嘉实港股优势混合A

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.20%	2900.00	34164.49	8.90%	100.00 (3.45%)
2	00700	腾讯控股	7.67%	120.06	31943.91	8.32%	0.00 (0.00%)
3	02333	长城汽车	6.35%	2880.00	26464.52	6.90%	0.00 (0.00%)
4	03311	中国建筑国际	5.79%	2944.80	24097.79	6.28%	40.80 (1.39%)
5	600919	江苏银行	4.34%	2700.71	18067.73	4.71%	468.61 (17.35%)
6	00388	香港交易所	4.04%	69.24	16816.11	4.38%	0.00 (0.00%)
7	01093	石药集团	3.58%	2264.00	14895.21	3.88%	-207.40 (-9.16%)
8	09926	康方生物	3.53%	350.00	14717.01	3.84%	0.00 (0.00%)
9	01999	敏华控股	3.23%	2773.44	13446.41	3.50%	573.44 (20.68%)
10	02357	中航科工	3.12%	4280.40	12994.60	3.39%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.20%	2900.00	34164.49	8.90%	100.00 (3.45%)
2	00700	腾讯控股	7.67%	120.06	31943.91	8.32%	0.00 (0.00%)
3	02333	长城汽车	6.35%	2880.00	26464.52	6.90%	0.00 (0.00%)
4	03311	中国建筑国际	5.79%	2944.80	24097.79	6.28%	40.80 (1.39%)
5	600919	江苏银行	4.34%	2700.71	18067.73	4.71%	468.61 (17.35%)
6	00388	香港交易所	4.04%	69.24	16816.11	4.38%	0.00 (0.00%)
7	01093	石药集团	3.58%	2264.00	14895.21	3.88%	-207.40 (-9.16%)
8	09926	康方生物	3.53%	350.00	14717.01	3.84%	0.00 (0.00%)
9	01999	敏华控股	3.23%	2773.44	13446.41	3.50%	573.44 (20.68%)
10	02357	中航科工	3.12%	4280.40	12994.60	3.39%	0.00 (0.00%)
11	02601	中国太保	2.88%	838.86	11980.62	3.12%	---
12	02883	中海油田服务	2.78%	1600.00	11570.62	3.02%	---
13	03888	金山软件	2.31%	440.00	9609.56	2.50%	---
14	00168	青岛啤酒股份	2.28%	200.00	9497.19	2.48%	---
15	03998	波司登	2.21%	2900.00	9224.41	2.40%	---
16	600583	海油工程	2.20%	1542.17	9160.49	2.39%	---
17	603369	今世缘	2.12%	180.99	8823.02	2.30%	---
18	01658	邮储银行	2.06%	2539.60	8584.36	2.24%	---
19	02899	紫金矿业	2.02%	729.00	8403.27	2.19%	---
20	00291	华润啤酒	1.86%	250.00	7748.18	2.02%	---
21	00631	三一国际	1.59%	965.70	6607.28	1.72%	---
22	603662	柯力传感	1.45%	167.76	6037.78	1.57%	---
23	02018	瑞声科技	1.42%	282.05	5929.90	1.55%	---
24	06690	海尔智家	1.39%	290.58	5806.41	1.51%	---
25	00836	华润电力	1.11%	325.60	4614.82	1.20%	---
26	03690	美团-W	1.07%	60.01	4453.61	1.16%	---
27	00390	中国中铁	1.06%	1400.00	4415.10	1.15%	---
28	00857	中国石油股份	1.04%	926.40	4331.93	1.13%	---
29	01530	三生制药	0.98%	600.00	4088.86	1.07%	---
30	01368	特步国际	0.97%	1013.85	4051.78	1.06%	---
31	01800	中国交通建设	0.83%	1100.00	3469.01	0.90%	---
32	01157	中联重科	0.79%	847.70	3303.27	0.86%	---
33	06110	滔搏	0.79%	600.00	3305.89	0.86%	---
34	00586	海螺创业	0.78%	552.75	3245.92	0.85%	---
35	06821	凯莱英	0.59%	29.97	2471.51	0.64%	---
36	02285	泉峰控股	0.52%	100.00	2161.33	0.56%	---
37	01478	丘钛科技	0.51%	523.20	2105.16	0.55%	---
38	01579	颐海国际	0.47%	174.90	1965.37	0.51%	---
39	00960	龙湖集团	0.41%	150.00	1699.16	0.44%	---
40	03908	中金公司	0.37%	150.00	1557.79	0.41%	---
41	00384	中国燃气	0.25%	150.00	1048.04	0.27%	---
42	02331	李宁	0.23%	50.00	947.00	0.25%	---
43	01765	希教国际控股	0.16%	2024.80	660.57	0.17%	---
44	02202	万科企业	0.16%	100.00	654.29	0.17%	---
45	03759	康龙化成	0.16%	47.23	677.07	0.18%	---
46	01071	华电国际电力股份	0.15%	200.00	628.92	0.16%	---
47	03669	永达汽车	0.14%	212.00	562.91	0.15%	---
48	02380	中国电力	0.12%	200.00	520.17	0.14%	---
49	01030	新城发展	0.05%	166.40	191.51	0.05%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.78%	120.06	36705.77	8.47%	15.00 (12.49%)
2	00883	中国海洋石油	6.13%	2800.00	28913.29	6.67%	-1209.20 (-43.19%)
3	03311	中国建筑国际	5.07%	2904.00	23909.45	5.51%	100.00 (3.44%)
4	02333	长城汽车	5.05%	2880.00	23818.06	5.49%	100.00 (3.47%)
5	00388	香港交易所	3.99%	69.24	18844.95	4.35%	20.00 (28.89%)
6	00291	华润啤酒	3.89%	385.60	18344.60	4.23%	-153.00 (-39.68%)
7	00168	青岛啤酒股份	3.75%	269.20	17671.63	4.08%	0.00 (0.00%)
8	600919	江苏银行	3.48%	2232.10	16405.94	3.78%	0.00 (0.00%)
9	02601	中国太保	3.32%	838.86	15661.60	3.61%	新增
10	01093	石药集团	3.29%	2471.40	15517.14	3.58%	500.00 (20.23%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.78%	120.06	36705.77	8.47%	15.00 (12.49%)
2	00883	中国海洋石油	6.13%	2800.00	28913.29	6.67%	-1209.20 (-43.19%)
3	03311	中国建筑国际	5.07%	2904.00	23909.45	5.51%	100.00 (3.44%)
4	02333	长城汽车	5.05%	2880.00	23818.06	5.49%	100.00 (3.47%)
5	00388	香港交易所	3.99%	69.24	18844.95	4.35%	20.00 (28.89%)
6	00291	华润啤酒	3.89%	385.60	18344.60	4.23%	-153.00 (-39.68%)
7	00168	青岛啤酒股份	3.75%	269.20	17671.63	4.08%	0.00 (0.00%)
8	600919	江苏银行	3.48%	2232.10	16405.94	3.78%	0.00 (0.00%)
9	02601	中国太保	3.32%	838.86	15661.60	3.61%	新增
10	01093	石药集团	3.29%	2471.40	15517.14	3.58%	500.00 (20.23%)
11	02357	中航科工	3.18%	4280.40	14996.48	3.46%	---
12	03888	金山软件	2.65%	440.00	12514.96	2.89%	---
13	02883	中海油田服务	2.53%	1600.00	11934.11	2.75%	---
14	09926	康方生物	2.42%	350.00	11407.20	2.63%	---
15	03690	美团-W	2.40%	100.51	11332.87	2.61%	---
16	01658	邮储银行	2.39%	2539.60	11285.84	2.60%	---
17	01999	敏华控股	2.25%	2200.00	10608.30	2.45%	---
18	603369	今世缘	2.03%	180.99	9556.01	2.20%	---
19	02899	紫金矿业	2.02%	900.00	9542.49	2.20%	---
20	603662	柯力传感	1.85%	237.82	8751.87	2.02%	---
21	00285	比亚迪电子	1.85%	399.20	8722.89	2.01%	---
22	00631	三一国际	1.80%	900.00	8513.56	1.96%	---
23	601838	成都银行	1.75%	675.39	8246.47	1.90%	---
24	03968	招商银行	1.74%	250.00	8205.62	1.89%	---
25	03998	波司登	1.48%	2300.00	6997.83	1.61%	---
26	00390	中国中铁	1.41%	1400.00	6673.29	1.54%	---
27	06690	海尔智家	1.40%	290.58	6603.96	1.52%	---
28	00836	华润电力	1.13%	325.60	5313.48	1.23%	---
29	00586	海螺创业	1.10%	552.75	5198.17	1.20%	---
30	00960	龙湖集团	1.05%	280.90	4931.06	1.14%	---
31	00857	中国石油股份	0.98%	926.40	4629.34	1.07%	---
32	06110	滔搏	0.93%	700.00	4382.17	1.01%	---
33	01800	中国交通建设	0.92%	1100.00	4340.68	1.00%	---
34	01368	特步国际	0.80%	513.00	3774.35	0.87%	---
35	01157	中联重科	0.62%	781.68	2918.81	0.67%	---
36	01579	颐海国际	0.57%	174.90	2705.85	0.62%	---
37	06821	凯莱英	0.51%	29.97	2428.83	0.56%	---
38	02359	药明康德	0.44%	35.83	2064.66	0.48%	---
39	02331	李宁	0.41%	50.00	1943.07	0.45%	---
40	01478	丘钛科技	0.31%	523.20	1485.73	0.34%	---
41	01765	希教国际控股	0.21%	2024.80	970.75	0.22%	---
42	02202	万科企业	0.21%	100.00	969.92	0.22%	---
43	01071	华电国际电力股份	0.16%	200.00	754.18	0.17%	---
44	03669	永达汽车	0.16%	212.00	770.11	0.18%	---
45	03759	康龙化成	0.15%	31.48	702.49	0.16%	---
46	02380	中国电力	0.11%	200.00	531.06	0.12%	---
47	06169	宇华教育	0.11%	636.20	516.18	0.12%	---
48	00384	中国燃气	0.07%	37.52	310.30	0.07%	---
49	01030	新城发展	0.05%	166.40	234.73	0.05%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	6.96%	4009.20	35741.35	7.45%	-790.80 (-19.72%)
2	00700	腾讯控股	6.10%	105.06	31344.88	6.53%	新增
3	03968	招商银行	5.50%	724.75	28258.90	5.89%	-47.05 (-6.49%)
4	00291	华润啤酒	5.11%	538.60	26244.84	5.47%	0.00 (0.00%)
5	02333	长城汽车	4.91%	2780.00	25230.23	5.26%	200.00 (7.19%)
6	03311	中国建筑国际	4.28%	2804.00	21966.47	4.58%	0.00 (0.00%)
7	00168	青岛啤酒股份	3.61%	269.20	18540.10	3.86%	0.00 (0.00%)
8	00285	比亚迪电子	3.37%	771.75	17303.47	3.60%	新增
9	01299	友邦保险	3.27%	216.64	16797.36	3.50%	新增
10	600919	江苏银行	3.17%	2232.10	16272.01	3.39%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	6.96%	4009.20	35741.35	7.45%	-790.80 (-19.72%)
2	00700	腾讯控股	6.10%	105.06	31344.88	6.53%	新增
3	03968	招商银行	5.50%	724.75	28258.90	5.89%	-47.05 (-6.49%)
4	00291	华润啤酒	5.11%	538.60	26244.84	5.47%	0.00 (0.00%)
5	02333	长城汽车	4.91%	2780.00	25230.23	5.26%	200.00 (7.19%)
6	03311	中国建筑国际	4.28%	2804.00	21966.47	4.58%	0.00 (0.00%)
7	00168	青岛啤酒股份	3.61%	269.20	18540.10	3.86%	0.00 (0.00%)
8	00285	比亚迪电子	3.37%	771.75	17303.47	3.60%	新增
9	01299	友邦保险	3.27%	216.64	16797.36	3.50%	新增
10	600919	江苏银行	3.17%	2232.10	16272.01	3.39%	0.00 (0.00%)
11	02883	中海油田服务	3.02%	1829.80	15511.46	3.23%	---
12	00388	香港交易所	2.89%	49.24	14831.61	3.09%	---
13	601838	成都银行	2.81%	943.60	14437.03	3.01%	---
14	01093	石药集团	2.81%	1971.40	14440.14	3.01%	---
15	03690	美团-W	2.71%	89.20	13920.04	2.90%	---
16	02899	紫金矿业	2.65%	1438.20	13592.14	2.83%	---
17	02357	中航科工	2.34%	3827.70	12001.29	2.50%	---
18	01658	邮储银行	2.14%	2539.60	11002.46	2.29%	---
19	01999	敏华控股	1.87%	1387.72	9631.76	2.01%	---
20	01797	东方甄选	1.83%	200.00	9379.33	1.95%	---
21	06110	滔搏	1.72%	1597.90	8835.33	1.84%	---
22	00586	海螺创业	1.63%	552.75	8374.08	1.74%	---
23	09926	康方生物	1.59%	212.40	8158.41	1.70%	---
24	603369	今世缘	1.53%	154.00	7838.85	1.63%	---
25	00175	吉利汽车	1.48%	748.20	7619.13	1.59%	---
26	06690	海尔智家	1.34%	290.58	6904.47	1.44%	---
27	03998	波司登	1.27%	1973.20	6539.25	1.36%	---
28	00960	龙湖集团	1.19%	280.90	6097.34	1.27%	---
29	03888	金山软件	1.04%	230.00	5362.30	1.12%	---
30	00836	华润电力	0.90%	325.60	4641.95	0.97%	---
31	01024	快手-W	0.86%	70.00	4442.68	0.93%	---
32	01368	特步国际	0.78%	513.00	3982.17	0.83%	---
33	01109	华润置地	0.62%	100.00	3193.44	0.67%	---
34	603662	柯力传感	0.60%	188.29	3093.64	0.64%	---
35	06821	凯莱英	0.60%	29.97	3073.35	0.64%	---
36	02331	李宁	0.59%	50.00	3025.95	0.63%	---
37	00631	三一国际	0.55%	393.80	2821.19	0.59%	---
38	02202	万科企业	0.55%	200.00	2822.73	0.59%	---
39	02359	药明康德	0.51%	35.83	2638.88	0.55%	---
40	00520	呷哺呷哺	0.42%	274.25	2175.42	0.45%	---
41	01478	丘钛科技	0.38%	523.20	1967.58	0.41%	---
42	02269	药明生物	0.35%	34.00	1817.72	0.38%	---
43	00753	中国国航	0.33%	270.00	1676.22	0.35%	---
44	03759	康龙化成	0.30%	31.48	1522.95	0.32%	---
45	01765	希望教育	0.25%	2024.80	1266.09	0.26%	---
46	03669	永达汽车	0.21%	212.00	1098.36	0.23%	---
47	01030	新城发展	0.13%	266.40	687.73	0.14%	---
48	06169	宇华教育	0.12%	636.20	630.81	0.13%	---
49	01071	华电国际电力股份	0.11%	200.00	577.05	0.12%	---
50	02380	中国电力	0.11%	200.00	589.56	0.12%	---
51	02500	启明医疗-B	0.01%	3.45	43.95	0.01%	---
52	001301	尚太科技	0.00%	0.12	6.87	0.00%	---
53	301102	兆讯传媒	0.00%	0.64	23.57	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.95%	4800.00	40851.75	9.98%	0.00 (0.00%)
2	00291	华润啤酒	5.83%	538.60	26621.73	6.51%	0.00 (0.00%)
3	03968	招商银行	5.58%	771.80	25478.71	6.23%	0.00 (0.00%)
4	02333	长城汽车	4.61%	2580.00	21047.77	5.14%	0.00 (0.00%)
5	03311	中国建筑国际	4.42%	2804.00	20161.60	4.93%	398.40 (14.21%)
6	00168	青岛啤酒股份	3.97%	269.20	18126.73	4.43%	-56.00 (-20.80%)
7	600919	江苏银行	3.64%	2232.10	16606.82	4.06%	0.00 (0.00%)
8	601838	成都银行	3.38%	943.60	15437.25	3.77%	0.00 (0.00%)
9	02883	中海油田服务	3.22%	2087.40	14706.96	3.59%	0.00 (0.00%)
10	03690	美团-W	2.93%	89.20	13359.95	3.26%	-2.80 (-3.14%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.95%	4800.00	40851.75	9.98%	0.00 (0.00%)
2	00291	华润啤酒	5.83%	538.60	26621.73	6.51%	0.00 (0.00%)
3	03968	招商银行	5.58%	771.80	25478.71	6.23%	0.00 (0.00%)
4	02333	长城汽车	4.61%	2580.00	21047.77	5.14%	0.00 (0.00%)
5	03311	中国建筑国际	4.42%	2804.00	20161.60	4.93%	398.40 (14.21%)
6	00168	青岛啤酒股份	3.97%	269.20	18126.73	4.43%	-56.00 (-20.80%)
7	600919	江苏银行	3.64%	2232.10	16606.82	4.06%	0.00 (0.00%)
8	601838	成都银行	3.38%	943.60	15437.25	3.77%	0.00 (0.00%)
9	02883	中海油田服务	3.22%	2087.40	14706.96	3.59%	0.00 (0.00%)
10	03690	美团-W	2.93%	89.20	13359.95	3.26%	-2.80 (-3.14%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	7.96%	4800.00	42526.89	8.64%	0.00 (0.00%)
2	02333	长城汽车	6.66%	2580.00	35611.14	7.23%	217.10 (8.41%)
3	03968	招商银行	6.48%	771.80	34651.87	7.04%	0.00 (0.00%)
4	01299	友邦保险	5.94%	436.64	31758.53	6.45%	0.00 (0.00%)
5	00700	腾讯控股	5.62%	99.06	30023.04	6.10%	0.00 (0.00%)
6	00291	华润啤酒	5.04%	538.60	26945.41	5.47%	0.00 (0.00%)
7	00168	青岛啤酒股份	4.25%	325.20	22693.60	4.61%	0.00 (0.00%)
8	03311	中国建筑国际	3.34%	2405.60	17856.89	3.63%	新增
9	00388	香港交易所	3.04%	49.24	16254.29	3.30%	0.00 (0.00%)
10	600919	江苏银行	2.97%	2232.10	15892.55	3.23%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	7.96%	4800.00	42526.89	8.64%	0.00 (0.00%)
2	02333	长城汽车	6.66%	2580.00	35611.14	7.23%	217.10 (8.41%)
3	03968	招商银行	6.48%	771.80	34651.87	7.04%	0.00 (0.00%)
4	01299	友邦保险	5.94%	436.64	31758.53	6.45%	0.00 (0.00%)
5	00700	腾讯控股	5.62%	99.06	30023.04	6.10%	0.00 (0.00%)
6	00291	华润啤酒	5.04%	538.60	26945.41	5.47%	0.00 (0.00%)
7	00168	青岛啤酒股份	4.25%	325.20	22693.60	4.61%	0.00 (0.00%)
8	03311	中国建筑国际	3.34%	2405.60	17856.89	3.63%	新增
9	00388	香港交易所	3.04%	49.24	16254.29	3.30%	0.00 (0.00%)
10	600919	江苏银行	2.97%	2232.10	15892.55	3.23%	新增
11	601838	成都银行	2.93%	943.60	15644.84	3.18%	---
12	03690	美团-W	2.86%	92.00	15279.17	3.10%	---
13	02357	中航科工	2.61%	3627.70	13929.65	2.83%	---
14	02883	中海油田服务	2.57%	2087.40	13727.60	2.79%	---
15	01658	邮储银行	2.53%	2539.60	13530.57	2.75%	---
16	01801	信达生物	2.31%	412.80	12320.48	2.50%	---
17	02899	紫金矿业	2.21%	1438.20	11819.67	2.40%	---
18	00175	吉利汽车	2.14%	748.20	11414.98	2.32%	---
19	06110	滔搏	1.92%	1685.30	10276.12	2.09%	---
20	01999	敏华控股	1.88%	1387.72	10063.76	2.04%	---
21	600036	招商银行	1.84%	233.04	9834.22	2.00%	---
22	01093	石药集团	1.71%	1369.80	9125.51	1.85%	---
23	03998	波司登	1.48%	1900.00	7913.07	1.61%	---
24	06690	海尔智家	1.35%	290.58	7218.96	1.47%	---
25	03888	金山软件	1.13%	230.00	6018.83	1.22%	---
26	01024	快手-W	0.98%	70.00	5232.05	1.06%	---
27	02359	药明康德	0.93%	55.83	4989.38	1.01%	---
28	06185	康希诺生物	0.72%	56.00	3848.01	0.78%	---
29	002078	太阳纸业	0.65%	283.51	3490.01	0.71%	---
30	02202	万科企业	0.63%	200.00	3372.87	0.68%	---
31	01109	华润置地	0.59%	100.00	3130.00	0.64%	---
32	603662	柯力传感	0.58%	156.91	3078.57	0.63%	---
33	00285	比亚迪电子	0.57%	143.60	3039.43	0.62%	---
34	01368	特步国际	0.46%	201.35	2445.13	0.50%	---
35	01478	丘钛科技	0.45%	523.20	2416.15	0.49%	---
36	03759	康龙化成	0.40%	31.48	2115.01	0.43%	---
37	02269	药明生物	0.39%	34.00	2087.69	0.42%	---
38	00880	澳博控股	0.34%	597.50	1819.07	0.37%	---
39	00753	中国国航	0.29%	270.00	1574.75	0.32%	---
40	03669	永达汽车	0.25%	212.00	1345.25	0.27%	---
41	01765	希望教育	0.21%	2024.80	1125.53	0.23%	---
42	00520	呷哺呷哺	0.19%	274.25	1006.16	0.20%	---
43	00960	龙湖集团	0.18%	30.00	950.54	0.19%	---
44	01030	新城发展	0.17%	266.40	883.95	0.18%	---
45	01055	中国南方航空股份	0.14%	190.00	737.69	0.15%	---
46	06169	宇华教育	0.14%	636.20	756.26	0.15%	---
47	00670	中国东方航空股份	0.05%	113.40	291.91	0.06%	---
48	688326	经纬恒润	0.02%	0.68	91.60	0.02%	---
49	688606	奥泰生物	0.01%	0.27	32.87	0.01%	---
50	02500	启明医疗-B	0.01%	3.45	51.63	0.01%	---
51	300834	星辉环材	0.00%	0.06	1.91	0.00%	---
52	300957	贝泰妮	0.00%	0.09	18.56	0.00%	---
53	300981	中红医疗	0.00%	0.11	2.73	0.00%	---
54	300998	宁波方正	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
55	301060	兰卫医学	0.00%	0.06	2.06	0.00%	---
56	301072	中捷精工	0.00%	0.02	0.58	0.00%	---
57	301073	君亭酒店	0.00%	0.21	14.89	0.00%	---
58	301102	兆讯传媒	0.00%	0.64	21.18	0.00%	---
59	301103	何氏眼科	0.00%	0.05	1.62	0.00%	---
60	301110	青木股份	0.00%	0.02	0.80	0.00%	---
61	301117	佳缘科技	0.00%	0.03	1.43	0.00%	---
62	301123	奕东电子	0.00%	0.07	1.67	0.00%	---
63	301130	西点药业	0.00%	0.02	0.89	0.00%	---
64	301137	哈焊华通	0.00%	0.06	1.03	0.00%	---
65	301158	德石股份	0.00%	0.04	0.77	0.00%	---
66	301181	标榜股份	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
67	301182	凯旺科技	0.00%	0.03	0.70	0.00%	---
68	301190	善水科技	0.00%	0.06	1.36	0.00%	---
69	301196	唯科科技	0.00%	0.03	1.02	0.00%	---
70	301200	大族数控	0.00%	0.22	11.52	0.00%	---
71	301201	诚达药业	0.00%	0.04	2.53	0.00%	---
72	301207	华兰疫苗	0.00%	0.06	3.21	0.00%	---
73	301215	中汽股份	0.00%	0.47	3.03	0.00%	---
74	301217	铜冠铜箔	0.00%	0.43	6.35	0.00%	---
75	301219	腾远钴业	0.00%	0.06	5.08	0.00%	---
76	301222	浙江恒威	0.00%	0.33	10.14	0.00%	---
77	301236	软通动力	0.00%	0.21	6.51	0.00%	---
78	301256	华融化学	0.00%	0.18	1.85	0.00%	---
79	301258	富士莱	0.00%	0.03	1.23	0.00%	---
80	601089	福元医药	0.00%	0.17	3.68	0.00%	---
81	688115	思林杰	0.00%	0.22	8.66	0.00%	---
82	688175	高凌信息	0.00%	0.29	9.65	0.00%	---
83	688206	概伦电子	0.00%	0.60	18.24	0.00%	---
84	688212	澳华内镜	0.00%	0.35	16.36	0.00%	---
85	688337	普源精电	0.00%	0.08	4.90	0.00%	---
86	688509	正元地信	0.00%	1.54	8.32	0.00%	---
87	688517	金冠电气	0.00%	0.29	3.37	0.00%	---
88	688700	东威科技	0.00%	0.30	25.41	0.01%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.37%	4800.00	41809.19	9.05%	新增
2	03968	招商银行	7.71%	771.80	38526.45	8.34%	新增
3	00700	腾讯控股	6.02%	99.06	30062.72	6.51%	新增
4	01299	友邦保险	5.84%	436.64	29197.15	6.32%	新增
5	00941	中国移动	4.92%	560.00	24593.07	5.33%	新增
6	02333	长城汽车	4.82%	2362.90	24069.17	5.21%	新增
7	00291	华润啤酒	4.20%	538.60	20988.72	4.54%	新增
8	02899	紫金矿业	3.69%	1887.40	18460.25	4.00%	新增
9	00168	青岛啤酒股份	3.29%	325.20	16431.03	3.56%	新增
10	00388	香港交易所	2.97%	49.24	14831.54	3.21%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.37%	4800.00	41809.19	9.05%	新增
2	03968	招商银行	7.71%	771.80	38526.45	8.34%	新增
3	00700	腾讯控股	6.02%	99.06	30062.72	6.51%	新增
4	01299	友邦保险	5.84%	436.64	29197.15	6.32%	新增
5	00941	中国移动	4.92%	560.00	24593.07	5.33%	新增
6	02333	长城汽车	4.82%	2362.90	24069.17	5.21%	新增
7	00291	华润啤酒	4.20%	538.60	20988.72	4.54%	新增
8	02899	紫金矿业	3.69%	1887.40	18460.25	4.00%	新增
9	00168	青岛啤酒股份	3.29%	325.20	16431.03	3.56%	新增
10	00388	香港交易所	2.97%	49.24	14831.54	3.21%	新增
11	600036	招商银行	1.64%	175.41	8209.11	1.78%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.31%	12.35	25309.10	4.75%	新增
2	002245	蔚蓝锂芯	1.01%	214.98	5914.10	1.11%	新增
3	601838	成都银行	0.88%	430.24	5162.91	0.97%	新增
4	002444	巨星科技	0.65%	125.93	3842.12	0.72%	新增
5	002078	太阳纸业	0.55%	283.51	3257.53	0.61%	新增
6	000858	五粮液	0.45%	12.00	2671.94	0.50%	新增
7	603662	柯力传感	0.45%	110.64	2622.17	0.49%	新增
8	603866	桃李面包	0.20%	42.00	1192.80	0.22%	新增
9	301029	怡合达	0.01%	0.46	42.43	0.01%	新增
10	688105	诺唯赞	0.01%	0.62	57.65	0.01%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.31%	12.35	25309.10	4.75%	新增
2	002245	蔚蓝锂芯	1.01%	214.98	5914.10	1.11%	新增
3	601838	成都银行	0.88%	430.24	5162.91	0.97%	新增
4	002444	巨星科技	0.65%	125.93	3842.12	0.72%	新增
5	002078	太阳纸业	0.55%	283.51	3257.53	0.61%	新增
6	000858	五粮液	0.45%	12.00	2671.94	0.50%	新增
7	603662	柯力传感	0.45%	110.64	2622.17	0.49%	新增
8	603866	桃李面包	0.20%	42.00	1192.80	0.22%	新增
9	301029	怡合达	0.01%	0.46	42.43	0.01%	新增
10	688105	诺唯赞	0.01%	0.62	57.65	0.01%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02333	长城汽车	7.45%	1975.60	47234.27	9.36%	13.00 (0.66%)
2	00883	中国海洋石油	6.29%	5500.00	39861.92	7.90%	-300.00 (-5.45%)
3	03968	招商银行	6.05%	741.80	38344.66	7.60%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	5.19%	85.56	32887.03	6.52%	2.00 (2.34%)
5	01299	友邦保险	4.65%	393.78	29507.41	5.85%	-17.22 (-4.37%)
6	03690	美团-W	4.50%	139.02	28559.24	5.66%	0.02 (0.01%)
7	00939	建设银行	4.42%	6026.20	28012.64	5.55%	0.00 (0.00%)
8	00168	青岛啤酒股份	3.97%	495.20	25164.41	4.99%	-20.00 (-4.04%)
9	00291	华润啤酒	3.29%	435.00	20836.91	4.13%	155.00 (35.63%)
10	02883	中海油田服务	2.62%	2684.60	16616.70	3.29%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02333	长城汽车	7.45%	1975.60	47234.27	9.36%	13.00 (0.66%)
2	00883	中国海洋石油	6.29%	5500.00	39861.92	7.90%	-300.00 (-5.45%)
3	03968	招商银行	6.05%	741.80	38344.66	7.60%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	5.19%	85.56	32887.03	6.52%	2.00 (2.34%)
5	01299	友邦保险	4.65%	393.78	29507.41	5.85%	-17.22 (-4.37%)
6	03690	美团-W	4.50%	139.02	28559.24	5.66%	0.02 (0.01%)
7	00939	建设银行	4.42%	6026.20	28012.64	5.55%	0.00 (0.00%)
8	00168	青岛啤酒股份	3.97%	495.20	25164.41	4.99%	-20.00 (-4.04%)
9	00291	华润啤酒	3.29%	435.00	20836.91	4.13%	155.00 (35.63%)
10	02883	中海油田服务	2.62%	2684.60	16616.70	3.29%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	5.73%	5800.00	42614.15	7.44%	0.00 (0.00%)
2	02333	长城汽车	5.52%	1962.60	40989.31	7.15%	-20.00 (-1.02%)
3	03968	招商银行	5.50%	741.80	40891.95	7.14%	15.00 (2.02%)
4	00700	腾讯控股	5.46%	83.56	40604.71	7.09%	5.00 (5.98%)
5	03690	美团-W	4.99%	139.00	37057.18	6.47%	32.00 (23.02%)
6	00168	青岛啤酒股份	4.82%	515.20	35838.28	6.25%	0.00 (0.00%)
7	01299	友邦保险	4.44%	411.00	33001.54	5.76%	200.00 (48.66%)
8	00939	建设银行	4.12%	6026.20	30637.25	5.35%	0.00 (0.00%)
9	00669	创科实业	3.82%	251.35	28359.83	4.95%	0.00 (0.00%)
10	06110	滔搏	2.40%	1685.30	17837.31	3.11%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	5.73%	5800.00	42614.15	7.44%	0.00 (0.00%)
2	02333	长城汽车	5.52%	1962.60	40989.31	7.15%	-20.00 (-1.02%)
3	03968	招商银行	5.50%	741.80	40891.95	7.14%	15.00 (2.02%)
4	00700	腾讯控股	5.46%	83.56	40604.71	7.09%	5.00 (5.98%)
5	03690	美团-W	4.99%	139.00	37057.18	6.47%	32.00 (23.02%)
6	00168	青岛啤酒股份	4.82%	515.20	35838.28	6.25%	0.00 (0.00%)
7	01299	友邦保险	4.44%	411.00	33001.54	5.76%	200.00 (48.66%)
8	00939	建设银行	4.12%	6026.20	30637.25	5.35%	0.00 (0.00%)
9	00669	创科实业	3.82%	251.35	28359.83	4.95%	0.00 (0.00%)
10	06110	滔搏	2.40%	1685.30	17837.31	3.11%	新增
11	02313	申洲国际	2.31%	105.02	17136.21	2.99%	---
12	02899	紫金矿业	2.21%	1887.40	16395.68	2.86%	---
13	00291	华润啤酒	2.19%	280.00	16250.52	2.84%	---
14	02883	中海油田服务	2.09%	2684.60	15547.26	2.71%	---
15	600519	贵州茅台	1.94%	7.01	14409.03	2.51%	---
16	01801	信达生物	1.83%	180.70	13614.81	2.38%	---
17	00027	银河娱乐	1.51%	217.30	11237.40	1.96%	---
18	00880	澳博控股	1.18%	1247.50	8802.41	1.54%	---
19	01810	小米集团-W	1.08%	356.00	7997.95	1.40%	---
20	600900	长江电力	1.02%	368.06	7596.76	1.33%	---
21	03888	金山软件	0.99%	190.00	7359.33	1.28%	---
22	01999	敏华控股	0.94%	450.28	6991.32	1.22%	---
23	01478	丘钛科技	0.93%	523.20	6930.68	1.21%	---
24	06690	海尔智家	0.88%	290.58	6552.40	1.14%	---
25	00388	香港交易所	0.78%	15.00	5776.30	1.01%	---
26	03998	波司登	0.75%	1200.00	5541.65	0.97%	---
27	02020	安踏体育	0.72%	35.00	5323.65	0.93%	---
28	00011	恒生银行	0.69%	40.00	5162.22	0.90%	---
29	600161	天坛生物	0.63%	142.20	4674.01	0.82%	---
30	02500	启明医疗-B	0.60%	82.75	4458.34	0.78%	---
31	02202	万科企业	0.54%	200.00	4043.91	0.71%	---
32	002078	太阳纸业	0.51%	283.51	3784.86	0.66%	---
33	000333	美的集团	0.48%	50.01	3569.01	0.62%	---
34	601838	成都银行	0.48%	280.25	3542.33	0.62%	---
35	01765	希望教育	0.42%	2024.80	3150.57	0.55%	---
36	002444	巨星科技	0.40%	86.74	2956.10	0.52%	---
37	01928	金沙中国有限公司	0.33%	90.00	2448.81	0.43%	---
38	03669	永达汽车	0.33%	212.00	2451.97	0.43%	---
39	00175	吉利汽车	0.27%	100.00	2034.44	0.36%	---
40	002245	蔚蓝锂芯	0.26%	99.43	1958.77	0.34%	---
41	00520	呷哺呷哺	0.25%	274.25	1857.53	0.32%	---
42	01030	新城发展	0.22%	266.40	1631.46	0.28%	---
43	603866	桃李面包	0.17%	42.00	1291.50	0.23%	---
44	06169	宇华教育	0.17%	221.60	1296.25	0.23%	---
45	600004	白云机场	0.15%	100.00	1118.00	0.20%	---
46	688131	皓元医药	0.01%	0.20	67.68	0.01%	---
47	688606	奥泰生物	0.01%	0.27	40.27	0.01%	---
48	001207	联科科技	0.00%	0.07	2.26	0.00%	---
49	001208	华菱线缆	0.00%	0.18	1.36	0.00%	---
50	300955	嘉亨家化	0.00%	0.02	1.07	0.00%	---
51	300957	贝泰妮	0.00%	0.09	21.49	0.00%	---
52	300958	建工修复	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
53	300960	通业科技	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
54	300961	深水海纳	0.00%	0.04	0.87	0.00%	---
55	300962	中金辐照	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
56	300963	中洲特材	0.00%	0.03	0.64	0.00%	---
57	300966	共同药业	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
58	300967	晓鸣股份	0.00%	0.05	0.59	0.00%	---
59	300971	博亚精工	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
60	300972	万辰生物	0.00%	0.04	0.54	0.00%	---
61	300973	立高食品	0.00%	0.04	4.17	0.00%	---
62	300978	东箭科技	0.00%	0.06	0.81	0.00%	---
63	300979	华利集团	0.00%	0.09	8.09	0.00%	---
64	300981	中红医疗	0.00%	0.06	5.43	0.00%	---
65	300982	苏文电能	0.00%	0.03	1.44	0.00%	---
66	300985	致远新能	0.00%	0.03	0.73	0.00%	---
67	300986	志特新材	0.00%	0.03	0.81	0.00%	---
68	300991	创益通	0.00%	0.03	0.67	0.00%	---
69	300992	泰福泵业	0.00%	0.20	5.58	0.00%	---
70	300993	玉马遮阳	0.00%	0.04	0.79	0.00%	---
71	300995	奇德新材	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
72	300997	欢乐家	0.00%	0.09	1.21	0.00%	---
73	300998	宁波方正	0.00%	0.02	0.43	0.00%	---
74	301002	崧盛股份	0.00%	0.20	15.90	0.00%	---
75	301007	德迈仕	0.00%	0.03	0.44	0.00%	---
76	301009	可靠股份	0.00%	0.08	2.23	0.00%	---
77	301010	晶雪节能	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
78	301011	华立科技	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
79	301012	扬电科技	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
80	301013	利和兴	0.00%	0.05	1.28	0.00%	---
81	301015	百洋医药	0.00%	0.46	25.11	0.00%	---
82	601528	瑞丰银行	0.00%	0.22	3.47	0.00%	---
83	603171	税友股份	0.00%	0.06	1.22	0.00%	---
84	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.47	0.00%	---
85	688087	英科再生	0.00%	0.25	5.42	0.00%	---
86	688161	威高骨科	0.00%	0.31	32.55	0.01%	---
87	688226	威腾电气	0.00%	0.27	1.73	0.00%	---
88	688395	正弦电气	0.00%	0.16	3.64	0.00%	---
89	688499	利元亨	0.00%	0.21	8.35	0.00%	---
90	688517	金冠电气	0.00%	0.29	4.11	0.00%	---
91	688662	富信科技	0.00%	0.26	7.54	0.00%	---
92	688700	东威科技	0.00%	0.30	16.28	0.00%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.30%	78.56	40502.38	7.78%	---
2	00883	中国海洋石油	5.21%	5800.00	39853.62	7.65%	---
3	03968	招商银行	4.77%	726.80	36457.33	7.00%	---
4	02333	长城汽车	4.72%	1982.60	36110.34	6.93%	---
5	00939	建设银行	4.35%	6026.20	33309.68	6.40%	---
6	00168	青岛啤酒股份	3.92%	515.20	30001.59	5.76%	---
7	00669	创科实业	3.69%	251.35	28253.99	5.42%	---
8	03690	美团-W	3.53%	107.00	26967.50	5.18%	---
9	02883	中海油田服务	2.37%	2684.60	18151.76	3.49%	---
10	01299	友邦保险	2.20%	211.00	16816.80	3.23%	---

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.30%	78.56	40502.38	7.78%	---
2	00883	中国海洋石油	5.21%	5800.00	39853.62	7.65%	---
3	03968	招商银行	4.77%	726.80	36457.33	7.00%	---
4	02333	长城汽车	4.72%	1982.60	36110.34	6.93%	---
5	00939	建设银行	4.35%	6026.20	33309.68	6.40%	---
6	00168	青岛啤酒股份	3.92%	515.20	30001.59	5.76%	---
7	00669	创科实业	3.69%	251.35	28253.99	5.42%	---
8	03690	美团-W	3.53%	107.00	26967.50	5.18%	---
9	02883	中海油田服务	2.37%	2684.60	18151.76	3.49%	---
10	01299	友邦保险	2.20%	211.00	16816.80	3.23%	---

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