富国价值增长混合A

(010109)公募混合型
+添加自选
0.6819 2.10%+0.0143
单位净值 [2024-04-24]
0.6819
累计净值 [2024-04-24]
       
净值估算 [2024-04-24   ]
  • 最近一月：-0.60%
  • 最近一季：9.77%
  • 最近半年：-0.16%
  • 今年以来：-3.37%
  • 最近一年：-20.55%
  • 最近两年：-11.18%
  • 最近三年：-34.79%
  • 成立以来：-31.81%
  • 成立日期：2020-09-14
  • 基金经理：方纬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.27亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.93亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：富国
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 10.93 10.79 9.95 90.96% 91.07% 0.00 0.00% 0.00% 0.97 8.97% 8.86% 0.01 0.07% 0.07%
2023-09-30 11.88 11.84 10.61 89.27% 89.31% 0.02 0.14% 0.14% 1.25 10.53% 10.49% 0.01 0.06% 0.06%
2023-06-30 13.98 13.94 12.69 90.76% 90.79% 0.00 0.00% 0.00% 1.28 9.19% 9.16% 0.01 0.05% 0.05%
2023-03-31 13.77 13.54 11.96 86.62% 86.84% 0.00 0.00% 0.00% 1.74 12.82% 12.61% 0.08 0.56% 0.55%
2022-12-31 14.13 13.27 12.18 85.29% 86.18% 0.01 0.11% 0.10% 1.87 14.09% 13.24% 0.07 0.51% 0.48%
2022-09-30 14.61 14.54 12.14 83.46% 83.06% 0.05 0.32% 0.32% 1.47 10.13% 10.08% 0.96 6.09% 6.54%
2022-06-30 15.90 15.79 14.40 90.46% 90.52% 0.00 0.00% 0.00% 1.30 8.23% 8.18% 0.21 1.31% 1.30%
2022-03-31 13.73 13.41 11.48 85.62% 83.62% 0.04 0.28% 0.27% 2.20 16.42% 16.04% 0.01 0.07% 0.07%
2021-12-31 17.14 17.02 15.95 93.75% 0.93% 0.17 0.97% 0.01% 0.72 5.68% 0.04% 0.22 1.29% 0.01%
2021-09-30 19.39 19.28 17.93 92.98% 92.46% 0.10 0.52% 0.52% 1.44 7.48% 7.44% 0.02 0.11% 0.11%
2021-06-30 27.51 26.80 24.75 89.70% 0.90% 0.01 0.03% 0.00% 2.30 8.62% 0.08% 0.44 1.65% 0.02%
2021-03-31 28.94 28.82 27.21 93.97% 93.99% 0.00 0.00% 0.00% 1.71 5.95% 5.93% 0.02 0.08% 0.08%
2020-12-31 58.27 56.24 47.21 80.33% 81.01% 0.01 0.02% 0.02% 11.02 19.60% 18.92% 0.03 0.05% 0.05%