农银养老2045五年持有混合(FOF)A
(010193)公募FOF
0.9371
1.23%+0.0115
单位净值 [2025-09-24]
0.9371
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.91%
- 最近一季：16.87%
- 最近半年：15.82%
- 今年以来：16.69%
- 最近一年：22.27%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：-0.13%
- 成立以来：-6.29%
- 成立日期：2020-11-05
- 基金经理：张梦珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 0.9371 | 0.9371 | 1.23% |
| 2025-09-23 | 0.9257 | 0.9257 | -0.29% |
| 2025-09-22 | 0.9284 | 0.9284 | 0.41% |
| 2025-09-19 | 0.9246 | 0.9246 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 0.9250 | 0.9250 | -0.76% |
| 2025-09-17 | 0.9321 | 0.9321 | 0.72% |
| 2025-09-16 | 0.9254 | 0.9254 | 0.36% |
| 2025-09-15 | 0.9221 | 0.9221 | 0.09% |
| 2025-09-12 | 0.9213 | 0.9213 | 0.00% |
| 2025-09-11 | 0.9213 | 0.9213 | 1.67% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.30% | 1.55% | 11.50% | 21.37% | 16.04% | 16.71% |
| 上证指数 | 0.04% | 2.22% | 9.27% | 18.61% | 19.11% | 16.77% |
| 深成指 | -0.93% | -1.23% | 17.09% | 31.68% | 23.08% | 24.79% |
| 股票型 | -0.87% | -0.37% | 13.10% | 23.75% | 18.88% | 24.53% |
| 混合型 | -0.78% | -1.19% | 11.85% | 22.67% | 21.13% | 23.64% |
| 债券型 | 0.03% | 0.18% | 0.39% | 1.47% | 3.09% | 1.86% |
| QDII | -1.07% | -3.74% | 5.27% | 21.77% | 27.66% | 32.16% |
| 另类投资 | -1.03% | 10.32% | 16.64% | 14.21% | 33.59% | 41.61% |
| ETF | -0.97% | -0.17% | 13.91% | 24.27% | 19.49% | 66.50% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.36亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.35亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.34亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.33亿份 | 31321 |
基金经理
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张梦珂 上任时间：2024-05-09
张梦珂女士:中国国籍,南开大学西方经济学硕士。历任广发银行股份有限公司资产管理部资本市场研究分析师、广银理财有限责任公司资本市场投资部FOF投资经理。2024年4月加入农银汇理基金管理有限公司,现任农银汇理基金管理有限公司资产配置部基金经理。2024年5月9日担任农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式 展开∨ 收起∧
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