农银金润一年定开债
(010233)公募债券型
1.0431
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-18]
1.1751
累计净值 [2025-12-18]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：7.06%
- 最近三年：12.21%
- 成立以来：18.44%
- 成立日期：2021-01-11
- 基金经理：马逸钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-11-11 |
| 2 | 0.030000 | 2024-09-19 |
| 3 | 0.040000 | 2023-12-08 |
| 4 | 0.035000 | 2023-10-26 |
| 5 | 0.019000 | 2021-11-01 |