海富通中债1-3年农发债A
(010262)公募债券型指数型
1.0447
-0.11%-0.0012
单位净值 [2025-12-04]
1.1417
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：6.72%
- 最近三年：9.44%
- 成立以来：14.66%
- 成立日期：2021-04-14
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033000 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.048000 | 2023-12-20 |
| 3 | 0.010000 | 2022-03-31 |
| 4 | 0.006000 | 2021-07-27 |