平安价值成长混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06869	长飞光纤光缆	5.91%	14.95	2415.62	0.04%	新增
2	300308	中际旭创	5.31%	3.81	2169.45	0.00%	0.11 (2.89%)
3	688536	思瑞浦	5.08%	12.09	2079.20	0.09%	0.00 (0.00%)
4	03668	兖煤澳大利亚	4.66%	48.41	1903.80	0.04%	新增
5	01171	兖矿能源	4.40%	139.80	1798.47	0.03%	新增
6	601899	紫金矿业	4.39%	54.89	1796.00	0.00%	6.76 (12.32%)
7	603766	隆鑫通用	4.38%	132.70	1791.45	0.06%	0.00 (0.00%)
8	600176	中国巨石	3.09%	51.98	1263.63	0.01%	新增
9	600482	中国动力	3.08%	40.26	1261.35	0.02%	新增
10	301580	爱迪特	3.04%	17.75	1242.50	0.25%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06869	长飞光纤光缆	5.91%	14.95	2415.62	0.04%	新增
2	300308	中际旭创	5.31%	3.81	2169.45	0.00%	0.11 (2.89%)
3	688536	思瑞浦	5.08%	12.09	2079.20	0.09%	0.00 (0.00%)
4	03668	兖煤澳大利亚	4.66%	48.41	1903.80	0.04%	新增
5	01171	兖矿能源	4.40%	139.80	1798.47	0.03%	新增
6	601899	紫金矿业	4.39%	54.89	1796.00	0.00%	6.76 (12.32%)
7	603766	隆鑫通用	4.38%	132.70	1791.45	0.06%	0.00 (0.00%)
8	600176	中国巨石	3.09%	51.98	1263.63	0.01%	新增
9	600482	中国动力	3.08%	40.26	1261.35	0.02%	新增
10	301580	爱迪特	3.04%	17.75	1242.50	0.25%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300308	中际旭创	5.78%	3.70	2257.00	0.00%	新增
2	603766	隆鑫通用	5.47%	132.70	2137.80	0.06%	新增
3	688256	寒武纪	5.08%	1.46	1984.93	0.00%	新增
4	688536	思瑞浦	4.95%	12.09	1933.48	0.09%	新增
5	300502	新易盛	4.71%	4.27	1839.86	0.00%	新增
6	601899	紫金矿业	4.25%	48.13	1659.04	0.00%	新增
7	002947	恒铭达	3.79%	28.50	1482.57	0.15%	新增
8	01385	上海复旦	3.69%	35.20	1440.87	0.12%	新增
9	00700	腾讯控股	3.06%	2.21	1195.67	0.00%	新增
10	02268	药明合联	2.84%	20.25	1111.13	0.02%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300308	中际旭创	5.78%	3.70	2257.00	0.00%	新增
2	603766	隆鑫通用	5.47%	132.70	2137.80	0.06%	新增
3	688256	寒武纪	5.08%	1.46	1984.93	0.00%	新增
4	688536	思瑞浦	4.95%	12.09	1933.48	0.09%	新增
5	300502	新易盛	4.71%	4.27	1839.86	0.00%	新增
6	601899	紫金矿业	4.25%	48.13	1659.04	0.00%	新增
7	002947	恒铭达	3.79%	28.50	1482.57	0.15%	新增
8	01385	上海复旦	3.69%	35.20	1440.87	0.12%	新增
9	00700	腾讯控股	3.06%	2.21	1195.67	0.00%	新增
10	02268	药明合联	2.84%	20.25	1111.13	0.02%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02273	固生堂	1.11%	9.07	414.26	1.17%	-3.05 (-33.63%)
2	01415	高伟电子	0.66%	11.70	244.39	0.69%	新增
3	02105	来凯医药-B	0.18%	3.75	67.63	0.19%	新增
4	06826	昊海生物科技	0.17%	1.75	63.91	0.18%	新增
5	00694	北京首都机场股份	0.00%	0.11	0.23	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02273	固生堂	1.11%	9.07	414.26	1.17%	-3.05 (-33.63%)
2	01415	高伟电子	0.66%	11.70	244.39	0.69%	新增
3	02105	来凯医药-B	0.18%	3.75	67.63	0.19%	新增
4	06826	昊海生物科技	0.17%	1.75	63.91	0.18%	新增
5	00694	北京首都机场股份	0.00%	0.11	0.23	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06606	诺辉健康	2.31%	41.95	1057.82	2.45%	新增
2	02273	固生堂	1.21%	12.12	555.37	1.28%	新增
3	00694	北京首都机场股份	0.00%	0.11	0.53	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06606	诺辉健康	2.31%	41.95	1057.82	2.45%	新增
2	02273	固生堂	1.21%	12.12	555.37	1.28%	新增
3	00694	北京首都机场股份	0.00%	0.11	0.53	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	0.77%	6.50	347.50	0.81%	新增
2	00694	北京首都机场股份	0.00%	0.11	0.57	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	0.77%	6.50	347.50	0.81%	新增
2	00694	北京首都机场股份	0.00%	0.11	0.57	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02015	理想汽车-W	1.64%	7.03	919.23	1.73%	新增
2	00694	北京首都机场股份	0.00%	0.11	0.52	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02015	理想汽车-W	1.64%	7.03	919.23	1.73%	新增
2	00694	北京首都机场股份	0.00%	0.11	0.52	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02020	安踏体育	5.70%	40.70	6190.64	6.08%	新增
2	02382	舜宇光学科技	5.04%	26.82	5476.44	5.38%	新增
3	06078	海吉亚医疗	4.45%	56.88	4827.53	4.74%	新增
4	02331	李宁	3.99%	54.95	4334.52	4.26%	新增
5	03606	福耀玻璃	3.49%	83.32	3792.29	3.73%	新增
6	00168	青岛啤酒股份	3.22%	50.20	3492.01	3.43%	新增
7	02269	药明生物	2.84%	26.00	3078.53	3.03%	新增
8	00291	华润啤酒	2.63%	49.20	2855.45	2.81%	新增
9	00460	四环医药	2.06%	811.10	2240.67	2.20%	新增
10	09922	九毛九	1.88%	77.20	2039.51	2.00%	-145.00 (-187.82%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02020	安踏体育	5.70%	40.70	6190.64	6.08%	新增
2	02382	舜宇光学科技	5.04%	26.82	5476.44	5.38%	新增
3	06078	海吉亚医疗	4.45%	56.88	4827.53	4.74%	新增
4	02331	李宁	3.99%	54.95	4334.52	4.26%	新增
5	03606	福耀玻璃	3.49%	83.32	3792.29	3.73%	新增
6	00168	青岛啤酒股份	3.22%	50.20	3492.01	3.43%	新增
7	02269	药明生物	2.84%	26.00	3078.53	3.03%	新增
8	00291	华润啤酒	2.63%	49.20	2855.45	2.81%	新增
9	00460	四环医药	2.06%	811.10	2240.67	2.20%	新增
10	09922	九毛九	1.88%	77.20	2039.51	2.00%	-145.00 (-187.82%)
11	00700	腾讯控股	1.81%	4.05	1968.04	1.93%	---
12	00694	北京首都机场股份	0.00%	0.11	0.48	0.00%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.53%	22.71	10780.10	4.72%	---
2	00285	比亚迪电子	3.49%	242.95	8301.74	3.63%	---
3	00694	北京首都机场股份	2.26%	985.60	5367.00	2.35%	---
4	02313	申洲国际	2.11%	39.32	5030.18	2.20%	---
5	09922	九毛九	1.86%	222.20	4413.49	1.93%	---
6	01951	锦欣生殖(五百)	1.75%	313.20	4164.91	1.82%	---
7	00268	金蝶国际	1.68%	150.40	4000.01	1.75%	---
8	06862	海底捞	1.65%	78.00	3919.18	1.72%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.53%	22.71	10780.10	4.72%	---
2	00285	比亚迪电子	3.49%	242.95	8301.74	3.63%	---
3	00694	北京首都机场股份	2.26%	985.60	5367.00	2.35%	---
4	02313	申洲国际	2.11%	39.32	5030.18	2.20%	---
5	09922	九毛九	1.86%	222.20	4413.49	1.93%	---
6	01951	锦欣生殖(五百)	1.75%	313.20	4164.91	1.82%	---
7	00268	金蝶国际	1.68%	150.40	4000.01	1.75%	---
8	06862	海底捞	1.65%	78.00	3919.18	1.72%	---

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