农银金润一年定开债
(010233)公募债券型
1.0374
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-20]
1.1314
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.04%
- 最近一季:1.18%
- 最近半年:2.92%
- 今年以来:2.22%
- 最近一年:4.73%
- 最近两年:7.95%
- 最近三年:12.31%
- 成立以来:13.58%
- 成立日期:2021-01-11
- 基金经理:姚臻
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:20.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:31.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:农银汇理
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |