嘉实优质精选混合C

(010276)公募混合型
+添加自选
0.6617 -0.39%-0.0026
单位净值 [2025-12-18]
0.6617
累计净值 [2025-12-18]
       
净值估算 [2025-12-18   ]
  • 最近一月：0.72%
  • 最近一季：2.43%
  • 最近半年：21.30%
  • 今年以来：21.97%
  • 最近一年：19.68%
  • 最近两年：23.61%
  • 最近三年：-8.78%
  • 成立以来：-33.83%
  • 成立日期：2020-12-09
  • 基金经理：刘斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.80亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.20亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 45067.17 55.47% 59.18%
金融业 9078.51 11.17% 11.92%
采矿业 5692.36 7.01% 7.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 5655.44 6.96% 7.43%
科学研究和技术服务业 2382.68 2.93% 3.13%
交通运输、仓储和邮政业 2361.77 2.91% 3.10%
租赁和商务服务业 1299.84 1.60% 1.71%
农、林、牧、渔业 1030.32 1.27% 1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 933.44 1.15% 1.23%
卫生和社会工作 832.53 1.02% 1.09%
建筑业 530.28 0.65% 0.70%
批发和零售业 447.23 0.55% 0.59%
房地产业 432.18 0.53% 0.57%
住宿和餐饮业 405.61 0.50% 0.53%
水利、环境和公共设施管理业 1.82 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 42460.33 56.89% 60.97%
金融业 11649.55 15.61% 16.73%
采矿业 4558.54 6.11% 6.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 3101.17 4.15% 4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2362.92 3.17% 3.39%
交通运输、仓储和邮政业 1883.48 2.52% 2.70%
科学研究和技术服务业 1258.26 1.69% 1.81%
建筑业 561.42 0.75% 0.81%
租赁和商务服务业 541.81 0.73% 0.78%
批发和零售业 446.08 0.60% 0.64%
水利、环境和公共设施管理业 405.86 0.54% 0.58%
房地产业 297.48 0.40% 0.43%
文化、体育和娱乐业 112.73 0.15% 0.16%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 43054.86 57.34% 61.64%
金融业 10687.44 14.23% 15.30%
采矿业 4557.95 6.07% 6.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 3083.75 4.11% 4.42%
交通运输、仓储和邮政业 2296.66 3.06% 3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2046.74 2.73% 2.93%
建筑业 767.10 1.02% 1.10%
科学研究和技术服务业 688.95 0.92% 0.99%
租赁和商务服务业 589.01 0.78% 0.84%
文化、体育和娱乐业 527.84 0.70% 0.76%
卫生和社会工作 445.22 0.59% 0.64%
房地产业 405.13 0.54% 0.58%
水利、环境和公共设施管理业 349.45 0.47% 0.50%
批发和零售业 214.03 0.29% 0.31%
农、林、牧、渔业 132.78 0.18% 0.19%