嘉实优质精选混合C

(010276)公募混合型
+添加自选
0.6617 -0.39%-0.0026
单位净值 [2025-12-18]
0.6617
累计净值 [2025-12-18]
       
净值估算 [2025-12-18   ]
  • 最近一月：0.72%
  • 最近一季：2.43%
  • 最近半年：21.30%
  • 今年以来：21.97%
  • 最近一年：19.68%
  • 最近两年：23.61%
  • 最近三年：-8.78%
  • 成立以来：-33.83%
  • 成立日期：2020-12-09
  • 基金经理：刘斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.80亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.20亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
实时情况
嘉实优质精选混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 4.47% 9.03 3630.86 4.77% -1.34 (-12.92%)
2 600519 贵州茅台 4.03% 2.27 3277.86 4.30% -0.01 (-0.44%)
3 601899 紫金矿业 2.55% 70.24 2067.87 2.72% -8.99 (-11.35%)
4 600036 招商银行 2.45% 49.17 1986.96 2.61% -3.68 (-6.96%)
5 000333 美的集团 1.97% 22.05 1602.15 2.10% -1.94 (-8.09%)
6 600276 恒瑞医药 1.89% 21.45 1534.98 2.02% -1.42 (-6.20%)
7 603259 药明康德 1.83% 13.28 1487.76 1.95% -4.81 (-26.59%)
8 601166 兴业银行 1.77% 72.54 1439.92 1.89% 0.00 (0.00%)
9 002475 立讯精密 1.70% 21.39 1383.72 1.82% 21.39 (100.00%)
10 601318 中国平安 1.57% 23.08 1271.94 1.67% -11.79 (-33.81%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.31% 2.28 3213.71 4.61% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 3.50% 10.37 2616.03 3.76% 0.00 (新增)
3 600036 招商银行 3.25% 52.85 2428.46 3.49% 0.00 (新增)
4 601318 中国平安 2.59% 34.87 1934.59 2.78% 0.00 (新增)
5 000333 美的集团 2.32% 23.99 1732.08 2.49% 0.00 (新增)
6 601166 兴业银行 2.27% 72.54 1693.08 2.43% 0.00 (新增)
7 601899 紫金矿业 2.07% 79.23 1544.98 2.22% 0.00 (新增)
8 603259 药明康德 1.69% 18.09 1258.16 1.81% 0.00 (新增)
9 002594 比亚迪 1.68% 3.78 1254.62 1.80% 0.00 (新增)
10 600276 恒瑞医药 1.59% 22.87 1186.95 1.70% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.86% 2.34 3652.74 5.23% 0.08 (3.54%)
2 300750 宁德时代 3.66% 10.87 2749.96 3.94% 0.18 (1.68%)
3 600036 招商银行 3.11% 53.90 2333.33 3.34% 8.00 (17.43%)
4 601318 中国平安 3.07% 44.59 2302.18 3.30% 3.95 (9.72%)
5 000333 美的集团 2.20% 21.05 1652.42 2.37% 1.51 (7.73%)
6 601166 兴业银行 2.12% 73.78 1593.65 2.28% 10.58 (16.74%)
7 601899 紫金矿业 1.80% 74.51 1350.12 1.93% 74.51 (100.00%)
8 002594 比亚迪 1.57% 3.15 1180.93 1.69% 3.15 (100.00%)
9 000651 格力电器 1.45% 23.89 1086.04 1.55% 23.89 (100.00%)
10 601857 中国石油 1.27% 116.04 953.85 1.37% 116.04 (100.00%)
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