方正富邦中证500指数增强C
(010067)公募股票型指数型
0.8283
0.33%+0.0027
单位净值 [2022-09-21]
- 最近一月：-3.53%
- 最近一季：-3.61%
- 最近半年：-7.74%
- 今年以来：-21.83%
- 最近一年：-25.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.17%
- 成立日期：2020-12-02
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
90.53 |
56.71% |
60.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.70 |
6.70% |
7.15% |
| 采矿业 |
9.93 |
6.22% |
6.63% |
| 金融业 |
8.26 |
5.18% |
5.52% |
| 批发和零售业 |
5.87 |
3.68% |
3.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.86 |
3.04% |
3.25% |
| 房地产业 |
3.66 |
2.29% |
2.44% |
| 建筑业 |
3.56 |
2.22% |
2.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.41 |
2.14% |
2.28% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.68 |
1.05% |
1.12% |
| 租赁和商务服务业 |
1.64 |
1.03% |
1.10% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1.53 |
0.96% |
1.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.35 |
0.84% |
0.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.29 |
0.81% |
0.86% |
| 住宿和餐饮业 |
1.12 |
0.70% |
0.75% |
| 卫生和社会工作 |
0.31 |
0.19% |
0.21% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
90.61 |
54.44% |
59.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.50 |
6.91% |
7.59% |
| 采矿业 |
9.50 |
5.71% |
6.27% |
| 金融业 |
8.61 |
5.17% |
5.68% |
| 批发和零售业 |
6.54 |
3.93% |
4.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.75 |
2.85% |
3.14% |
| 房地产业 |
4.40 |
2.64% |
2.90% |
| 建筑业 |
3.54 |
2.13% |
2.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.99 |
1.79% |
1.97% |
| 租赁和商务服务业 |
1.96 |
1.18% |
1.30% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.87 |
1.12% |
1.23% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.36 |
0.82% |
0.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.34 |
0.81% |
0.89% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1.26 |
0.76% |
0.83% |
| 住宿和餐饮业 |
0.96 |
0.57% |
0.63% |
| 卫生和社会工作 |
0.29 |
0.17% |
0.19% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
111.33 |
55.13% |
60.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14.79 |
7.32% |
8.04% |
| 金融业 |
10.40 |
5.15% |
5.65% |
| 采矿业 |
8.49 |
4.21% |
4.62% |
| 批发和零售业 |
6.95 |
3.44% |
3.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.35 |
3.14% |
3.46% |
| 房地产业 |
5.50 |
2.72% |
2.99% |
| 建筑业 |
4.18 |
2.07% |
2.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.90 |
1.94% |
2.12% |
| 租赁和商务服务业 |
2.49 |
1.23% |
1.36% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.31 |
1.14% |
1.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.30 |
1.13% |
1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.70 |
0.84% |
0.92% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1.60 |
0.79% |
0.87% |
| 住宿和餐饮业 |
1.11 |
0.55% |
0.60% |
| 卫生和社会工作 |
0.34 |
0.17% |
0.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.17 |
0.08% |
0.09% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
67.72 |
55.74% |
65.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.97 |
5.74% |
6.71% |
| 金融业 |
5.25 |
4.32% |
5.06% |
| 采矿业 |
4.29 |
3.53% |
4.14% |
| 批发和零售业 |
3.24 |
2.67% |
3.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.82 |
2.32% |
2.72% |
| 房地产业 |
2.59 |
2.13% |
2.49% |
| 建筑业 |
1.86 |
1.53% |
1.79% |
| 租赁和商务服务业 |
1.85 |
1.53% |
1.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.74 |
1.43% |
1.67% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.21 |
1.00% |
1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.14 |
0.94% |
1.09% |
| 住宿和餐饮业 |
1.13 |
0.93% |
1.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.09 |
0.89% |
1.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.33 |
0.28% |
0.32% |
| 卫生和社会工作 |
0.30 |
0.24% |
0.28% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
0.17 |
0.14% |
0.16% |
| 教育 |
0.08 |
0.07% |
0.08% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
612.28 |
51.03% |
63.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
80.08 |
6.68% |
8.30% |
| 金融业 |
56.14 |
4.68% |
5.82% |
| 采矿业 |
33.48 |
2.79% |
3.47% |
| 批发和零售业 |
32.81 |
2.73% |
3.40% |
| 房地产业 |
31.45 |
2.62% |
3.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23.09 |
1.93% |
2.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18.63 |
1.56% |
1.93% |
| 建筑业 |
17.60 |
1.46% |
1.82% |
| 租赁和商务服务业 |
12.69 |
1.06% |
1.31% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9.67 |
0.80% |
1.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
9.35 |
0.78% |
0.97% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
8.39 |
0.70% |
0.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.10 |
0.67% |
0.84% |
| 住宿和餐饮业 |
5.33 |
0.44% |
0.55% |
| 卫生和社会工作 |
2.68 |
0.22% |
0.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.57 |
0.21% |
0.27% |
| 教育 |
0.64 |
0.05% |
0.07% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
923.69 |
22.57% |
64.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
103.35 |
2.52% |
7.22% |
| 金融业 |
75.95 |
1.86% |
5.31% |
| 批发和零售业 |
50.40 |
1.23% |
3.52% |
| 采矿业 |
46.98 |
1.15% |
3.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
39.23 |
0.95% |
2.74% |
| 房地产业 |
38.64 |
0.94% |
2.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
29.84 |
0.73% |
2.09% |
| 建筑业 |
23.03 |
0.56% |
1.61% |
| 农、林、牧、渔业 |
15.15 |
0.37% |
1.06% |
| 租赁和商务服务业 |
14.91 |
0.36% |
1.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.63 |
0.36% |
1.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.73 |
0.34% |
0.96% |
| 卫生和社会工作 |
12.73 |
0.31% |
0.89% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12.17 |
0.30% |
0.85% |
| 住宿和餐饮业 |
7.98 |
0.19% |
0.56% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
7.66 |
0.19% |
0.54% |
| 教育 |
0.84 |
0.02% |
0.06% |