华夏保守养老一年持有混合(FOF)A
(010281)公募FOF
1.0466
0.23%+0.0024
单位净值 [2023-04-28]
1.0466
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：2.60%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：3.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.66%
- 成立日期：2021-03-12
- 基金经理：许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.91 | 0.90 | 0.01 | 0.74% | 0.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.70% | 8.45% | 0.02 | 1.77% | 1.74% |
| 2023-09-30 | 0.91 | 0.90 | 0.01 | 0.91% | 0.90% | 0.04 | 4.06% | 4.02% | 0.01 | 1.24% | 1.23% | 0.04 | 4.94% | 4.89% |
| 2023-06-30 | 0.91 | 0.90 | 0.01 | 1.00% | 0.98% | 0.05 | 5.06% | 4.99% | 0.02 | 2.32% | 2.28% | 0.00 | 0.49% | 0.49% |
| 2023-03-31 | 1.09 | 1.01 | 0.01 | 1.03% | 0.95% | 0.05 | 4.49% | 4.16% | 0.04 | 4.07% | 3.77% | 0.03 | 2.79% | 2.59% |
| 2022-12-31 | 1.12 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.67% | 8.01% | 0.03 | 2.49% | 2.48% |
| 2022-09-30 | 1.11 | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.41% | 7.98% | 0.03 | 2.90% | 2.89% |
| 2022-06-30 | 1.44 | 1.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.78% | 4.72% | 0.02 | 1.31% | 1.29% | 0.01 | 0.52% | 0.52% |
| 2021-12-31 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.00% | 0.03% | 0.09 | 0.04% | 0.04% |
| 2021-09-30 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.87% | 0.87% | 0.10 | 4.22% | 4.22% |
| 2021-06-30 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.45% | 0.00% | 0.00 | 0.04% | 0.00% |