长江安享纯债18个月定开债C
(010252)公募债券型
1.0013
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0947
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：3.28%
- 最近三年：5.26%
- 成立以来：9.82%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：王林希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013400 | 2025-07-23 |
| 2 | 0.015000 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.018000 | 2024-01-04 |
| 4 | 0.012000 | 2023-09-22 |
| 5 | 0.015000 | 2022-06-10 |
| 6 | 0.010000 | 2021-12-16 |
| 7 | 0.010000 | 2021-06-21 |