	0.00%	0.04	0.96	0.00%	---
101	300953	震裕科技	0.00%	0.02	2.40	0.00%	---
102	300952	恒辉安防	0.00%	0.03	0.92	0.00%	---
103	300945	曼卡龙	0.00%	0.05	0.89	0.00%	---
104	300955	嘉亨家化	0.00%	0.02	1.07	0.00%	---
105	300950	德固特	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.68%	35.00	18044.59	10.62%	5.00 (14.29%)
2	01458	周黑鸭	5.96%	1800.00	12383.58	7.29%	800.00 (44.44%)
3	601166	兴业银行	5.79%	500.00	12045.00	7.09%	-40.00 (-8.00%)
4	000799	酒鬼酒	5.42%	74.00	11259.80	6.63%	新增
5	01918	融创中国	5.02%	370.00	10429.10	6.14%	新增
6	00941	中国移动	4.97%	240.00	10334.86	6.08%	新增
7	00291	华润啤酒	4.21%	170.00	8757.33	5.15%	新增
8	03968	招商银行	4.10%	170.00	8527.44	5.02%	20.00 (11.76%)
9	00728	中国电信	4.02%	3700.00	8349.53	4.91%	新增
10	01030	新城发展	3.88%	1000.00	8071.47	4.75%	250.00 (25.00%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.68%	35.00	18044.59	10.62%	5.00 (14.29%)
2	01458	周黑鸭	5.96%	1800.00	12383.58	7.29%	800.00 (44.44%)
3	601166	兴业银行	5.79%	500.00	12045.00	7.09%	-40.00 (-8.00%)
4	000799	酒鬼酒	5.42%	74.00	11259.80	6.63%	新增
5	01918	融创中国	5.02%	370.00	10429.10	6.14%	新增
6	00941	中国移动	4.97%	240.00	10334.86	6.08%	新增
7	00291	华润啤酒	4.21%	170.00	8757.33	5.15%	新增
8	03968	招商银行	4.10%	170.00	8527.44	5.02%	20.00 (11.76%)
9	00728	中国电信	4.02%	3700.00	8349.53	4.91%	新增
10	01030	新城发展	3.88%	1000.00	8071.47	4.75%	250.00 (25.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.51%	30.00	14240.55	8.09%	---
2	000858	五粮液	5.34%	40.00	11674.90	6.63%	---
3	601166	兴业银行	5.15%	540.00	11269.80	6.40%	---
4	03690	美团-W	5.10%	45.00	11157.62	6.34%	---
5	01579	颐海国际	3.54%	80.00	7743.09	4.40%	---
6	600690	海尔智家	3.34%	250.00	7302.50	4.15%	---
7	00388	香港交易所	3.27%	20.00	7153.94	4.07%	---
8	01458	周黑鸭	3.17%	1000.00	6935.11	3.94%	---
9	002444	巨星科技	2.99%	210.01	6533.39	3.71%	---
10	03968	招商银行	2.83%	150.00	6186.05	3.52%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.51%	30.00	14240.55	8.09%	---
2	000858	五粮液	5.34%	40.00	11674.90	6.63%	---
3	601166	兴业银行	5.15%	540.00	11269.80	6.40%	---
4	03690	美团-W	5.10%	45.00	11157.62	6.34%	---
5	01579	颐海国际	3.54%	80.00	7743.09	4.40%	---
6	600690	海尔智家	3.34%	250.00	7302.50	4.15%	---
7	00388	香港交易所	3.27%	20.00	7153.94	4.07%	---
8	01458	周黑鸭	3.17%	1000.00	6935.11	3.94%	---
9	002444	巨星科技	2.99%	210.01	6533.39	3.71%	---
10	03968	招商银行	2.83%	150.00	6186.05	3.52%	---
11	03998	波司登	2.58%	1700.00	5651.61	3.21%	---
12	002410	广联达	2.52%	70.00	5511.63	3.13%	---
13	603799	华友钴业	2.17%	60.00	4758.00	2.70%	---
14	600521	华海药业	2.16%	140.00	4733.51	2.69%	---
15	02883	中海油田服务	2.02%	800.00	4416.93	2.51%	---
16	600305	恒顺醋业	2.02%	200.01	4428.19	2.52%	---
17	06049	保利物业	1.88%	80.00	4113.94	2.34%	---
18	01030	新城发展	1.86%	750.00	4071.43	2.31%	---
19	02318	中国平安	1.83%	50.00	3997.79	2.27%	---
20	00268	金蝶国际	1.82%	150.00	3989.37	2.27%	---
21	601601	中国太保	1.76%	100.00	3840.00	2.18%	---
22	601636	旗滨集团	1.76%	300.00	3840.00	2.18%	---
23	01347	华虹半导体	1.69%	100.00	3703.22	2.10%	---
24	002601	龙佰集团	1.69%	120.00	3692.46	2.10%	---
25	00884	旭辉控股集团	1.64%	650.00	3594.22	2.04%	---
26	02013	微盟集团	1.61%	300.00	3519.74	2.00%	---
27	600989	宝丰能源	1.60%	300.00	3510.00	1.99%	---
28	002928	华夏航空	1.16%	200.01	2530.07	1.44%	---
29	603369	今世缘	1.05%	40.00	2295.20	1.30%	---
30	01638	佳兆业集团	1.03%	700.00	2256.44	1.28%	---
31	00535	金地商置	0.85%	2000.00	1868.44	1.06%	---
32	02269	药明生物	0.83%	21.00	1816.93	1.03%	---
33	01765	希望教育	0.75%	900.00	1636.15	0.93%	---
34	688567	孚能科技	0.63%	30.00	1372.50	0.78%	---
35	002624	完美世界	0.13%	10.00	295.00	0.17%	---
36	02333	长城汽车	0.10%	10.00	223.88	0.13%	---
37	300894	火星人	0.01%	0.63	30.01	0.02%	---
38	300903	科翔股份	0.01%	0.48	14.55	0.01%	---
39	300912	凯龙高科	0.01%	0.51	14.58	0.01%	---
40	688617	惠泰医疗	0.01%	0.17	12.46	0.01%	---
41	300926	博俊科技	0.00%	0.36	3.86	0.00%	---
42	300919	中伟股份	0.00%	0.06	3.75	0.00%	---
43	300927	江天化学	0.00%	0.22	2.90	0.00%	---
44	688557	兰剑智能	0.00%	0.18	5.93	0.00%	---
45	605277	新亚电子	0.00%	0.05	0.86	0.00%	---
46	605155	西大门	0.00%	0.04	1.07	0.00%	---
47	300925	法本信息	0.00%	0.04	1.32	0.00%	---
48	300922	天秦装备	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
49	300918	南山智尚	0.00%	0.11	0.95	0.00%	---
50	300917	特发服务	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
51	300913	兆龙互连	0.00%	0.06	1.51	0.00%	---
52	300911	亿田智能	0.00%	0.03	1.02	0.00%	---
53	300910	瑞丰新材	0.00%	0.05	2.27	0.00%	---
54	300908	仲景食品	0.00%	0.03	1.72	0.00%	---
55	300907	康平科技	0.00%	0.05	1.27	0.00%	---
56	003031	中瓷电子	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
57	003030	祖名股份	0.00%	0.05	0.73	0.00%	---
58	003029	吉大正元	0.00%	0.07	1.87	0.00%	---
59	003028	振邦智能	0.00%	0.04	1.80	0.00%	---
60	003026	中晶科技	0.00%	0.05	2.17	0.00%	---

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