方正富邦中证500指数增强A
(010066)公募股票型指数型
0.8331
0.33%+0.0027
单位净值 [2022-09-21]
0.8331
累计净值 [2022-09-21]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-3.50%
- 最近一季：-3.51%
- 最近半年：-7.56%
- 今年以来：-21.61%
- 最近一年：-25.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.69%
- 成立日期：2020-12-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-21 | 0.8331 | 0.8331 | 0.33% |
| 2022-09-20 | 0.8304 | 0.8304 | 0.56% |
| 2022-09-19 | 0.8258 | 0.8258 | -0.55% |
| 2022-09-16 | 0.8304 | 0.8304 | -2.18% |
| 2022-09-15 | 0.8489 | 0.8489 | -1.72% |
| 2022-09-14 | 0.8638 | 0.8638 | -0.62% |
| 2022-09-13 | 0.8692 | 0.8692 | 0.02% |
| 2022-09-09 | 0.8690 | 0.8690 | 0.63% |
| 2022-09-08 | 0.8636 | 0.8636 | -0.29% |
| 2022-09-07 | 0.8661 | 0.8661 | 0.15% |
业绩分析
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更新日期：2022-09-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦中证500指数增强A | -3.55% | -3.50% | -3.51% | -7.56% | -25.23% | -21.61% |
| 同类型排名 | 694/2322 | 378/2322 | 543/2322 | 1580/2322 | 1944/2322 | 1649/2322 |
| 上证指数 | -4.33% | -4.73% | -5.82% | -3.96% | -13.44% | -13.73% |
| 深证成指 | -5.36% | -9.85% | -9.64% | -8.47% | -20.86% | -23.74% |
| 沪深300 | -4.34% | -5.92% | -9.18% | -7.81% | -18.20% | -20.09% |
| 股票型 | -4.20% | -7.19% | -6.98% | -5.72% | -14.14% | -15.97% |
| 混合型 | -3.21% | -5.56% | -4.05% | -2.56% | -9.93% | -11.51% |
| 债券型 | -0.19% | -0.34% | 0.83% | 1.92% | 2.39% | 1.29% |
| FOF | -2.05% | -3.41% | -2.52% | -1.35% | -2.36% | -5.79% |
| QDII | -3.23% | -5.62% | -3.76% | -5.35% | -11.90% | -11.89% |
| 另类投资 | -0.28% | -0.09% | -1.76% | -2.45% | -0.45% | 0.57% |
| ETF | -4.47% | -7.51% | -8.56% | -7.40% | -15.58% | -18.15% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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