长江安享纯债18个月定开债C

(010252)公募债券型
+添加自选
1.0057 0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-30]
1.0707
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：0.82%
  • 今年以来：0.50%
  • 最近一年：0.60%
  • 最近两年：2.34%
  • 最近三年：5.07%
  • 成立以来：5.99%
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金经理：漆志伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.57亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：长江证券
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 3.57 3.57 0.00 0.00% 0.00% 3.43 95.96% 95.97% 0.00 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 4.64 3.55 0.00 0.00% 0.00% 4.64 99.99% 99.99% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 4.62 3.58 0.00 0.00% 0.00% 4.62 99.97% 99.98% 0.00 0.03% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 4.59 3.56 0.00 0.00% 0.00% 4.59 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 4.54 3.54 0.00 0.00% 0.00% 4.18 89.82% 92.07% 0.01 0.29% 0.23% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 3.52 3.52 0.00 0.00% 0.00% 3.45 98.00% 98.00% 0.02 0.58% 0.58% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 4.52 4.52 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.72 60.07% 60.10% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 13.89 10.18 0.00 0.00% 0.00% 13.89 136.41% 99.97% 0.00 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 13.79 10.11 0.00 0.00% 0.00% 13.52 133.80% 98.07% 0.00 0.01% 0.00% 0.27 2.63% 0.02%
2021-09-30 13.69 10.13 0.00 0.00% 0.00% 13.54 133.58% 98.87% 0.00 0.01% 0.01% 0.15 1.52% 1.13%
2021-06-30 13.59 10.06 0.00 0.00% 0.00% 13.55 99.51% 99.64% 0.01 0.06% 0.00% 0.04 0.43% 0.00%
2021-03-31 13.13 10.08 0.00 0.00% 0.00% 12.76 96.35% 97.19% 0.01 0.09% 0.07% 0.36 3.56% 2.74%