嘉实港股优势混合A

(010041)公募混合型
+添加自选
0.7970 0.08%+0.0006
单位净值 [2024-04-30]
0.7970
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：8.10%
  • 最近一季：21.20%
  • 最近半年：6.14%
  • 今年以来：11.95%
  • 最近一年：0.54%
  • 最近两年：6.74%
  • 最近三年：-16.65%
  • 成立以来：-20.30%
  • 成立日期：2021-01-19
  • 基金经理：张金涛 胡宇飞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：51.81亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：41.90亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 28684.40 6.29% 62.61%
制造业 17132.99 3.76% 37.39%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 24652.41 5.22% 57.38%
制造业 18307.88 3.88% 42.62%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 24827.59 4.95% 58.20%
制造业 17829.50 3.56% 41.80%