国富价值成长一年持有期混合A
(010271)公募混合型
1.1395
-2.28%-0.0302
单位净值 [2026-06-08]
1.2849
累计净值 [2026-06-08]
1.3288
+0.03%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：-4.36%
- 最近一季：-3.33%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：-0.36%
- 最近一年：24.84%
- 最近两年：43.82%
- 最近三年：33.49%
- 成立以来：29.56%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：徐荔蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
实时估值涨幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |