0.5581
0.72%+0.0040
单位净值 [2024-04-24]
- 最近一月:1.38%
- 最近一季:6.33%
- 最近半年:-5.60%
- 今年以来:-4.65%
- 最近一年:-24.97%
- 最近两年:-18.32%
- 最近三年:-48.45%
- 成立以来:-44.19%
- 成立日期:2020-10-28
- 基金经理:归凯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.27亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:49.28亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
318181.29 |
57.60% |
66.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
74035.74 |
13.40% |
15.37% |
科学研究和技术服务业 |
55668.74 |
10.08% |
11.55% |
交通运输、仓储和邮政业 |
15192.72 |
2.75% |
3.15% |
金融业 |
12942.66 |
2.34% |
2.69% |
批发和零售业 |
3592.49 |
0.65% |
0.75% |
卫生和社会工作 |
2206.53 |
0.40% |
0.46% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.13 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
331685.93 |
52.70% |
58.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
147366.19 |
23.41% |
25.84% |
科学研究和技术服务业 |
58755.56 |
9.33% |
10.30% |
交通运输、仓储和邮政业 |
18245.70 |
2.90% |
3.20% |
金融业 |
12689.26 |
2.02% |
2.23% |
批发和零售业 |
1468.84 |
0.23% |
0.26% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6.20 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
4.65 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
369662.10 |
51.82% |
54.85% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
217241.87 |
30.46% |
32.23% |
科学研究和技术服务业 |
61550.05 |
8.63% |
9.13% |
交通运输、仓储和邮政业 |
22409.56 |
3.14% |
3.33% |
批发和零售业 |
3003.21 |
0.42% |
0.45% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
16.24 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
10.70 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
348200.06 |
50.72% |
53.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
199885.12 |
29.12% |
30.99% |
科学研究和技术服务业 |
71483.10 |
10.41% |
11.08% |
交通运输、仓储和邮政业 |
21911.87 |
3.19% |
3.40% |
批发和零售业 |
3554.71 |
0.52% |
0.55% |
卫生和社会工作 |
14.48 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
346753.48 |
53.55% |
58.82% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
149617.60 |
23.11% |
25.38% |
科学研究和技术服务业 |
64721.02 |
9.99% |
10.98% |
交通运输、仓储和邮政业 |
18380.89 |
2.84% |
3.12% |
房地产业 |
4043.31 |
0.62% |
0.69% |
卫生和社会工作 |
3442.70 |
0.53% |
0.58% |
批发和零售业 |
2532.47 |
0.39% |
0.43% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.26 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
419149.32 |
54.99% |
60.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
155563.82 |
20.41% |
22.33% |
科学研究和技术服务业 |
70222.87 |
9.21% |
10.08% |
卫生和社会工作 |
32106.07 |
4.21% |
4.61% |
交通运输、仓储和邮政业 |
19054.17 |
2.50% |
2.74% |
批发和零售业 |
512.48 |
0.07% |
0.07% |
水利、环境和公共设施管理业 |
26.77 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
384780.00 |
55.43% |
61.27% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
141815.00 |
20.43% |
22.58% |
科学研究和技术服务业 |
59816.60 |
8.62% |
9.53% |
交通运输、仓储和邮政业 |
30879.50 |
4.45% |
4.92% |
卫生和社会工作 |
8736.12 |
1.26% |
1.39% |
批发和零售业 |
7.04 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.90 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.19 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.07 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.05 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
512856.37 |
56.24% |
61.19% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
196019.25 |
21.50% |
23.39% |
科学研究和技术服务业 |
70249.15 |
7.70% |
8.38% |
卫生和社会工作 |
37050.21 |
4.06% |
4.42% |
交通运输、仓储和邮政业 |
21957.66 |
2.41% |
2.62% |
批发和零售业 |
5.91 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.23 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
4.94 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.21 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.07 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
514850.72 |
52.95% |
58.80% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
228911.53 |
23.54% |
26.14% |
卫生和社会工作 |
67352.21 |
6.93% |
7.69% |
科学研究和技术服务业 |
60472.33 |
6.22% |
6.91% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3954.16 |
0.41% |
0.45% |
批发和零售业 |
6.62 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.38 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.46 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.95 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
1.12 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.09 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
642787.31 |
51.33% |
63.35% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
254289.41 |
20.31% |
25.06% |
科学研究和技术服务业 |
59561.31 |
4.76% |
5.87% |
卫生和社会工作 |
34788.13 |
2.78% |
3.43% |
教育 |
10175.84 |
0.81% |
1.00% |
批发和零售业 |
9024.93 |
0.72% |
0.89% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4096.35 |
0.33% |
0.40% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.65 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.80 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.22 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
641389.08 |
47.37% |
61.73% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
249016.72 |
18.39% |
23.97% |
科学研究和技术服务业 |
48242.00 |
3.56% |
4.64% |
批发和零售业 |
31249.90 |
2.31% |
3.01% |
教育 |
31138.76 |
2.30% |
3.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
20458.96 |
1.51% |
1.97% |
卫生和社会工作 |
17535.25 |
1.30% |
1.69% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.11 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
571944.05 |
35.84% |
60.20% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
279297.88 |
17.50% |
29.40% |
交通运输、仓储和邮政业 |
40512.34 |
2.54% |
4.26% |
科学研究和技术服务业 |
31252.44 |
1.96% |
3.29% |
卫生和社会工作 |
27013.06 |
1.69% |
2.84% |