华夏保守养老一年持有混合(FOF)A
(010281)公募FOF
1.0466
0.23%+0.0024
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：2.60%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：3.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.66%
- 成立日期：2021-03-12
- 基金经理：许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-04-28 |
1.0466 |
1.0466 |
0.23% |
| 2 |
2023-04-27 |
1.0442 |
1.0442 |
0.12% |
| 3 |
2023-04-26 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.01% |
| 4 |
2023-04-25 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.06% |
| 5 |
2023-04-24 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.13% |
| 6 |
2023-04-21 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.37% |
| 7 |
2023-04-20 |
1.0489 |
1.0489 |
0.06% |
| 8 |
2023-04-19 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.17% |
| 9 |
2023-04-18 |
1.0501 |
1.0501 |
0.06% |
| 10 |
2023-04-17 |
1.0495 |
1.0495 |
0.19% |
| 11 |
2023-04-14 |
1.0475 |
1.0475 |
0.10% |
| 12 |
2023-04-13 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.12% |
| 13 |
2023-04-12 |
1.0478 |
1.0478 |
0.06% |
| 14 |
2023-04-11 |
1.0472 |
1.0472 |
0.06% |
| 15 |
2023-04-10 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.07% |
| 16 |
2023-04-07 |
1.0473 |
1.0473 |
0.15% |
| 17 |
2023-04-06 |
1.0457 |
1.0457 |
0.05% |
| 18 |
2023-04-04 |
1.0452 |
1.0452 |
0.09% |
| 19 |
2023-04-03 |
1.0443 |
1.0443 |
0.23% |
| 20 |
2023-03-31 |
1.0419 |
1.0419 |
0.09% |