易方达信息行业精选股票A

(010013)公募股票型
+添加自选
0.7414 -0.78%-0.0058
单位净值 [2024-05-10]
0.7414
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月：5.97%
  • 最近一季：12.18%
  • 最近半年：-3.63%
  • 今年以来：-0.48%
  • 最近一年：-18.17%
  • 最近两年：-5.78%
  • 最近三年：-20.91%
  • 成立以来：-25.86%
  • 成立日期：2020-08-24
  • 基金经理：郑希
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：25.94亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：19.66亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 19.66 19.33 17.34 88.02% 88.21% 0.18 0.93% 0.92% 2.13 11.01% 10.83% 0.01 0.04% 0.04%
2023-09-30 20.50 20.38 18.73 91.30% 91.35% 0.18 0.90% 0.90% 1.40 6.89% 6.85% 0.18 0.91% 0.90%
2023-06-30 25.75 25.62 23.20 90.02% 90.06% 0.18 0.71% 0.71% 2.03 7.94% 7.90% 0.34 1.33% 1.33%
2023-03-31 26.48 26.15 24.45 92.22% 92.31% 0.18 0.70% 0.69% 1.73 6.62% 6.54% 0.12 0.46% 0.46%
2022-12-31 23.03 22.89 20.29 88.06% 88.14% 0.16 0.72% 0.71% 2.55 11.15% 11.08% 0.02 0.07% 0.07%
2022-09-30 23.24 23.16 19.78 85.04% 85.09% 0.04 0.18% 0.18% 3.31 14.31% 14.26% 0.11 0.47% 0.47%
2022-06-30 25.77 25.56 22.95 88.99% 89.07% 0.02 0.08% 0.08% 2.56 10.03% 9.95% 0.23 0.90% 0.90%
2022-03-31 25.81 25.38 22.50 88.64% 87.15% 0.02 0.07% 0.06% 3.24 12.77% 12.56% 0.06 0.23% 0.23%
2021-12-31 35.00 34.80 31.53 90.60% 0.90% 0.20 0.58% 0.01% 3.21 9.38% 0.09% 0.01 0.03% 0.00%
2021-09-30 39.78 39.34 35.57 90.42% 89.42% 0.19 0.47% 0.47% 3.57 9.07% 8.97% 0.45 1.16% 1.14%
2021-06-30 60.82 58.71 55.42 90.79% 0.91% 0.18 0.30% 0.00% 3.77 6.89% 0.06% 1.18 2.02% 0.02%
2021-03-31 54.48 54.25 47.19 86.56% 86.61% 0.00 0.00% 0.00% 6.95 12.80% 12.75% 0.35 0.64% 0.64%
2020-12-31 99.62 96.25 65.35 64.40% 65.60% 0.00 0.00% 0.00% 14.09 14.64% 14.14% 0.18 0.18% 0.18%