方正富邦中证500指数增强C
(010067)公募股票型指数型
0.8283
0.33%+0.0027
单位净值 [2022-09-21]
0.8283
累计净值 [2022-09-21]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-3.53%
- 最近一季：-3.61%
- 最近半年：-7.74%
- 今年以来：-21.83%
- 最近一年：-25.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.17%
- 成立日期：2020-12-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 93.00% | 91.49% | 0.00 | 7.00% | 8.51% |
| 2022-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 75.80% | 79.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 24.14% | 20.46% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-03-31 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 76.61% | 79.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 22.74% | 19.87% | 0.00 | 0.65% | 0.57% |
| 2021-12-31 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 79.45% | 81.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 19.86% | 17.80% | 0.00 | 0.69% | 0.62% |
| 2021-09-30 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 49.13% | 62.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 49.36% | 36.22% | 0.00 | 1.51% | 1.11% |
| 2021-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 77.97% | 78.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 21.59% | 21.07% | 0.00 | 0.44% | 0.43% |
| 2021-03-31 | 0.41 | 0.41 | 0.14 | 34.45% | 34.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 64.86% | 64.53% | 0.00 | 0.69% | 0.69% |