华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A

季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	040045	华安添鑫中短债A	6.84%	1140.79	1331.87	-858.44 (-2.99%)
2	016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	5.67%	1055.97	1102.96	新增
3	018223	华安添荣中短债C	5.17%	940.91	1005.74	新增
4	040026	华安信用四季红债券A	4.35%	798.53	846.28	-475.33 (-0.30%)
5	040040	华安纯债债券A	4.15%	745.67	806.96	-372.44 (0.60%)
6	100066	富国纯债债券发起式A/B	3.33%	577.20	649.06	新增
7	110027	易方达安心回报债券A	3.04%	308.54	591.60	-205.44 (-0.76%)
8	510310	易方达沪深300ETF发起式	2.94%	335.59	572.18	新增
9	511360	海富通中证短融ETF	2.73%	4.83	531.35	新增
10	510500	南方中证500ETF	2.70%	105.15	525.33	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	040045	华安添鑫中短债A	6.84%	1140.79	1331.87		-858.44 (-2.99%)
2	016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	5.67%	1055.97	1102.96		新增
3	018223	华安添荣中短债C	5.17%	940.91	1005.74		新增
4	040026	华安信用四季红债券A	4.35%	798.53	846.28		-475.33 (-0.30%)
5	040040	华安纯债债券A	4.15%	745.67	806.96		-372.44 (0.60%)
6	100066	富国纯债债券发起式A/B	3.33%	577.20	649.06		新增
7	110027	易方达安心回报债券A	3.04%	308.54	591.60		-205.44 (-0.76%)
8	510310	易方达沪深300ETF发起式	2.94%	335.59	572.18		新增
9	511360	海富通中证短融ETF	2.73%	4.83	531.35		新增
10	510500	南方中证500ETF	2.70%	105.15	525.33		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512070	易方达沪深300非银ETF	5.78%	820.00	487.90	新增
2	010435	富国双债增强债券A	4.98%	408.86	420.18	0.00 (-0.09%)
3	512660	国泰中证军工ETF	4.80%	422.00	405.12	-30.00 (-0.25%)
4	040040	华安纯债债券A	4.75%	373.23	400.29	0.00 (-0.14%)
5	512480	国联安中证全指半导体ETF	4.24%	445.00	357.78	-80.00 (-0.82%)
6	040026	华安信用四季红债券A	4.05%	323.20	341.49	0.00 (-0.13%)
7	040045	华安添鑫中短债A	3.85%	282.34	324.98	0.00 (-0.12%)
8	002651	东方红汇利债券A	3.77%	297.49	317.69	0.00 (-0.07%)
9	481013	工银消费服务混合A	3.47%	118.55	292.94	新增
10	010964	鹏华可转债债券C	3.46%	294.35	291.70	0.00 (0.08%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512070	易方达沪深300非银ETF	5.78%	820.00	487.90		新增
2	010435	富国双债增强债券A	4.98%	408.86	420.18		0.00 (-0.09%)
3	512660	国泰中证军工ETF	4.80%	422.00	405.12		-30.00 (-0.25%)
4	040040	华安纯债债券A	4.75%	373.23	400.29		0.00 (-0.14%)
5	512480	国联安中证全指半导体ETF	4.24%	445.00	357.78		-80.00 (-0.82%)
6	040026	华安信用四季红债券A	4.05%	323.20	341.49		0.00 (-0.13%)
7	040045	华安添鑫中短债A	3.85%	282.34	324.98		0.00 (-0.12%)
8	002651	东方红汇利债券A	3.77%	297.49	317.69		0.00 (-0.07%)
9	481013	工银消费服务混合A	3.47%	118.55	292.94		新增
10	010964	鹏华可转债债券C	3.46%	294.35	291.70		0.00 (0.08%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010435	富国双债增强债券A	4.89%	408.86	422.72	0.00 (-0.21%)
2	040040	华安纯债债券A	4.61%	373.23	398.42	0.00 (-0.17%)
3	512660	国泰中证军工ETF	4.55%	392.00	393.57	25.00 (0.62%)
4	519714	交银消费新驱动股票	3.93%	192.56	339.86	0.00 (-0.14%)
5	040026	华安信用四季红债券A	3.92%	323.20	338.64	0.00 (-0.18%)
6	040015	华安动态灵活配置混合A	3.78%	92.82	326.74	0.00 (0.19%)
7	040045	华安添鑫中短债A	3.73%	282.34	322.97	0.00 (-0.19%)
8	002651	东方红汇利债券A	3.70%	297.49	319.74	0.00 (-0.11%)
9	010964	鹏华可转债债券C	3.54%	294.35	305.83	0.00 (-0.07%)
10	512480	国联安中证全指半导体ETF	3.42%	365.00	295.65	40.00 (0.57%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010435	富国双债增强债券A	4.89%	408.86	422.72		0.00 (-0.21%)
2	040040	华安纯债债券A	4.61%	373.23	398.42		0.00 (-0.17%)
3	512660	国泰中证军工ETF	4.55%	392.00	393.57		25.00 (0.62%)
4	519714	交银消费新驱动股票	3.93%	192.56	339.86		0.00 (-0.14%)
5	040026	华安信用四季红债券A	3.92%	323.20	338.64		0.00 (-0.18%)
6	040015	华安动态灵活配置混合A	3.78%	92.82	326.74		0.00 (0.19%)
7	040045	华安添鑫中短债A	3.73%	282.34	322.97		0.00 (-0.19%)
8	002651	东方红汇利债券A	3.70%	297.49	319.74		0.00 (-0.11%)
9	010964	鹏华可转债债券C	3.54%	294.35	305.83		0.00 (-0.07%)
10	512480	国联安中证全指半导体ETF	3.42%	365.00	295.65		40.00 (0.57%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512660	国泰中证军工ETF	5.17%	417.00	468.71	25.00 (0.05%)
2	010435	富国双债增强债券A	4.68%	408.86	424.47	新增
3	040040	华安纯债债券A	4.44%	373.23	402.56	0.00 (-0.13%)
4	512480	国联安中证全指半导体ETF	3.99%	405.00	362.07	新增
5	040015	华安动态灵活配置混合A	3.97%	92.82	360.43	0.00 (0.13%)
6	519714	交银消费新驱动股票	3.79%	192.56	343.91	新增
7	040026	华安信用四季红债券A	3.74%	323.20	339.48	50.00 (0.47%)
8	001513	易方达信息产业混合A	3.60%	122.78	326.98	0.00 (-0.08%)
9	002651	东方红汇利债券A	3.59%	297.49	326.05	0.00 (-0.05%)
10	040045	华安添鑫中短债A	3.54%	282.34	321.11	0.00 (-0.09%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512660	国泰中证军工ETF	5.17%	417.00	468.71		25.00 (0.05%)
2	010435	富国双债增强债券A	4.68%	408.86	424.47		新增
3	040040	华安纯债债券A	4.44%	373.23	402.56		0.00 (-0.13%)
4	512480	国联安中证全指半导体ETF	3.99%	405.00	362.07		新增
5	040015	华安动态灵活配置混合A	3.97%	92.82	360.43		0.00 (0.13%)
6	519714	交银消费新驱动股票	3.79%	192.56	343.91		新增
7	040026	华安信用四季红债券A	3.74%	323.20	339.48		50.00 (0.47%)
8	001513	易方达信息产业混合A	3.60%	122.78	326.98		0.00 (-0.08%)
9	002651	东方红汇利债券A	3.59%	297.49	326.05		0.00 (-0.05%)
10	040045	华安添鑫中短债A	3.54%	282.34	321.11		0.00 (-0.09%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000874	华安现金宝货币B	5.47%	505.85	505.85	-505.43 (-5.47%)
2	512660	国泰中证军工ETF	5.22%	442.00	482.22	-52.00 (-0.52%)
3	040040	华安纯债债券A	4.31%	373.23	397.79	380.00 (4.61%)
4	040026	华安信用四季红债券A	4.21%	373.20	389.39	130.00 (1.65%)
5	040015	华安动态灵活配置混合A	4.10%	92.82	378.90	0.00 (0.20%)
6	002651	东方红汇利债券A	3.54%	297.49	326.68	新增
7	003280	鹏华丰恒债券A	3.54%	298.01	327.16	0.00 (0.11%)
8	001513	易方达信息产业混合A	3.52%	122.78	324.77	0.00 (-0.31%)
9	040045	华安添鑫中短债A	3.45%	282.34	318.40	0.00 (0.08%)
10	481013	工银消费服务混合A	3.37%	118.55	311.20	-54.94 (-1.60%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000874	华安现金宝货币B	5.47%	505.85	505.85		-505.43 (-5.47%)
2	512660	国泰中证军工ETF	5.22%	442.00	482.22		-52.00 (-0.52%)
3	040040	华安纯债债券A	4.31%	373.23	397.79		380.00 (4.61%)
4	040026	华安信用四季红债券A	4.21%	373.20	389.39		130.00 (1.65%)
5	040015	华安动态灵活配置混合A	4.10%	92.82	378.90		0.00 (0.20%)
6	002651	东方红汇利债券A	3.54%	297.49	326.68		新增
7	003280	鹏华丰恒债券A	3.54%	298.01	327.16		0.00 (0.11%)
8	001513	易方达信息产业混合A	3.52%	122.78	324.77		0.00 (-0.31%)
9	040045	华安添鑫中短债A	3.45%	282.34	318.40		0.00 (0.08%)
10	481013	工银消费服务混合A	3.37%	118.55	311.20		-54.94 (-1.60%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003847	华安鼎丰债券发起式A	9.72%	783.92	867.64	0.00 (0.20%)
2	040040	华安纯债债券A	8.92%	753.23	796.24	85.00 (1.29%)
3	040026	华安信用四季红债券A	5.86%	503.20	522.82	0.00 (0.13%)
4	519782	交银裕隆纯债债券A	5.58%	392.55	497.95	0.00 (0.17%)
5	166019	中欧价值智选混合A	4.72%	92.47	421.21	0.00 (-0.27%)
6	512660	国泰中证军工ETF	4.70%	390.00	419.64	新增
7	001717	工银前沿医疗股票A	4.34%	115.31	387.57	新增
8	040015	华安动态灵活配置混合A	4.30%	92.82	383.64	0.00 (0.20%)
9	003280	鹏华丰恒债券A	3.65%	298.01	325.31	0.00 (0.07%)
10	005630	华安研究精选混合A	3.53%	146.87	315.30	0.00 (0.45%)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003847	华安鼎丰债券发起式A	9.72%	783.92	867.64		0.00 (0.20%)
2	040040	华安纯债债券A	8.92%	753.23	796.24		85.00 (1.29%)
3	040026	华安信用四季红债券A	5.86%	503.20	522.82		0.00 (0.13%)
4	519782	交银裕隆纯债债券A	5.58%	392.55	497.95		0.00 (0.17%)
5	166019	中欧价值智选混合A	4.72%	92.47	421.21		0.00 (-0.27%)
6	512660	国泰中证军工ETF	4.70%	390.00	419.64		新增
7	001717	工银前沿医疗股票A	4.34%	115.31	387.57		新增
8	040015	华安动态灵活配置混合A	4.30%	92.82	383.64		0.00 (0.20%)
9	003280	鹏华丰恒债券A	3.65%	298.01	325.31		0.00 (0.07%)
10	005630	华安研究精选混合A	3.53%	146.87	315.30		0.00 (0.45%)

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	040040	华安纯债债券A	10.21%	838.23	905.37	0.00 (-0.63%)
2	003847	华安鼎丰债券发起式A	9.92%	783.92	880.18	0.00 (-0.70%)
3	040026	华安信用四季红债券A	5.99%	503.20	531.68	0.00 (-0.37%)
4	519782	交银裕隆纯债债券A	5.75%	392.55	510.08	0.00 (-0.42%)
5	040015	华安动态灵活配置混合A	4.50%	92.82	399.14	-50.49 (-2.25%)
6	166019	中欧价值智选混合A	4.45%	92.47	394.43	0.00 (0.30%)
7	000294	华安生态优先混合A	4.08%	100.35	362.06	0.00 (0.20%)
8	005630	华安研究精选混合A	3.98%	146.87	353.09	0.00 (0.09%)
9	003280	鹏华丰恒债券A	3.72%	298.01	330.38	0.00 (-0.23%)
10	001513	易方达信息产业混合A	3.39%	122.78	300.58	0.00 (-0.08%)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	040040	华安纯债债券A	10.21%	838.23	905.37		0.00 (-0.63%)
2	003847	华安鼎丰债券发起式A	9.92%	783.92	880.18		0.00 (-0.70%)
3	040026	华安信用四季红债券A	5.99%	503.20	531.68		0.00 (-0.37%)
4	519782	交银裕隆纯债债券A	5.75%	392.55	510.08		0.00 (-0.42%)
5	040015	华安动态灵活配置混合A	4.50%	92.82	399.14		-50.49 (-2.25%)
6	166019	中欧价值智选混合A	4.45%	92.47	394.43		0.00 (0.30%)
7	000294	华安生态优先混合A	4.08%	100.35	362.06		0.00 (0.20%)
8	005630	华安研究精选混合A	3.98%	146.87	353.09		0.00 (0.09%)
9	003280	鹏华丰恒债券A	3.72%	298.01	330.38		0.00 (-0.23%)
10	001513	易方达信息产业混合A	3.39%	122.78	300.58		0.00 (-0.08%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	040040	华安纯债债券A	9.58%	838.23	905.29	94.00 (1.37%)
2	003847	华安鼎丰债券发起式A	9.22%	783.92	871.56	0.00 (0.27%)
3	040026	华安信用四季红债券A	5.62%	503.20	531.17	0.00 (0.15%)
4	519782	交银裕隆纯债债券A	5.33%	392.55	504.23	0.00 (0.13%)
5	166019	中欧价值智选混合A	4.75%	92.47	448.90	0.00 (-0.19%)
6	000294	华安生态优先混合A	4.28%	100.35	404.41	新增
7	005630	华安研究精选混合A	4.07%	146.87	384.96	38.00 (0.70%)
8	003280	鹏华丰恒债券A	3.49%	298.01	330.02	新增
9	001513	易方达信息产业混合A	3.31%	122.78	312.86	0.00 (-0.08%)
10	001445	华安国企改革主题灵活配置混合A	2.83%	68.47	267.73	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	040040	华安纯债债券A	9.58%	838.23	905.29		94.00 (1.37%)
2	003847	华安鼎丰债券发起式A	9.22%	783.92	871.56		0.00 (0.27%)
3	040026	华安信用四季红债券A	5.62%	503.20	531.17		0.00 (0.15%)
4	519782	交银裕隆纯债债券A	5.33%	392.55	504.23		0.00 (0.13%)
5	166019	中欧价值智选混合A	4.75%	92.47	448.90		0.00 (-0.19%)
6	000294	华安生态优先混合A	4.28%	100.35	404.41		新增
7	005630	华安研究精选混合A	4.07%	146.87	384.96		38.00 (0.70%)
8	003280	鹏华丰恒债券A	3.49%	298.01	330.02		新增
9	001513	易方达信息产业混合A	3.31%	122.78	312.86		0.00 (-0.08%)
10	001445	华安国企改革主题灵活配置混合A	2.83%	68.47	267.73		新增

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季报日期:  2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	040040	华安纯债债券A	10.95%	932.23	996.83	0.00 (-1.12%)
2	003847	华安鼎丰债券发起式A	9.49%	783.92	864.03	210.00 (1.11%)
3	512660	国泰中证军工ETF	7.65%	618.00	696.49	-85.00 (-0.06%)
4	512480	国联安中证全指半导体ETF	7.44%	663.00	677.59	-89.00 (-0.15%)
5	040026	华安信用四季红债券A	5.77%	503.20	525.49	-373.88 (-4.43%)
6	519782	交银裕隆纯债债券A	5.46%	392.55	496.89	0.00 (-0.64%)
7	005630	华安研究精选混合A	4.77%	184.87	434.51	0.00 (0.45%)
8	270028	广发制造业精选混合A	4.72%	75.14	429.33	35.00 (3.14%)
9	166019	中欧价值智选混合A	4.56%	92.47	415.12	0.00 (0.52%)
10	001513	易方达信息产业混合A	3.23%	122.78	294.32	0.00 (0.46%)

季报日期: 2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	040040	华安纯债债券A	10.95%	932.23	996.83		0.00 (-1.12%)
2	003847	华安鼎丰债券发起式A	9.49%	783.92	864.03		210.00 (1.11%)
3	512660	国泰中证军工ETF	7.65%	618.00	696.49		-85.00 (-0.06%)
4	512480	国联安中证全指半导体ETF	7.44%	663.00	677.59		-89.00 (-0.15%)
5	040026	华安信用四季红债券A	5.77%	503.20	525.49		-373.88 (-4.43%)
6	519782	交银裕隆纯债债券A	5.46%	392.55	496.89		0.00 (-0.64%)
7	005630	华安研究精选混合A	4.77%	184.87	434.51		0.00 (0.45%)
8	270028	广发制造业精选混合A	4.72%	75.14	429.33		35.00 (3.14%)
9	166019	中欧价值智选混合A	4.56%	92.47	415.12		0.00 (0.52%)
10	001513	易方达信息产业混合A	3.23%	122.78	294.32		0.00 (0.46%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003847	华安鼎丰债券发起式A	10.60%	993.92	1084.26	-55.13 (-0.26%)
2	040040	华安纯债债券A	9.83%	932.23	1006.34	0.00 (0.40%)
3	270028	广发制造业精选混合A	7.86%	110.14	804.66	0.00 (-0.63%)
4	512660	国泰中证军工ETF	7.59%	533.00	776.58	82.54 (0.17%)
5	000305	中银中高等级债券A	7.51%	708.12	768.31	0.00 (0.22%)
6	512480	国联安中证全指半导体ETF	7.29%	574.00	746.20	48.65 (0.64%)
7	005630	华安研究精选混合A	5.22%	184.87	534.47	0.00 (0.20%)
8	166019	中欧价值智选混合A	5.08%	92.47	520.07	0.00 (-0.43%)
9	519782	交银裕隆纯债债券A	4.82%	392.55	493.32	0.00 (0.21%)
10	001513	易方达信息产业混合A	3.69%	122.78	377.69	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003847	华安鼎丰债券发起式A	10.60%	993.92	1084.26		-55.13 (-0.26%)
2	040040	华安纯债债券A	9.83%	932.23	1006.34		0.00 (0.40%)
3	270028	广发制造业精选混合A	7.86%	110.14	804.66		0.00 (-0.63%)
4	512660	国泰中证军工ETF	7.59%	533.00	776.58		82.54 (0.17%)
5	000305	中银中高等级债券A	7.51%	708.12	768.31		0.00 (0.22%)
6	512480	国联安中证全指半导体ETF	7.29%	574.00	746.20		48.65 (0.64%)
7	005630	华安研究精选混合A	5.22%	184.87	534.47		0.00 (0.20%)
8	166019	中欧价值智选混合A	5.08%	92.47	520.07		0.00 (-0.43%)
9	519782	交银裕隆纯债债券A	4.82%	392.55	493.32		0.00 (0.21%)
10	001513	易方达信息产业混合A	3.69%	122.78	377.69		新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003847	华安鼎丰债券发起式A	10.34%	938.79	1016.33	0.00 (新增)
2	040040	华安纯债债券A	10.23%	932.23	1005.13	0.00 (新增)
3	512480	国联安中证全指半导体ETF	7.93%	622.65	779.56	0.00 (新增)
4	512660	国泰中证军工ETF	7.76%	615.54	762.04	0.00 (新增)
5	000305	中银中高等级债券A	7.73%	708.12	759.81	0.00 (新增)
6	270028	广发制造业精选混合A	7.23%	110.14	709.94	0.00 (新增)
7	005630	华安研究精选混合A	5.42%	184.87	532.18	0.00 (新增)
8	040008	华安策略优选混合A	5.29%	184.41	519.93	0.00 (新增)
9	519782	交银裕隆纯债债券A	5.03%	392.55	494.34	0.00 (新增)
10	166019	中欧价值智选混合A	4.65%	92.47	456.54	0.00 (新增)

季报日期: 2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003847	华安鼎丰债券发起式A	10.34%	938.79	1016.33		0.00 (新增)
2	040040	华安纯债债券A	10.23%	932.23	1005.13		0.00 (新增)
3	512480	国联安中证全指半导体ETF	7.93%	622.65	779.56		0.00 (新增)
4	512660	国泰中证军工ETF	7.76%	615.54	762.04		0.00 (新增)
5	000305	中银中高等级债券A	7.73%	708.12	759.81		0.00 (新增)
6	270028	广发制造业精选混合A	7.23%	110.14	709.94		0.00 (新增)
7	005630	华安研究精选混合A	5.42%	184.87	532.18		0.00 (新增)
8	040008	华安策略优选混合A	5.29%	184.41	519.93		0.00 (新增)
9	519782	交银裕隆纯债债券A	5.03%	392.55	494.34		0.00 (新增)
10	166019	中欧价值智选混合A	4.65%	92.47	456.54		0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>