华夏鼎清债券A
(010014)公募债券型
1.0117
0.20%+0.0020
单位净值 [2024-04-26]
1.0117
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：2.10%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：-0.24%
- 最近两年：3.25%
- 最近三年：0.90%
- 成立以来：1.17%
- 成立日期：2020-12-03
- 基金经理：柳万军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0117 | 1.0117 | 0.20% |
| 2024-04-25 | 1.0097 | 1.0097 | -0.04% |
| 2024-04-24 | 1.0101 | 1.0101 | 0.22% |
| 2024-04-23 | 1.0079 | 1.0079 | -0.45% |
| 2024-04-22 | 1.0125 | 1.0125 | -0.33% |
| 2024-04-19 | 1.0159 | 1.0159 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% |
| 2024-04-17 | 1.0157 | 1.0157 | 0.43% |
| 2024-04-16 | 1.0114 | 1.0114 | -0.42% |
| 2024-04-15 | 1.0157 | 1.0157 | 0.25% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎清债券A | -0.55% | 0.21% | 2.27% | 1.51% | -1.05% | 1.14% |
| 同类型排名 | 4767/4847 | 4277/4847 | 740/4847 | 3776/4847 | 4522/4847 | 3596/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 21.68亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 23.23亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 23.81亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 24.64亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 32.81亿份 | 未公布 |
基金经理
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柳万军 上任时间：2020-12-03
柳万军先生:中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华夏鼎清债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏鼎清债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏鼎清债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏鼎清债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-02 | 华夏基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华夏鼎清债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-07-20 | 华夏鼎清债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-05-31 | 华夏鼎清债券型证券投资基金（华夏鼎清债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-31 | 华夏鼎清债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-04-28 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-04-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 |