0.7128
-0.06%-0.0004
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:6.52%
- 最近一季:15.92%
- 最近半年:0.44%
- 今年以来:1.01%
- 最近一年:-10.89%
- 最近两年:-10.49%
- 最近三年:-30.57%
- 成立以来:-28.72%
- 成立日期:2020-09-14
- 基金经理:方纬
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:15.27亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.93亿元
- 投资风格:
- 管理公司:富国
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
86064.75 |
61.75% |
71.80% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
29927.84 |
21.47% |
24.97% |
金融业 |
3451.26 |
2.48% |
2.88% |
文化、体育和娱乐业 |
410.52 |
0.29% |
0.34% |
批发和零售业 |
11.37 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
60544.66 |
44.71% |
55.37% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
40359.62 |
29.81% |
36.91% |
卫生和社会工作 |
7094.52 |
5.24% |
6.49% |
农、林、牧、渔业 |
1329.53 |
0.98% |
1.22% |
批发和零售业 |
17.67 |
0.01% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
1.64 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
0.04 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
86380.71 |
65.09% |
77.47% |
卫生和社会工作 |
7150.40 |
5.39% |
6.41% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4970.94 |
3.75% |
4.46% |
租赁和商务服务业 |
4337.88 |
3.27% |
3.89% |
科学研究和技术服务业 |
3243.41 |
2.44% |
2.91% |
金融业 |
2897.20 |
2.18% |
2.60% |
批发和零售业 |
2517.61 |
1.90% |
2.26% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
121179.60 |
83.32% |
99.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
157.07 |
0.11% |
0.13% |
科学研究和技术服务业 |
19.54 |
0.01% |
0.02% |
房地产业 |
12.92 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
11.60 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
3.45 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
131723.39 |
83.44% |
92.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3701.85 |
2.34% |
2.60% |
科学研究和技术服务业 |
2832.47 |
1.79% |
1.99% |
租赁和商务服务业 |
2488.64 |
1.58% |
1.75% |
卫生和社会工作 |
1615.75 |
1.02% |
1.13% |
住宿和餐饮业 |
1.50 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.31 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.74 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.40 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
101655.00 |
75.82% |
88.55% |
科学研究和技术服务业 |
4596.84 |
3.43% |
4.00% |
卫生和社会工作 |
3338.62 |
2.49% |
2.91% |
房地产业 |
1588.93 |
1.19% |
1.38% |
农、林、牧、渔业 |
1455.06 |
1.09% |
1.27% |
建筑业 |
992.02 |
0.74% |
0.86% |
批发和零售业 |
1.32 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
133680.46 |
78.55% |
84.32% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
15066.71 |
8.85% |
9.50% |
金融业 |
6139.40 |
3.61% |
3.87% |
农、林、牧、渔业 |
2191.98 |
1.29% |
1.38% |
科学研究和技术服务业 |
1303.87 |
0.77% |
0.82% |
房地产业 |
141.23 |
0.08% |
0.09% |
批发和零售业 |
19.46 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.68 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
125831.31 |
65.27% |
71.62% |
文化、体育和娱乐业 |
13305.99 |
6.90% |
7.57% |
交通运输、仓储和邮政业 |
7537.78 |
3.91% |
4.29% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6823.28 |
3.54% |
3.88% |
金融业 |
6513.05 |
3.38% |
3.71% |
房地产业 |
4422.24 |
2.29% |
2.52% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3837.50 |
1.99% |
2.18% |
住宿和餐饮业 |
3054.08 |
1.58% |
1.74% |
科学研究和技术服务业 |
2269.43 |
1.18% |
1.29% |
租赁和商务服务业 |
1827.80 |
0.95% |
1.04% |
批发和零售业 |
269.55 |
0.14% |
0.15% |
水利、环境和公共设施管理业 |
11.62 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
0.83 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
179520.53 |
66.98% |
75.27% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
14762.67 |
5.51% |
6.19% |
卫生和社会工作 |
12368.43 |
4.61% |
5.19% |
金融业 |
8364.34 |
3.12% |
3.51% |
文化、体育和娱乐业 |
7793.71 |
2.91% |
3.27% |
科学研究和技术服务业 |
6845.57 |
2.55% |
2.87% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4830.19 |
1.80% |
2.03% |
租赁和商务服务业 |
2109.70 |
0.79% |
0.88% |
批发和零售业 |
1904.25 |
0.71% |
0.80% |
农、林、牧、渔业 |
3.23 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.20 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
182527.59 |
63.34% |
73.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
21553.64 |
7.48% |
8.63% |
金融业 |
16899.36 |
5.86% |
6.77% |
科学研究和技术服务业 |
6662.76 |
2.31% |
2.67% |
租赁和商务服务业 |
6021.09 |
2.09% |
2.41% |
卫生和社会工作 |
5946.63 |
2.06% |
2.38% |
住宿和餐饮业 |
3174.09 |
1.10% |
1.27% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3016.37 |
1.05% |
1.21% |
教育 |
2237.12 |
0.78% |
0.90% |
采矿业 |
1699.85 |
0.59% |
0.68% |
水利、环境和公共设施管理业 |
14.47 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
324571.13 |
57.71% |
71.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
45657.76 |
8.12% |
10.10% |
金融业 |
40556.59 |
7.21% |
8.98% |
科学研究和技术服务业 |
8251.35 |
1.47% |
1.83% |
卫生和社会工作 |
8009.17 |
1.42% |
1.77% |
租赁和商务服务业 |
6939.82 |
1.23% |
1.54% |
采矿业 |
5964.47 |
1.06% |
1.32% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4842.06 |
0.86% |
1.07% |
住宿和餐饮业 |
3520.57 |
0.63% |
0.78% |
文化、体育和娱乐业 |
2284.98 |
0.41% |
0.51% |
教育 |
1248.70 |
0.22% |
0.28% |