中欧优势成长三个月定开混合

(010080)公募混合型
+添加自选
0.7066 0.87%+0.0062
单位净值 [2024-05-10]
0.7066
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月：8.51%
  • 最近一季：7.34%
  • 最近半年：-4.20%
  • 今年以来：3.77%
  • 最近一年：-11.86%
  • 最近两年：-16.27%
  • 最近三年：-35.30%
  • 成立以来：-29.34%
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金经理：张跃鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：25.75亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：17.61亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 17.61 17.54 16.48 93.53% 93.56% 0.00 0.00% 0.00% 1.09 6.22% 6.19% 0.04 0.25% 0.25%
2023-09-30 19.53 19.49 17.13 87.65% 87.68% 0.03 0.14% 0.14% 2.37 12.17% 12.14% 0.01 0.04% 0.04%
2023-06-30 12.43 12.34 11.00 88.36% 88.44% 0.64 5.22% 5.18% 0.79 6.36% 6.31% 0.01 0.06% 0.07%
2023-03-31 13.28 13.01 11.33 85.02% 85.31% 0.70 5.41% 5.30% 0.25 1.91% 1.87% 0.05 0.35% 0.35%
2022-12-31 12.71 12.65 11.65 91.63% 91.67% 0.67 5.30% 5.28% 0.10 0.77% 0.77% 0.15 1.20% 1.19%
2022-09-30 13.28 13.26 11.27 84.99% 84.85% 0.69 5.21% 5.20% 0.44 3.30% 3.29% 0.88 6.50% 6.66%
2022-06-30 13.02 12.96 11.78 90.41% 90.45% 0.66 5.13% 5.11% 0.03 0.25% 0.25% 0.05 0.35% 0.35%
2022-03-31 12.13 12.11 10.39 85.82% 85.68% 0.73 6.01% 6.00% 0.82 6.77% 6.76% 0.01 0.07% 0.07%
2021-12-31 15.35 15.31 14.10 92.14% 0.92% 0.83 5.39% 0.05% 0.01 5.96% 0.00% 0.07 0.45% 0.00%
2021-09-30 15.49 15.35 13.93 90.72% 89.91% 0.83 5.40% 5.35% 0.99 6.42% 6.37% 0.02 0.14% 0.14%
2021-06-30 12.60 12.57 11.01 87.35% 0.87% 0.64 5.06% 0.05% 0.04 0.65% 0.00% 0.07 0.58% 0.01%
2021-03-31 10.94 10.89 9.76 89.09% 89.15% 0.57 5.20% 5.17% 0.03 0.26% 0.26% 0.10 0.94% 0.93%
2020-12-31 11.77 11.73 10.88 92.40% 92.43% 0.59 5.05% 5.03% 0.08 0.71% 0.71% 0.02 0.13% 0.13%